财务部工作总结及计划与银行营业部工作计划

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1、2019财务部工作总结及计划与银行营业部工作计划【小雅为你整理的精品文档，希望对你有所帮助，欢迎你的阅读下 载。】内容如下-2019财务部工作总结及计划与银行营业部工作计划2019 财务部工作总结及计划【篇一】今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工 作重点和今年财务中心工作计划展开的， 在集团的正确领导和各部门 的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作 风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理 中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如 下简要回顾和总结。一、成功实施集团统一会计电算化升级， 加强了对外地区项目财 务数据

2、的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的 台阶。按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施 工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目 的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。 目前会 计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有 13个完整帐套，运 行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查 询功能，

3、为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台 阶。存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进 行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑， 平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好 的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的 工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信 息安全保密工作。二、认真做好常规性财务工作。1 、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财 务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工 作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大 量的会计

4、报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个 税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重 缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。2 、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理 清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到 凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集， 都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务 帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的

5、现象时有发生。工作量大，没 有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有 养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时 时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。1 、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位， 由具备现场财务管理经验的财务人员担任， 每月走到项目中去，分项 进行成本核算。2 、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目， 对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、 资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了 解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、

6、提高企业效益提供了及 时有效的信息。3 、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发 现存在问题及时处理、纠正。四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现 金流的正常化。今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造 成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。 为了公 司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心积极全力配合 在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报 表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与今年12月份，配合集团融资中心完成本年度贷款任务

7、， 同时保障集团资金安 全正常周转。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1 、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取 开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手 续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由， 财务只通过 支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。 对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使 用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务 部门的沟通，寻求更完善的管理方法。2 、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、 银行开户手续。 大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。 为了做好

8、各项工 作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂 靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐 心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1 、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员 进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人 员的询问，顺利通过了税务稽查。2 、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“20xx-20xx年”度纳税信用级A级纳税人，为恒鑫集团公司连续10 年评为纳税信用A级荣誉称号。存在的问题是：对于建筑公司对外项目（西安恒鑫华府城）所得税 的会计处理不够规

9、范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数 据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6月 份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施， 这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总 分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通， 寻求更好的 解决方案。七、加强资金管理。1 、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活 动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加 强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有

10、力措施，使公司本部的每位员 工养成借款及时了账的良好习惯。2 、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货 币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量， 仍能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。 针对这个问 题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。 在公司 沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝 试采取“通知存款” “协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与 银行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重

11、的工作任务，主要是进行帐务清 点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、 税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。 在岁末年初的这个月 里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神， 争取顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债 权债务；经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、 费用开支情况。 全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本 年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据 信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更 加详尽的财务数据。九、团队建设1 、本年度由

12、于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生， 实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完 善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工 作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职 员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗 后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老 职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工 作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。2 、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中， 按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交 后，仍然有序、顺利

13、地开展工作，保证了财务部的营运正常。存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上 不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部 需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强， 同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够 等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示， 擅自 处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强 管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防 患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。 技术管理方面：加强实

14、施远程软件使用，加强财务集团化管理，加强 资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统， 把项目部出纳的现 金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中， 并争取做到实时透视各项 目部的业务与财务数据及现金流。 最后一方面：财务中心真诚欢迎项 目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、 会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、 个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进行内部学 习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职 员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作， 还能够充分 发挥

15、财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。通过对这一年来的工作思考，有以下感触：其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情 高涨的团队的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下， 在各部门的配 合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表 现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务 会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下 年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中 的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献 ！【篇二【小雅文库】回顾过去一

16、年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负 责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及 协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用， 本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。 深深 体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门， 当好家、理好财， 更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济 行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工 作总结如下：一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜， 比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜， 但由于事务烦多，往往重视了这 头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体 上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息， 使得总