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1、贵州遵义方波园食品有限责任公司休闲系列食品项目可行性研究报告 1 / 15第一章、项目申报单位情况项目单位贵州遵义方波园食品有限责任公司，是一家以经营食品为主的贸易公司，成立于2012年03月22日，是遵义市一家休闲食品机构，注册资金总计达人民币50万元，预计年营业额超过人民币3000万元。项目单位实行现代化生产经营管理，建立了规范的法人治理体制，实行董事会领导、监事会监督下的总经理负责制，具有较为完整的生产、技术、工程、质量管理、财务、营销等机构及各专职主管人员，目前员工总计15人，其中高级职称1人、中级职称3人，大学本科以上学历9人。公司始终以质量第一，信誉第一，用户第一为宗旨，不断努力创
2、新，提高产品质量，以满足人民日益提高的生活水平需要，竭诚为人民群众日益增长的饮食需求服务。第二章、项目基本情况一、建设地点本项目建设地点选定在遵义市红花岗区深溪镇清江村。厂区四周均规划有环形通道以满足厂区内的生产、生活、运输需要。厂区远离居民及风景保护区，交通便利。厂区附近无特殊自然人文景观，空气清新，周围自然环境良好，适宜生物、食品、制药企业的发展。项目选址符合遵义市红花岗区城市总体规划用地功能分区要求，该地块基础配套设施齐全，交通便捷，适宜该项目的建设。二、建设规模与产品方案1、建设规模：、年产500吨新型糕点休闲食品车间及生产线五条，5500M2；、办公楼3300M2；、技术中心1000
3、M2；、库房1200M2；、员工宿舍1500M2；总计建筑面积12500M2。2、产品方案：年产2500吨新型糕点休闲食品。三、主要建设条件1、经济社会条件遵义市是贵州省第二大城市。红花岗区是全国科技进步先进区和全国科技进步示范区，经济社会较为发达，基础设施配套齐全。红花岗区原为县级遵义市，位于贵州省北部，北倚娄山，南临乌江，位居直辖市重庆和省会贵阳之间，距重庆323公里，离贵阳147公里，均为高速公路贯通，另外火车也可方便到达。全区总面积624.49平方公里，城区总面积43平方公里，辖8个镇8个街道办事处，49个社区，53个村委会，14个镇辖居,总人口约54万人，现为遵义市政治、经济、文化中
4、心和交通枢纽。2011年全区生产总值达213亿元，比2006年末（下同）净增122.96亿元，年均增长15.3%。其中：一产8.69亿元，净增3.8亿元，年均增长6.48%；二产75.03亿元，净增42.93亿元，年均增长15.8%；三产129.28亿元，净增76.24亿元，年均增长15.4%。全社会固定资产投资实现150亿元，净增121.18亿元，年均增长39.1%。财政总收入实现14.87亿元，净增8.43亿元，年均增长18.21%；地方财政一般预算收入实现10亿元，净增6.47亿元，年均增长23.15%。城镇居民人均可支配收入达17571元，净增8010元，年均增长12.9%；农民人均纯
5、收入达6519元，净增3215元，年均增长14.6%。2、气候条件项目区属于亚热带季风温湿气候区，具有明显的山地气候特征，气候温和湿润，将雨量充沛，无霜期较长。年最大降水量1514mm，年最小降水量800.9mm，月最大降水量275.3mm，日最大降水量172.5mm，雨季多始于每年4月下旬，结束于10月下旬，旱季为12月至次年3月。降水量年内分配不均匀，全年65%左右降水量集中在58月，多年平均降水量1158mm。3、水文条件根据区域水文地质资料及通过对项目区水文地质调查，项目区属长江流域乌江水系，为岩溶裂隙含水层，含水性中等、透水性较好，水文地质条件简单，项目建设无水害影响。4、工程地质条
6、件、工程地质条件项目区构造单元划分属扬子准地台黔北台隆遵义断拱凤岗北北东向构造变形区和贵阳复杂构造变形区的交切部位，项目区范围及附近断裂构造不发育，未见断裂构造。、不良地质作用经工程地质测绘，结合收集区域地质资料，场地无断层通过，无滑坡、危崖、坍塌等不良地质作用。、地震根据建筑抗震设计规范（GB5011-2001），项目建设场地抗震防烈度为6度；根据2001年中国地震地参数区划图（GB18306-2001）规定，地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，地震基本烈度小于度，区域地壳稳定性较好。5、基础设施条件、供电项目建设地供电条件较好，10kV供电线路已由工业园区接至项
7、目建设场地，供给充足，可保证本项目建设、生产需求。、给水本项目生活、消防用水采用已有城市供水系统作为给水水源；另建设地下深水井，用作生产用水水源，提高全厂供水的可靠性，能保证本项目的正常用水。、排水项目排水采用雨、污分流制。工业园雨、污排水基础设施完善。、供热本项目拟建锅炉房设一台ZDL燃煤蒸汽锅炉，锅炉额定出力为6.0t/h，能满足项目对蒸汽和软化水的要求。、通讯项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，为本项目提供了方便快捷的通讯条件。四、项目总投资及效益情况1、投资估算项目总投资：2053.61万元。其中：建设投资1853.61万元流
8、动资金200万元项目建设投资估算表序号工程项目或费用名称估算价值（万元）占总投资的比例（%）备注建筑工程设备购置安装工程工器具费其他费用合计1工程费用1250385.1351670.190.11.1主体工程费用1.1.1生产车间550265358501.1.2库房1201201.1.3技术中心10075.1175.11.2辅助工程1.2.1办公楼330223521.2.2员工宿舍150231732工程建设其他费用1001005.42.1土地费用2.3前期工作费用32322.4设计、监理等其他费用68683基本预备费用83.5183.514.54建设投资合计1250385.135183.5118
9、53.61100估算说明、工程部分 建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照遵义市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目总建设投资估算范围包括界区内征地、拆迁平场、道路、桥梁及排洪涵洞、供排水、供电、绿化、管理及商业用工程建设、垃圾中转站及收集清运设施工程费及其他费用。、预备费按国家有关规定，按工程费用的5%计提预备费。、投资方向调节税按规定本项目投资方向调节税为零。资金来源：企业自筹。2、效益情况项目达产后年销售收入3000万元，年利润总额1048.31万元，所得税后静态投资回收期3.79年（含建设期）。财务评价表明
10、，其全部投资的财务内部收益率为55.84%(所得税前)，财务净现值3989.22万元(所得税前)。本项目以保障消费者身体健康为前提，按照产业化运作模式，建立稳定的生产工艺和质量标准体系，为社会提供绿色安全的新型糕点休闲食品，项目符合国家产业政策。项目的实施有利于扩大项目产品的市场占有率和社会影响力，促进项目单位的发展；能带动地方经济发展，特别是对遵义市食品行业的创新、进步和壮大有所推动。项目执行期实施完成后，企业将实现年销售收入3000万元，年净利润近786.23万元，新增就业人数80人（企业在册人数平均应达95人），为遵义市地方经济和社会的发展作出贡献。3、主要技术经济指标表序 号名 称单位
11、指 标备 注1项目总投资(含流动资金)万元2053.611.1建设投资万元1853.61 其中：基本预备费万元83.51 其中：涨价预备费万元1.2流动资金万元2002营业收入(含税)万元30003营业税金及附加万元56.1增值税万元5104总成本费用万元 1385.59 5利润总额万元 1048.31 6所得税万元262.087税后利润万元786.238财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%55.84项目投资所得税后%47.03项目资本金%8.2财务净现值项目投资所得税前万元3989.22ic=18%项目投资所得税后万元2882.34ic=18%8.3项目投资回收期静态投资回
12、收期所得税前年3.38含建设期静态投资回收期所得税后年3.79含建设期8.4总投资收益率%30.129清偿能力分析年9.1财务比率9.2借款偿还期年10盈亏平衡点%30.63正常生产年份五、项目背景近年来，随着中国闲暇时间的增多和消费方式的改变，人们对于休闲食品市场需求量大增，并持续保持高增长态势。休闲食品已成为食品市场的新宠和都市生活不可或缺的伴侣。据统计，目前中国休闲食品销量在200-300 亿元左右，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上。虽然休闲食品市场增长迅速，但是，我国人均消费量仅为16.6 克，远低于发达国家的2.6 千克，这说明我国目前的休闲食品消费量还很低
13、；另一角度看，中国的人口基数大、消费层次丰富，休闲食品市场机会相对多，消费潜力很大。随着现代人们生活节奏越来越快，速食点心类食品的需求日益膨胀，糕点、面包制品已经成为人们日常生活消费重要的组成部分。而包装类糕点方便卫生，便于携带，更增加了消费者的食用时机，得到越来越多人的青睐。随着消费的高速增长，包装类糕点的市场不断扩容，仅派类食品的市场容量已逾90 亿元，利润空间巨大。国内消费者食用糕点的习惯从传统散装糕点，到现在比较流行的包装派类蛋糕，逐步向多元化、卫生化、营养化的方向发展。因此，休闲食品企业应抓住机遇，扬长避短，通过新产品开发、品牌建设和市场拓展，通过差异化战略，走出一条快速、健康、可持续发展的道路。本项目以遵义市粮食、食品批发市场为基础，成立农产品加工贸易区，延长农业产业链，增加农产品附加值。大力发展新型糕点加工产业。一是立足现有资本加快对现有产品的改造升级，着力向营养、方便、安全、保健型产品发展改造。二是建立完善的营销体系。三是强化现代化管理模式升级企业。四是形成规模化产业放大效应，力争到2014年工业总产值达到3000万元。本项目以保障消费者身体健康为前提，按照产业化运作模式，为社会提供
