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1、沈阳地铁二号线可行性性研究报告地铁项目投资可行性研究报告学校：沈阳航空航天大学专业：企业管理组长：张艳玲 成员：刘璐 王志红 杜晶晶 周建目录1.地铁项目总论 .51.1项目研究景5.1.2主要技术经济指标62. 地铁项目市场预测与建设规模82.1市场概况.82.2市场预测.92.3投资的必要性.102.4营销战略 .102.5产品方案和建设规模.113. 建设条件与场址选择.11.3.1建设条件.113.2技术方案.133.3工程重点及措施.134环境保护与劳动安全164.1节能环保164.2劳动安全184.3地址选址185.企业组织和劳动定员.185.1企业组织 .185.2劳动定员196
2、.项目实施进度安排.196.1项目实施进度197.地铁项目投资估算与资金筹措.207.1投资估算207.2资金筹措 20.8.地铁项目财务分析208.1生产成本和销售收入估算.20 8.2项目财务评价.208.3财务评价分析259.社会效益分析259.1社会效益分析.259.2项目与所在地区互适性分析.2610.可行性研究结论与建议27 10.1结论.2710.2建议.27附件 1项目承办单位营业执照、法人证书复印件 2、当地规划、国土、环保等部门关于项目的支持文件 3、查新检索报告 4、检测报告 5、相关知识产权、专利技术复印件 6、自有资金存款证明7、相关银行贷款承诺 8、其他相关证明材料
3、 9、项目财务分析报表技术经济学可行性分析报告分工组长:张艳玲 地铁项目投资估算与资金筹措 项目财务分析成员:王志红 建设条件与场址选择 地铁项目总论 杜晶晶 地铁项目市场预测与建设规模 环境保护与劳动安全 刘 璐 社会效益分析 可行性研究结论与建议 周 建 企业组织和劳动定员 项目实施进度安排1.地铁项目总论1.1项目背景 1.11中国地铁行业发展概况1.中国掀起地铁建设高潮。随着国家扩大内需政策力度的进一步加大, 地铁建设已成为拉动内需的一股重要力量。目前, 我国40余城市在建或筹建地铁和轻轨等城市轨道交通设施, 已获批的15个城市规划在2015年之前建成1700公里的城市轨道交通, 总投
4、资超过6000亿。2中国政府积极支持地铁建设。国家发改委指出,“十一五”期间交通发展规划的重点是: 综合运输大通道和枢纽; 能源运输、集装箱运输系统; 城际客运与城市群、大城市交通; 西部交通; 农村交通; 交通科技进步和信息化; 交通安全与国防交通建设。建设运输的大通道, 特别是轨道交通建设, 更是重点中的重点。1.12沈阳交通基建面临发展机遇1.国家4 万亿扩大内需投资。2008年11 月5 日, 针对国内外经济形势的发展变化, 国务院常务会议出台了扩大内需促进经济平稳较快增长的十项措施, 并决定2009年四季度先增加安排中央投资1000亿元。2.沈阳研究部署扩大内需确保明年一季度经济开门
5、红。为保持经济持续快速增长，确保实现明年一季度经济开门红，沈阳市委、市政府多次召开会议，研究部署做好今年收口工作，超前谋划明年工作。沈阳市委、市政府确定了用扩大内需促进经济增长的发展战略，把加大固定资产投资力度、积极扩大内需作为当前经济工作的重中之重，全力推进重大项目建设，扎实做好各项工作，努力维护经济发展的良好局面。为扩大内需，拉动经济发展，沈阳市首先加快城乡重点基础设施建设。在铁路建设方面，沈阳市将加快哈大客运专线、西部出海铁路建设，抓紧开工建设沈丹客运专线（沈阳段）、铁路客专沈阳新客站、沈铁城际铁路（沈阳段）；在公路建设方面，加快实施沈康高速二期、辽新高速、沈彰高速、铁阜高速、本辽高速等
6、工程，开工建设新铁高速、机场高速扩建等工程；加紧建设沈抚二号公路、沈本公路、沈阜开发大道（丹霍线）等沈阳经济区普通公路；加快建设西南连接线、西北连接线、沈营线、沈于线等11条四大发展空间普通公路；开工建设沈康高速连接线、沈彰高速连接线等9个支持县域经济的普通公路项目。1.2主要技术经济指标表1.21地铁建设项目财务评价指标体系项目财务评价指标有很多，主要包括静态和动态两种类型，静态指标有：投资回收期、投资利润率、投资利税率、资本金利润率、借款偿还期、资产负债率、流动比率等，动态指标主要有：速动比率、财务净现值、财务内部收益率、动态投资回收期、财务外汇净现值、换汇成本或节汇成本等。建设项目经济评
7、价方法与参数(第二版)中主要的财务评价指标如下所示：项目财务评价指标盈利能力指标标效益比率指标标偿债能力指标标投资回收期发净现值内部收益率投资利润率投资利税率资本金利润率资产负债率流动比率速动比率财务评价指标图根据全面性、客观性、及时性和灵敏性、相关性和可比性、明晰性和常用性的评价原则，结合地铁建设项目的特点，对财务评价的基本指标进行调整。在地铁建设项目经济评价中常用的是盈利能力分析和偿债能力分析，具体指标说明及调整如下：1盈利能力指标盈利能力指标除考虑财务内部收益率(FIRR)、财务净现值(FNFF)、动态投资回收期外，增加“平均投资利润率“指标，用以计算用以考核地铁建设项目达到设计生产能力
8、后的平均利润率。(1)财务内部收益率(F职尺)财务内部收益率是反映地铁建设项目对财务净贡献的相对指标。它是项目在计算期内各年净效益流量的现值累计等于零时的折现率。其表达式为：式中：IRR为财务效益流量；C为财务费用流量；(BC)，为第t年财务净效益流量；n为计算期。(2)财务净现值(NPV)财务净现值是反映地铁建设项目对财务净贡献的绝对指标。它是指用社会折现率将项目计算期内各年的净收益流量折算到建设期初的现值之和。其表达式为：式中：i为内部收益率。(3)动态投资回收期投资回收期是指从地铁建设项目的投建之日起，用项目的各年的净收入(年收入减年支出)将全部投资全部收回所需的期限。动态投资回收期是指
9、在考虑了资金的时间价值的基础上的回收期。其表达式为：n（B-C）t(1+TO)t=0T=0式中：n乃为动态投资回收期之年限。(4)平均投资利润率平均投资利润率是指地铁建设项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或项目生产期内的年平均利润总额与项目总投资的比率。2偿债能力指标根据地铁建设项目的投资特点，不考虑速动资产偿还流动负债的能力，因此偿债能力指标主要有国内长期贷款偿还期(年)、资产负债率和流动比率。(1)贷款偿还期贷款偿还期指在国家财政规定和项目具体财务条件下，以项目投产后可用于还款的资金，偿还国内贷款本金和建设期利息所用的时间。其表达式为：贷款偿还期=偿清债务年份数-1+偿清
10、债务当年应付本息当年可用于偿债的资金总额。(2)资产负债率资产负债率是负债总额除以资产总额的百分比，也就是负债总额与资产总额的比例关系。资产负债率反映在总投资中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量项目在清算时保护债权人利益的程度。(3)流动比率流动比率也称营运资金比率或真实比率，表示企业流动资产中在短期债务到期时变现用于偿还流动负债的能力。其表达式为： 流动比率=流动资产合计流动负债合计100%2.地铁项目市场预测与建设规模2.1市场概况 沈阳地铁二号线首末车时间为早5:30_晚21:30,行车间隔为10分钟,日均客流量25万人次,最高30万人次.早上5点45分，在点站三台子站，此时车站内
11、前来乘坐地铁的市民人数并不多。上午高峰期较一号线提前，下午高峰期较一号线错后1月9日，沈阳地铁二号线正式售票试运营。地铁二号线从三台子终点站至南线终点站全运路站，整条线路客流呈现“北紧南松”状态。早上5点45分，来到起点站三台子站，此时车站内前来乘坐地铁的市民人数并不多。站内的工作人员早已准备就绪，等待正式试运营时刻的到来。售票机前均未出现排队购票的现象，乘客随到随买。6点整，从三台子站开出的第一班列车准时启动，在站台上观察，车厢内乘客数量不多，还有空余座位。临近7点，三台子站内的人流越来越多了，自助售票机旁购票乘客渐渐增多，一般要等待二三个人才能买到票。7点15分，通过闸机来到站台层，站台上
12、候车的乘客越来越多。虽是始发站，但发出的每列车都是满客，车厢两边的座位已经坐满了，很多乘客握着扶手站立。7点30分，三台子站内的客流量达到高峰，乘客大多是在北部居住的上班族。8点整，结束在三台子站采访，踏上向南行驶的列车。车厢内乘客很多，但秩序井然。列车平稳前行，每站停靠均有不少乘客上下车。过了市图站乘客减少，列车行驶过市图书馆站后，上下车的乘客均少了很多。随后的五里河站、奥体中心站、营盘街站，每站停靠时几乎都没有乘客上下车，乘客大多坐得稳稳的，并不着急下车的样子。列车行至世纪大厦站，车上的所剩乘客几乎都下了车，而已看不到有乘客在此上车了。随后的白塔河路站，看到仅有一名乘客下车，而到了全运路站，车上只剩下零星几个人，他们都是想到南线终点站参观一下就回去的，随后都没有走上站台，就直接搭乘返回线走了
