财务月度工作总结

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2、报市各 类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送C 完成了税务申报与缴纳，以及往来银行 间的业务和各种日常费用的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了分 类、装订、归档。xx年学习方面和个人修养和综合素 质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定， 自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视 新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。3、不断改进学习方法，讲求学习效 果，在工作中学习，在学习中工作 ” 坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用 新的知识、新的思维和新的启示，巩固 和丰富综合知识，最全面的范文参考写作网站使自身 综合能力不断得到提高。精选公文范文4、努力钻研

3、业务知识，积极参加相 关部门组织的各种业务技能的培训，始 终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工 作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚 踏实地工作。xx月中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工 作任务，但必须看到工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有 些工作费力气大，但与收效不成比例， 事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科 学的方法，善总结、勤思考，逐步达到 事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探 讨、思考、认认真真的研究条件及财务 管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会 计知识和业务更新换代比较快，缺乏对 新的业务

4、知识和会计法规的系统学习，导致了财 务会计基础知识和财务会计基础工作缺 乏，影响来工作水平的提高。xx月严格履行财务会计岗位职责， 扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和建 议，为领导决策提供准确依据，不断提 高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健 全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、 完善自我，跟上时代发展的步伐。篇二： 财务部门月工作总结和计划表 财务部门月工作总结和计划表 2012年财务部的工作紧紧围绕着集团领 导年初提出的2012年工作重点和2012 年财务部思想汇报专题工作计划展开的，在 集团管理中心的正确领导和各部门的通 力配合下以成本管理和资金管理

5、精选公文范文为重点，以务实、高效的工作作风， 有序地完成了各项财务工作，有力地推 动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务 工作进一步得到提高，现将2012年的工 作做如下简要回顾和总结。一、成功实施会计电算化，使财务 工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度 完成了财务软件的实施工作。在实施中 与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始 化时建立了规范的施工企业帐套体系， 对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工 企业会计制度的规定进行设置。为今后 税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目 前会计电算化已全面实施，按项目部、 按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总

6、账会计 精选公文范文负责。会计人员全都熟练掌握了财务软 件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算 化处理业务。这不仅为财务人员节约了 时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能， 为财务分析打下了良好的基础，使财务 工作上了一个新的台阶。存在的问题是：由于储存数据库的 电脑不是单独的电脑，平时也在进行日 常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数 据丢失，只能花费人力、花费时间重新 输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数 据备份习惯，每月定期进行硬盘、XX光 盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发 生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少

7、，但都分散 精选公文范文到各项目部，公司本部财务人员每天面 临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核 工作。同时还要配合经营部的投标工作， 做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工 作，每月还要频繁办理员工社保申报和 增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够 轻重缓急妥善处理 各项工作，及时为各项经济活动提供有 力的支持和配合，基本上满足了各部门 对我部的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌 握，能够做到有条不紊、条理清晰、账 实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报 表编制到凭证的装订和保存，从经济合 同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规 化、标准化。范文TOP

8、100收集、整理、 精选公文范文装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为 公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自 查和反检中，发现个别业务帐务处理不 够严谨，比如多头挂往来的现象时有发 生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还 是处理业务时不够细心严谨，没有养成 边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对 账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强 了对各项目部的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调 换，专门设立成本会计岗位，由具备现 场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中 去，分项进行成本核算。2、2012年度，我部组织成本

9、会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、 精选公文范文汉源f段、巴中S302线、康定公路几个公路项 目进行核算。在核算同时重点对各项目 的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本 费用控制等情况作了详细的了解和检 查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提 供了及时有效的信息。存在的问题是：一是部分项目财务 基础管理工作比较薄弱，自营项目中的 材料管理监管不够。尤其巴中S302线项目，材料 单据不能及时递交财务、部分结算单据 只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据 不能及时、准确的上报，工程欠款不能 及时掌握，无法统筹安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘 用，未经过系统财

10、务培训，对公司的财 务制度不了解，精选公文范文欠缺数据传递的配合。应加强对材 料员的培训，将公司的财务制度贯彻下 去。范文写作三是原始记录单据不统 一，开单人员随意性大，结账时财务复 核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各 种原始记录的票据，对机械施工、碎石 材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务 要求规范填开、规范签字、按时汇总报 送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数 据的规范、采集和上报，保证财务资料 的准确性和及时性。四、积极筹措资金，保证现金流的 正常化。2012年几个公路项目同时施工，资 金总量需求增加，这给财务部带来了不 小的融资压力。为了公司的长远

11、发展，取得银行贷 款支持，以弥补公司发展进程中对资金 精选公文范文的需求，这是财务部2012年度的奋斗目标。本年度， 通过对多家银行考察，选择在成都市商 业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的 交往和多次沟通，与银行建立友好合作 关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务 资料，编制各类贷款报表，并多次接待 银行及担保公司的考察。几番周折，终于与2012年12 月份，在成都中小企业担保公司的担保 下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立 200万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时，加强与银 行的交流，并且在准备贷款资料时，从 封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个 数据都字斟

12、句酌。对于首次贷款的企业 能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价， 精选公文范文树立了公司财务健全、管理规范的企业 形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了 解，学到了新的业务知识。下年度将与银行建立更加密切的联 系，多与银行沟通交流，除了确保 2012 年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道， 争取获得更多、更灵活的资金支持。同 时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司 的招投标工作提供有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务 管理。1、2012年度对生态公司挂靠项目的 管理模式是采取工程收入集中到基本 户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位 自由支配。这种管理方式的

13、优点是：资 金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力；通12 精选公文范文过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的 施工情况、（来自：XX）材料支付情况。缺点是：挂靠单位 在资金使用上有一定的限制，因此有一 定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解 释和服务工作。同时这种管理模式必须 开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作 增加难度和工作量。总体来说这种管理 模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年 度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化 公司的挂靠项目进行管理。2、2012年度对康鹏公司的管理模式 是采取开立临时账户，在缴纳管理费后, 其资金由

14、项目部自行支配，涉税手续自行负 责。这种管理模式给予挂靠项目充分资 金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于 精选公文范文人手不够，这种管理也几乎流于形式。 对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税 务风险，资金使用没有监控，存在抽逃 资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度 较大，施工地点偏远。财务部推行资金 集中管理模式障碍重重，2012年度需要通过与税务部 门的沟通，寻求更完善的管理方法。3、对挂靠项目的管理中需要频繁办 理税务手续、银行开户手续。大量的外 派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了 做好各项工作，财务部一方面做好人员 安排、工作安排，另一方面对挂靠项目

15、一视同仁，热 情服务，针对他们的财务咨询、税务咨 询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认 识，做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。 精选公文范文1、在年初的一次临时税务抽查中， 及时与税务专管员进行事前沟通，同时 做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税 务人员的询问，顺利通过了税务检查。2、财务部在办理各种税务证明、税 务资料时，由于外地税务部门岀于抓税 源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务 人员不懈努力，多方寻求突破口，加强 与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理 解和支持，避免公司承担一些不合理的 税负。存在的问题是：项目部出于节约成 本的良好岀发点，没有取得相应的发票, 致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平 时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年 度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税 务检查，财务部必须采取应对措施，这 精选公文范文需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企 业这种普遍都面临的发票取得难的问 题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方 案。七、加强资