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1、广东电网公司大计划大预算管理系统可行性研究广东省电力设计研究院二九 年 七 月 广州批 准：审 核：校 核：编 写：版本记录版本编号版本日期说 明修改人目 录1概述- 1 -1.1项目背景- 1 -1.2项目总体目标- 1 -1.3项目范围- 2 -2现状分析- 2 -3项目的必要性和可行性分析- 3 -3.1必要性分析- 3 -3.2可行性分析- 4 -4总体方案- 4 -4.1系统总体结构- 5 -4.2系统总体部署- 6 -5系统功能要求- 6 -5.1模型管理- 7 -5.2表格（报表）设计器- 9 -5.3流程管理- 9 -5.3.1预设流程- 10 -5.3.2流程管理具体功能要求
2、- 10 -5.4ETL工具- 10 -5.5大计划大预算编制- 12 -5.5.1实现部门预算归口管理- 12 -5.5.2实现预算准入选优流程及项目计划的选优排序- 12 -5.5.3应用预算标准成本模型- 12 -5.5.4应用预算作业成本法- 13 -5.5.5实现预算调整- 13 -5.5.6大计划大预算编制具体功能要求- 13 -5.6预算监控- 14 -5.6.1资金执行控制- 14 -5.6.2通过业务系统获取预算执行数据- 15 -5.6.3预算监控具体功能要求- 15 -5.7预算分析- 16 -5.7.1预算分析报告- 16 -5.7.2预算分析对象- 16 -5.7.3
3、预算分析功能要求- 17 -5.8预算考核- 17 -5.9大计划大预算执行分析- 18 -5.9.1大计划大预算执行分解- 18 -5.9.2大计划大预算执行登记- 18 -5.9.3大计划大预算执行分析- 18 -5.10大计划大预算考核- 18 -5.11日常事务管理- 18 -5.12系统管理- 19 -5.12.1系统管理思路- 19 -5.12.2系统管理功能需求- 19 -6集成要求- 19 -6.1与企业门户的集成- 20 -6.2与PKI系统集成- 20 -6.3与财务系统的集成- 20 -6.4与电网规划管理系统的集成- 20 -6.5与资产全生命周期管理系统的集成- 20
4、 -6.6集成技术要求- 21 -7技术要求- 21 -8厂商产品预算功能对比表- 23 -9项目实施计划2510项目效益及实施风险与应对保障2510.1效益分析2510.2项目风险及应对2510.2.1管理风险2510.2.2信息技术应用风险2610.2.3实施队伍的风险2610.2.4项目范围的风险2710.2.5信息安全风险2711费用清单2729全面预算管理系统可行性研究1 概述1.1 项目背景广东电网公司作为目前全国最大的省级电网企业,面对庞大的资产规模及资金流，如何通过预算管理实现企业资源的合理调配和有效控制，成为公司经营管理面临的重要问题。在预算管理方面，经过几年的实践，公司已经
5、取得了初步成效。然而，与公司整体创先目标和国内外先进经验相比，预算管理水平仍有较大提升空间，主要表现在：基于战略导向的预算管理体系尚未形成；预算准入机制有待健全；预算标准化、精细化程度不深；信息化支撑水平不高；业务计划与财务预算衔接不够；预算管理对经营管控力度不强等方面。另外目前预算管理和计划管理存在脱节情况，由于公司的计划管理一直沿用传统的基于各专业部门分工的“切块式”管理，而预算资金需要公司统一规划和安排，致使计划与预算管理过程中出现了一定程度的不统一、不协调问题。而且计划管理缺乏项目准入缺少全面、科学的评价方法，管理手段较为粗放，难以实现公司整体投资效益最大化的问题。为深入践行南网方略和
6、公司发展战略，提升公司预算管理水平，实现“到2011年底,公司成为国内领先的省级电网公司；到2013年底或者更长一段时间,力争达到国际先进水平”的总体目标，融合计划管理和预算管理需求，建立以战略为引领的大计划大预算管理体系，有效配置企业资源，促进公司战略目标的实现，对公司的长远发展极为重要。信息系统建设，是做好大计划大预算管理的重要手段。大计划大预算项目众多，各业务部门管理任务十分繁重，通过管理信息系统建设，建立强大的信息平台支撑体系，固化大计划大预算管理流程及项目优选模型，以提高大计划大预算的编制、上报、下达、调整、查询、分析等工作的效率和质量。1.2 项目总体目标大计划大预算管理的总体目标
7、包括：l 建立战略导向型大计划大预算管理体系，实现“战略规划、目标设定、预算形成、监控调整”的全面预算管理，有效配置企业资源，控制经营风险，提高经营效率和管控能力，促进公司决策科学化，提升公司价值创造能力，确保公司战略目标的实现。l 完成大计划大预算管理体系的建设，完善组织架构和流程体系，建立科学严谨的预算准入机制，架构信息化平台，实施动态考核评价，实现业务计划与财务预算的有效衔接，使公司预算管控能力和关键绩效指标达到国内领先。l 固化大计划大预算管理业务流程及项目优选模型，实现投资计划业务在省公司、地市局和区县局的纵向贯通，以及与各计划执行部门业务的横向融合；提高计划编制、上报、下达、调整、
8、查询、分析等工作的准确性、及时性和可追溯性，实现公司计划编制与管理的标准化、规范化，以及计划编制、管理与执行、分析的信息一体化，加强公司计划管理和控制的刚性。1.3 项目范围大计划大预算系统用户范围包括省公司本部，地市供电局、县级供电局用户，功能覆盖从战略规划开始，到目标设定，大计划大预算形成，监控调整的全过程管理。系统通过与相关业务系统的集成，从业务系统获取实时准确的数据，实现大计划大预算管理与业务活动的结合，体现大计划大预算管理对业务活动的全过程参与和管控。2 现状分析广东电网公司内已经成立了公司层面的预算管理委员会，建立了预算管理的各项规章制度，落实了各环节流程，部分单位开始应用预算管理
9、软件进行预算的管理，初步体现了全面预算管理的理念。但是全面预算管理理念在全公司范围的落实和贯彻仍然有一些差距，部门间的沟通机制仍有待加强，缺乏统一规范的预算管理流程对其管理思路进行固化，也缺少全公司层面的全面预算管理信息化支撑。另外由于财务与业务间的衔接不够，不能实时准确获取业务数据，财务人员掌握的更多仅限于财务信息，难以及时、准确掌握相关业务信息，不利于充分发挥预算对公司经营管理的决策支持作用。计划管理方面，目前缺乏信息系统支撑，在项目计划编制，项目执行跟踪阶段涉及部门众多，工作量很大，而且未体现项目准入管理思路，对项目的筛选缺乏统一标准，与预算管理存在不一致情况。3 项目的必要性和可行性分
10、析3.1 必要性分析大计划大预算管理涵盖了全面预算管理需求及计划管理需求，是重要的现代企业管理制度之一，引入全面预算管理也是广东电网财务创先工作的重要内容，大计划大预算制度的建设更为必要和紧迫。而大计划大预算是“全员参与”的工作，需要覆盖整个广东电网公司及各下属公司，它的正常运作离不开信息化的支持，运用信息化手段辅助实现大计划大预算管理势在必行，其必要性体现在以下几个方面：一、大计划大预算管理系统的建设是实现大计划大预算管理的要求大计划大预算管理编制、执行、分析、调整等都需要上下协调、左右沟通，其流程复杂，关联度高，造成工作量很大；而且大计划大预算涉及部门众多，地域分布广，不确定因素多，需实现
11、部门间之间、上下级之间保持顺畅的沟通，只有建设强有力的信息化支撑系统，将大计划大预算的制度和流程固化到信息系统，使大计划大预算各项工作能够规范化、网络化、数字化，才能实现大计划大预算管理体系，提高大计划大预算的管理水平，实现大计划大预算的目标。二、大计划大预算管理系统是实现业务计划和预算管理紧密关联的关键大计划大预算管理强调预算管理与业务活动的结合，体现在预算管理对业务活动的全过程参与和管控。目前财务人员不能及时了解业务情况，从预算管理的角度而言只能做到事后管理，急需解决财务与业务之间的沟通衔接问题。通过大计划大预算管理系统和业务系统的集成，实时获取业务系统的数据，掌控业务情况，使业务计划与财
12、务预算充分融合，业务执行与预算监控高度协同，实现预算事前、事中及事后控制。三、信息化水平提升的要求广东电网公司在广东电网公司发展战略纲要中对信息化建设提出了明确要求，要求2010年实现“信息化水平”国内同业领先。在广东电网公司信息支持职能战略中，公司明确提出信息化总体目标为“实施管理信息化战略，整体提高公司的信息化应用水平，以企业信息化推动公司现代化管理，用信息技术全面支撑公司科学化决策、集团化运作和精细化管理”，打造企业信息航母，实现企业一体化管理的目标。大计划大预算管理信息系统是大计划大预算体系的重要支撑，它的建设必将提升广东电网公司的信息化水平。3.2 可行性分析一、完成大计划大预算组织
13、架构的搭建广东电网已经建立了全面预算的管理架构，颁布实施了预算管理的规章制度，形成了预算管理的责任体系，而且已经开展了几年的预算管理工作，积累了宝贵的经验，并分析总结提炼成全面预算管理的创先方案，定下了全面预算的目标和方向。而计划管理方面结合多年管理制度及工作经验，制定颁布了大计划大预算管理办法，并也开始执行。因此，在管理制度方面已经具备进行大计划大预算信息系统建设的条件。二、具备预算管理系统建设经验目前部分供电局已经上线了预算管理系统，虽然从管理层面及管理高度和省公司要求存在差异，但已有系统的经验为建设全省的大计划大预算管理系统提供了宝贵经验，也为系统的建设和推广奠定了坚实的基础。三、相关业
14、务系统的建设陆续展开和完成大计划大预算系统强调和业务系统的紧密结合，核心是从业务系统获取实时准确的数据，随着近年来各业务信息系统的建设和上线运行，全公司各业务基本实现了信息化支撑，也为大计划大预算管理系统实现和各业务系统的接口打下了外部的基础。四、信息化水平高速发展信息化基础设施与各大业务系统的进一步建设和完善使得广东电网公司的信息化发展水平有了很大的提高，为大计划大预算管理信息系统的建设提供了有力的技术支持。目前广东电网公司信息化基础设施已相当成熟，虽然部分基层单位有一些差距，但正在按照相关规划要求，逐步建设和完善中。广东电网公司的网络、数据中心机房等基础设施为建设全省集中的大计划大预算管理信息系统提供了基础平台。4 总体方案广东电网公司大计划大预算管理以战略规划为指导，以预算周期为单位，实现全过程的管理（如图4-1）。图4-1大计划大预算各环节示意图首先由计划发展部、财务部牵头，和其他部门共同完成大计划大预算方案的编制，在完成编制后，计划发展部主负责大计划执行分析、大计划考核，实现完整的计划管理；财务部主负责预算监控、预算分析、预算考核，实现完整的预算管理。通过大计划大预算管理系统的建设，实现在同一平台上进行大计划大预算编制，实现数据的一次录入、
