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1、 中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行性研究报告哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司九月项目名称：收购廊坊胜芳建华加油站项目建设单位：中国石油河北销售分公司可研编制单位：哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司项 目 经 理： 王海旺市场调查负责人： 刘红艳安全环保负责人： 鲁 博项目工程负责人： 王海旺项目经济负责人： 王松毅项目法律负责人： 李素梅目 录1总论21.1项目概述21.2编制原则41.3编制根据42市场分析52.1市场环境分析62.2资源供需82.3网络发展规划83销量预测83.1所临道路状况83.2车流量测算83.3依托环境103.4销售量预测124油源分析125工程内容
2、135.1工程建设方案135.2工程投资估算136法律风险分析137项目投资估算147.1编制范畴147.2投资估算编制根据147.3投资估算编制措施157.4流动资金估算167.5自有资金筹措168经济评价168.1财务评价重要参数原则168.2费用估算参数178.3财务评价成果188.4盈亏平衡分析188.5敏感性分析199结论及建议209.1评价结论209.2项目建议2010附件2010.1附表：2010.2有关资料附录211 总论1.1 项目概述为完善中国石油河北销售分公司在廊坊地区的零售网络布局，提高公司竞争能力和经济效益，拟收购廊坊胜芳建华区加油站。该项目性质为租赁转收购，合伙方李
3、洪昆。业主方负责加油站的独立变压器供电、市政供水、道路开口、电力线缆通信线缆的拆移、网络连接、市政管网连接等工作，以及施工期间地方关系的协调，并负责办理加油站经营所需一切证照，所发生的一切费用（涉及契税）由业主方承当，中油方负责工程改造，达到中油原则。胜芳加油站为于廊大路与芳青道交叉口北50米路西。经测算第1年可研销量为14.00吨，第2年可研销量为15.00吨，第3年可研销量为15.50吨，第4年可研销量为16.00吨，第5年可研销量为17.00吨,柴汽比1。总投资1616.55万元，其中合同价1508.00万元，工程款92.02万元，建设期利息14.55万元，可研编制等费用2.00万元。经
4、测算该项目税后投资回收期11.96年，税后内部收益率8.35%，财务净现值53.81万元，吨油投资97.27万元，经济评价指标符合规定。具体见下表：表1.1-1 收购廊坊胜芳建华加油站项目概况表地理位置：胜芳加油站座落于廊大路与芳青道交叉口北50米路西道路类型：市区： 主干道 迅速路 街道道路： 高速内 高速口 国道建设性质：收购产权从属：自然人李洪昆投资状况总投资1616.55万元 其中：合同价1508.00万元工程建设费92.02万元建设期利息14.53万元可研编制费用1.50万元律师费0.50万元可研销量： 17吨/日柴汽比：1经济指标投资回收期：11.96年 内部收益率：8.3510.
5、24 %财务净现值：53.81万元BEP(%)：44.99%重要设施占地面积：1950m2建筑面积：420.71m2罩棚面积：660m2进出口数量：2个储罐数量：30m3x5具储罐总容积：150m3150m3加油机数：7台加油枪数：7枪土地状况土地面积：2270m2使用年限：40年发证时间：办理中土地性质：国有出让证件状况立项批复房屋产权营业执照计量合格土 地 证零售许可国税登记其 它 1用地规划危经许可地税登记其 它 2工程规划消防许可环保合格其 它 3其他服务经营项目便 利 店洗车T B A 快 餐注：TBA涉及汽车维修、更换机油配件等。1.2 编制原则1）严格遵循和执行国家、行业、地方的
6、有关法律法规及规范原则，严把“规划关、效益关、安全关、质量关、法律关”，在保证投资安全的前提下，实现投资效益最大化，为销售业务又好又快发展奠定坚实的基本。2）以中国石油河北销售分公司网络发展规划为根据，以地方政府行业发展规划为前提，根据所在地成品油的供需关系，分析目前，预测将来，认真研究项目可行性，为投资决策提供可靠根据。1.3 编制根据1.3.1 遵循的行业规范、原则1）汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-）（）；2）建筑设计防火规范（GB/T50016-）；3）建筑物防雷设计规范（）（GB50057-94，）；4）建筑灭火器配备设计规范（GB50140-）；5）建筑物给水排水设计
7、规范（GB50015-）；6）室外给水设计规范（GB50013-）；7）室外排水设计规范（GB50014-）；8)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）；9)采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-）；10)石油化工公司职业安全卫生设计规范（SH3047-1993）；11)工业公司总平面设计规范（GB50187-93）；12)钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范（SY0007-1999）；13）国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价措施与参数（第三版）（发改投资1325号）。1.3.2 执行的公司管理规定、原则1）石油建设项目可行性研究投资估算编制规定（石油计
8、字945号）；2）石油建设工程其她费用补充规定（石油计字71号）；3）工程勘察设计收费原则（计价格10号）；4）中国石油天然气集团公司油库和加油（气）站建设项目经济评价措施与参数（中油计字455号）；5）中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数（）（中油计字455号）；6）成品油销售网络建设项目可行性研究报告编制规定（石油计字144号）。7）中国石油销售分公司加油站建设原则设计（）1.3.3 有关资料1）中国石油河北销售分公司“可行性研究报告编制委托书”；2）收购廊坊胜芳建华区加油站市场调研报告；2 市场分析根据市场环境及公司网络发展规划，对项目进行横向对比和综合研究，判断项目对销售业务发展
9、的影响，从规划的角度，分析判断项目实行的必要性和可行性。2.1 市场环境分析2.1.1 地区经济，廊坊市地区生产总值完毕1160亿元，同比增长10.8%；所有财政收入143.4亿元，增长17.4%，其中地方一般预算收入69.3亿元，增长19.5%；规模以上工业增长值392.4亿元，增长14.7%；城乡固定资产投资1172.5亿元，增长39%；社会消费品零售总额354.5亿元，增长18.1%；城乡居民人均可支配收入18333元，农民人均纯收入6834元，分别增长12.5%和11%。重要指标增速保持全省前列，规模以上工业增长值居第一位，地方一般预算收入居第二位，所有财政收入、城乡居民人均可支配收入
10、和社会消费品零售总额均居第三位。全市用电量增速全省第一，贷款增幅、增量分居第一位和第三位。 胜芳作为首批“国家级综合改革试点镇”，近年以来，按照“经济强镇、文化名城”的总体发展定位，不断加快小城乡建设步伐，特别是以来，霸州市委、市政府提出构筑“一市双城”都市化发展框架，胜芳镇定位为霸州市东市区，拟定重点建设项目20项，项目总投资48.26亿元，其中投资亿元以上项目10个，总投资达41.79亿元，5000万元至1亿元项目8个，总投资达5.74亿元，目前全镇已合计完毕投资13.12亿元。投资8.5亿元的河北国际家具博览城、投资3.2亿元的胜芳都市中心广场、投资1.2亿元的丽华四星级酒店、投资781
11、0万元的污水解决厂等项目均已动工建设，这些重点项目的相继建设投产，将为胜芳经济实现更大跨越奠定坚实的基本。2.1.2 交通状况廊坊市位于河北省中部偏东，北临京都，东与津门交界，南接沧州，西和古城保定毗连，地处京津两大都市之间，环渤海腹地。1989年4月，经国务院批准为省辖地级市，现辖广阳、安次两个区，三河、霸州两个县级市，大厂、香河、永清、固安、文安、大城六个县。90个乡镇3222个行政村，幅员面积6429平方公里。据户籍记录，末全市总人口为413.3万人。项目所在地交通便捷，112国道毗邻胜芳，省级廊大公路南北向贯穿全镇，保津高速公路在胜芳设有出口，距津霸铁路货站13公里，区位优势明显。交通
12、环境图廊坊胜芳建华加油站比例尺：20公里2.2 资源供需胜芳市成品油需求量为5.9万吨，其中：中石化加油站供应比例约为38.7%，中石油加油站供应比例为43.54%，社会加油站供应比例17.76%。2.3 网络发展规划1）地区销售网络。胜芳市中心区现共有加油站8座，其中：中石化加油站2座，中石油加油站3座，社会加油站3座。2）项目发展前景通过规划论证，该项目对该区域的网络整体布局具有战略意义，符合发展规划定位规定，已经纳入整体销售网络发展规划。3 销量预测3.1 所临道路状况胜芳加油站座落于廊大路与芳青道交叉口北处。廊大路为胜芳镇南北走向的重要交通干道之一，向北通向通往廊坊，向南通向大城、沧州
13、；芳青道是高阳市区东西走向的交通干道，向东通向静海，向西通向霸州。廊大路、芳青道道路中间均无隔离带，廊大路为双向6车道，芳青道为双向四车道。3.2 车流量测算经9月20日-9月22日对车流量进行实测，该站平均双向日交通流量为11073辆，其中大型车6%，估计进站率1.2%；中型车45%，估计进站率1.2%；小型车49%，估计进站率1.2%。具体见下表。表3.2-1 车流量测算表调研时间大型车中型车小型车合 计-9-20（星期四）7：25-7：35995121225 9：03-9：131490128232 11：08-11：1815106113234 13：11-13：2116123105244 15：15-15：2517124128269 17：10-17：2014121120255 19：30-19：4013118108239 -9-21 （星期五）7：20-7：301294108214 9：30-9：4016123126265 11：25-11：351783123223 14：20-13：3015128127270 15：32-15：4216118129263 17：13-17：2316121128265 19：12-19：221395108216 -9-22 （星期六）7：45-7：55
