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1、金蝶现金流专项指定流程为满足公司经营管理需要，提高财务风险把控力，结合财务软件及公 司实际业务情况，特在公司财务软件中加入现金流专项设置，以提高 现金流数据精细化，以下简要说明日常操作步骤及注意事项。（一）现金流指定操作步骤一、当前期间现金流指定。1、点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证录入】。JtffiflEII-P-!IPQtaJM-V CT.W+1LJI J fiU-iAWT- I -I. I - I -，” e 突 mem oicoe折:雌四叫2、正常编制会计分录，随后点击上方菜单栏-流量专项，先选择对方 科目，再按业务类型选择合适的现金流专项，多项分录或多项现 金流类型可
2、以增行或减行（选中现金流专项第一行，右键-新增）， 保存。 a % a m h 吒尹甫a s p王控甘再技业备美空网垸源无码M：:SSWB!币Bl；车位币龄忡B-乂民币 LflMOOOn-借方月E点对成科目对方甘目分最主衰项目|卅真顶日1敦EJKa.Cl.QJ-ff卡息血盅VmKOJOpi m 01皿5工柱邕揖就C1L.01.01后虹至用CJl E 3员工祢C1L.01.C6羹金危佞偶回CB 01 B粮订祜我C1L.01.07井神成C1I 口1德麝询弟口Lt凹财：if存iSH 打印-上 蜗后IEX HNLElJJlHMKMW oiawulODdJ ojqoE戏giH |口孑由fitj心u I
3、J凭证苴:枝_3新河 21财金电卷比正d鞍 延3匚0 哄证 iSS* 匿朗正引入 ff.：4ftiE5IX2、注意区分凭证选择（按实际需要）,注意未过账凭证，避免选择遗漏。3、选择要指定现金流专项的凭证，直接点击上方菜单栏流量项目，不要点进去凭证,直接在凭证查询页面操作即可。已目怆函加LC 跳野盆-襁购艮M -艮岷宣甫应时F -状叶忙长|般1币-公拄郦跄M - WftffiS -衰一后在小居I伸茫21今迎知斐1】时利窿刀寸l/EGre| npiinw-i-aeps：酬尹-冽妙fl艮苴-桂卡琶向主IME- 04 til.E俱月村卒- 川口-院且荟W -窣I1 1单:工科耕K-J I独北略1 T.
4、J.+tWS-3_i,f.eB!r! fitrt.RiA&H睇宴围煎C? 13Af x弟而母5ttl电tJfP 枫514ii l? Wri is 螂询敌申榇罹微咽件曰明若轩刖同.耳亚亨号1耳部日冯目爸描胛当E/D6四丝L 记弓| 002.05；1偷教-断：1三、T型账户指定”为提高现金流指定效率，对于部分重复性比较大的凭证可以使用T 型账户”功能批量指定，但这种方法比较粗糙，指定完成后切记检查 凭证及调整现金流1、登陆软件，点击【财务会计】-【总账】-【现金流量】-【T型账户】Cd商;财隐1X10世.畋 N：BEcu翊IE尸DD H*口于如6 j俺挪阿,日叫暑I嗾 Uljn9 da2、选择过滤
5、条件，建议按期间选择，不要遗漏未过账凭证。柱*亘茫兰广投_|田开厄期间:已二 1 e 21：f : H-| :岂非EH：偈币H#正匹土;低克旺二豆=?J1F口3、点击【非现金类】，双击选择需要批量指定的科目代码，例：2203.01.02房款。选中科目点击右键，选择现金项目-点击左上角浏览”T型贱尸催骸pH 坪第L蛹 市H AFriw.n利方聘目发生折对方每日J睛主5 3. 7M. MO M王 IT | 土Hi.F：3.：5E 册U口一两擀最L,OOO.H2由毗破器1华tnESDl-tRK, 375, STS M1 汹 onWtkrWK缉那沮tn葺E耻一舞卡恩血主54, M流LEi.弟S M2i
6、：0.C1皿一A 万割屠曰一=他成Miaean-右业外匪人6M)A-Pt也度用LW.WH ffl3L, 13T, 3. M ioj tnM酉MO.拒鼠!金念训方时目53aT25. Kfl.gW,-013X1. ?r-洛乌心）.前T.&1E.QD饱:爽就帅imm-叫 mm22皿 m.至ZZEOLQI皈urn折也乳 wr-SBMG3QI-童出I电乳i23悒目账丈 L5it他固欧 203耳瞬SK啪用巧 &SM.叩 孔坝.做.如 lon.oD -cd. ww.no -gg4、选择相应的现金流专项，注意是现金流入，还是现金流出。5，双击自动保存退出。6、注意非现金类科目指定分借方和贷方，同样的科目，借方
7、指定后，贷方也需要 指定，不然现金流指定不全，数据不准确，借贷方指定方法一样。| T型螺户坎郭亍欧年新牛afiBh A展币常方11 关方 R-.l-H-.Z7T七顼琅格53L1E9.0KI CC非艮金空WnE3-HtiffKi5DdQXiO耍幻一其他住陋款T.E42O1暨陌-r 邳崭 55:3r0.51 卫汹.WI牌购族就缉STfia5TZ 32ZD3. OL.61.EDO. CflSEE03. DL OE-BRK蕊 3E1.3K Cfl烫喧0L B芟一万医小片ms剖CdMm-tttlCjl-HS31. T 3&S Cflconiirci OT Eg屈-乞1里毒用-6D.DKI GfiDA如舌
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9、或日期查询，项目汇总级次可以调 增或调减，注意包含未过账凭证。里表 崖查询3.数据自动生成报表，月末需检查核对，核对逻辑为期初现金余额 （银行+现金）+本期现金及现金等价物净增加额二期末现金余额，且现金流量表期初、期末现金余额均等于资产负债表-货币资金。 e 登 I；., x.胜成打印用新过虚笑国现金流量表按牌课证金ait户 衍诂拦、命办 顼目屈羚保证金|虬竺.切小-，3 - r至三m；：-O克!H学（W?：|!朋间：迥林L期市外 /-.Hill行女本期金额志号果让金额7112T3747576EflE229_ 033,037. 015.336.20D.O035.156.3?.(B0 B20, 037 00成 M6, 2E0 0635.15& 317. 08
