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1、公司业务招待管理制度一、制定目的为进一步规范各类业务接待行为，促使公司廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本制度。二、适用范围1、本制度适用于公司各部门接待费用的申请、审批和核准。2、接待费的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则。三、业务招待费用支出范围1、招待来访客人、客户的茶叶、咖啡、水果、饮料等费用。2、宴请客人、客户的用餐、食品、酒水、礼品等费用。3、赠送客人、客户的礼品、纪念品等费用。四、业务招待费用分管规定1、用于接待客人的茶叶、咖啡、水果、饮料以及以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由行
2、政人事部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用公司纪念品和礼品时，须填写接待物品领用单办理领用手续。2、公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由销售部、市场部、行政人事部和财务部集中管理，联合控制。3、宴请客人、客户发生的相关费用，按本制度第五条、第六条中的具体规定执行。五、各部门业务招待费用月限额标准部门销售部市场部终端渠道财务部工程部技术部行政人事费用限额6333113备注说明费用限额千分数基数为当月销售收入，若部门当月招待费用超出费用限额，则从下月费用中填补，若部门全年统计招待费用超标，则超标部分由部门自行承担。因特殊原因造成招待费用超标，须编写招待费用超标说明，由总经理批准
3、方可免除自行承担责任。六、业务招待费用申请工作流程1、因正常业务需要招待客户时，应事前填写业务招待申请表，经部门经理、分管副总及总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：业务招待费申请金额500元，须经部门经理、分管副总批准。业务招待费申请金额500元，须经部门经理、分管副总、总经理批准。2、因工作外出暂时无法填写业务招待申请表时，由招待申请人以电话的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续，无补办手续的不得报销。3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与总经理同餐的情况除外）。4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。5、结算时申请人须索要费用发票及
4、消费明细单。发生餐费：必须向用餐地索要水单（消费明细单）；发生礼品费用：必须取得购买地购物小票；其他费用：必须取得购买地的购物小票或消费证明，否则不予报销。七、业务招待费用报销工作流程1、业务招待费用报销时间要求：发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的两个工作日内办理报销手续。2、业务招待费用报销手续招待申请人报销时必须提供以下资料，方可办理报销手续。若资料不齐，财务人员有权拒绝报销。、经审批的业务招待申请表；、报销申请人填写费用报销单，并按要求粘贴消费单据（消费明细单和发票），由部门经理、分管副总审批，财务会计对单据进行审核，审核无误，交由总经理批准，财务经理复核，财务出纳确认后办理
5、报销；、报销金额超出业务招待申请表申请金额，申请人必须编写“费用超标说明”，经部门经理、分管副总、总经理审批签字方可报销。八、业务招待费用信息反馈工作流程 公司财务出纳人员按月统计各部门、招待申请人发生的招待费，将每月发生的业务招待费用进行逐笔登记，并于每月5日前汇总20 年 月业务招待费用统计表报送总经理。对于招待费用超标部门应及时提醒，并督促各部门自觉控制业务招待费。九、附表1、接待物品领用单，表单编号：2011BL-BG-0262、业务招待申请表，表单编号：2011BL- BG -0273、20 年 月业务招待费用统计表，表单编号：2011BL- BG -028接待物品领用单编号：201
6、1BL-BG-026申请部门申请时间申请领用接待物品纪念品申请数量礼品申请数量申请说明签发人分管副总部门经理申请人业务招待申请表编号：2011BL-BG-027申请人申请时间招待对象及人数客户 人数： 金融、税务 人数： 职能机关 人数： 其他 人数： 招待形式餐饮 礼品 购物卡 实物招待形式解释说明申请金额大写： 仟 佰 拾 元 （小写：￥ 元）部门经理审批意见分管副总审批意见总经理批准意见备注：报销时公司财务部留存，按月装订存档。业务招待申请表编号：2011BL-BG-027申请人申请时间招待对象及人数客户 人数： 金融、税务 人数： 职能机关 人数： 其他 人数： 招待形式餐饮 礼品 购物卡 实物招待形式解释说明申请金额大写： 仟 佰 拾 元 （小写：￥ 元）部门经理审批意见分管副总审批意见总经理批准意见备注：报销时公司财务部留存，按月装订存档。20 年 月业务招待费用统计表编号：2011BL-BG-028序号部门名称招待申请人业务招待费发生时间业务招待费发生金额最终 审批人申请时间报销时间申请金额报销金额12345678910111213141516171819202122审核： 编制：
