实验3：总账管理系统初始设置【实验目的】在理解总账系统初始化设置的意义以及掌握总账系统初始化设置的操作方法的基础上，掌握用友U-8软件中总账系统初始化设置的相关内容实验内容】1.对总账系统控制参数设置2.对基础档案“会计科目“、”凭证类别“、”项目目录“的设置3.系统期初余额的录入实验要求】以“段腾飞“——账套主管的身份登录实验资料】1.总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日——12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据（1）2010年12月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金（1001）日记借6875.7银行存款（1002）银行日记借193 829.16工行存款（100201）银行日记借193 829.16中行存款（100202）银行日记借美元应收账款（1131）客户往来借157 600.00其他应收款（1133）个人往来借3 800.00坏账准备（1141）贷800.00预付账款（1151）供应商往来借物资采购（1201）借-294 180.00生产用物资采购（120101）借-101 000.00其他物资采购（120102）借-193 180.00原材料（1211）借2058 208.00生产用原材料（121101）数量核算借顿150 000.00其他原材料（121102）借1 908 208.00包装物（1221）借材料成本差异（1232）借1 000.00库存商品（1243）借544 000.00委托加工物资（1251）借待摊费用（1301）借642.00报刊费（130101）借642.00固定资产（1501）借260 860.00累计折旧（1502）贷47 120.91在建工程（1603）借人工费（160301）项目核算借材料费（160302）项目核算借其他（160303）项目核算借待处理财产损益（1911）待处理流动资产损益（191101）待处理固定资产损益（191102）无形资产（1801）借58 500.00短期借款（2101）贷200 000.00应付账款（2121）供应商往来贷276 850.00预收账款（2131）客户往来贷应付工资（2151）贷应付福利费（2153）贷8 200.00应交税金（2171）贷-16 800.00应交增值税（217101）贷-16 800.00进项税额（21710101）贷-33 800.00销项税额（21710105）贷17 000.00其他应付款（2181）贷2 100.00预提费用（2191）贷借款利息（219103）贷实收资本（3101）贷2 609 052.00本年利润（3131）贷0.00利润分配（3141）贷-119 022.31未分配利润（314115）贷-119 022.31生产成本（4101）借17 165.74直接材料（410101）项目核算借10 000.00直接人工（410102）项目核算借4 000.74制造费用（410103）项目核算借2 000.00折旧费（410104）项目核算借1 165.00其他（410105）项目核算借制造费用（4105）借工资（410501）借折旧费（410502）借主营业务收入（5101）贷其他业务收入（5102）贷主营业务成本（5401）借主营业务税金及附加（5402）借其他业务支出（5405）借营业费用（5501）借管理费用（5502）借工资（550201）部门核算借福利费（550202）部门核算借办公费（550203）部门核算借差旅费（550204）部门核算借招待费（550205）部门核算借折旧费（550206）部门核算借其他（550207）部门核算借财务费用（5503）借利息支出（550301）借(2)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201，100202付款凭证贷方必有1001，100201，100202转账凭证凭证必无1001，100201，100202(3)项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目生产成本（4101）直接材料（410101）直接人工（410102）制造费用（410103）折旧费（410104）其他（410105）项目分类1、 自行开发项目2、 委托开发项目项目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X3.起初余额（1）总账起初余额（见“会计科目及期初余额表”）（2）辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款 余额：借3800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2009-12-26付-118总经理办公室周详出差借款借2000.002009-12-27付-156销售一部弯弯出差借款借1800.00会计科目：1131 应收账款 余额：借157600元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2009-12-25转-118通力学校销售商品借99600张仪P1112009-12-252009-12-10转-15秀美公司销售商品借58000张仪Z1112009-12-10会计科目：2121 应付账款 余额：贷276850元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2009-11-20转-45万科购买商品贷276850张仪C0002009-11-20会计科目：4101 生产成本 余额：借17165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X 合计直接材料（410101）4000600010000直接人工（410102）15002500.744000.74制造费用（410103）80012002000折旧费（410104）5006651165合计680010365.7417165.74【操作指导】1、 启动与注册步骤1：依次执行“开始”——“程序”——“用友ERP-U890”——“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，输入操作员：001；密码：111.步骤2：选择账套：2011北京顺风科技有限公司；会计年度：2011；操作日期：2011-2-27。
2、 设置总账控制参数步骤1：在“UFIDA ERP-U8”对话框中单击“财务会计”——“总账”命令，进入总账系统步骤2：展开总系统子系统下的“设置”选项，双击“选项”，打开“选项”对话框在其中使用系统默认的参数设置，单击“确定”按钮，总账系统正式启用在总账系统启用后，如果发现系统默认账套参数与实际不服，可采用如下方法重新设置：执行“设置”——“选项”命令，打开“选项”对话框，分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项，按照“实验资料”中提供的数据重新进行相应的设置3、 设置基础数据（1） 建立会计科目——增加明细会计科目步骤1：单击“UFIDA ERP-U8”对话框中左侧的“基础设置”选项，依次执行“基础档案”——“财务”——“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框，在其中显示了所有使用“按行业性质预置科目”进行属性预置的科目步骤2：单击“增加按钮，进入“新增会计科目”对话框，输入实验资料中所给的明细科目，输入明细科目相关内容（输入编码：100201、科目名称：工行存款；选择“日记账”、“银行账”复选框）步骤3：继续单击“增加”按钮，输入 “实验资料”中其他明细科目的相关内容。
增加的会计科目编码长度及每段字位数要符合编码规则另外，所设置的科目一经使用，就不能再增设下级科目只能增加同级科目2） 建立会计科目——修改会计科目步骤1：在“会计科目”对话框中单击要修改的会计科目 “1001”步骤2：单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目_修改”窗口步骤3：单击“修改”按钮，勾选“日记账”复选框步骤4：单击“确定”按钮，按“实验资料”中的内容修改其他科目的辅助核算属性对已有数据的科目不能修改其科目性质；被封存的科目在制单时不可以使用只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存3） 建立会计科目——删除会计科目步骤1：在“会计科目”中选择要删除的会计科目步骤2：单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框单击“确定”按钮，即可删除该科目如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除非末级会计科目不能删除被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定4） 建立会计科目——指定会计科目步骤1：在“会计科目”对话框中执行“编辑”——“指定科目”命令，进入“指定科目”对话框步骤2：选中“现金总账科目”单选项，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。
步骤3：选中“银行总账科目”单选项，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目指定会计科目是指定出纳的专管科目只有指定科目后，才能执行出纳签字（实现现金、银行管理的保密性）和查看现金、银行存款日记账在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框5） 设置凭证类别步骤1：在“基础档案”对话框中依次执行“财务”——“凭证类别”命令，打开“凭证类别”。