《项目申报资金筹措方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目申报资金筹措方案（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、项目申报资金筹措方案（一）项目总投资本项目总投资估算约人民币, 具体构成包括但不限于以下费用：1. 平台开发费用；2. 非物质文化曲艺发掘整理费用；3. 音视频内容生产费用；4. 非物质文化曲艺宣传推广费用；5. 其他配套费用。（二）项目投资计划1. 项目投资计划表为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表：项目投资计划表2. 项目建设投资计划横道图经研读招标及相关文件， 根据本建设项目的特点， 以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资
2、方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。具体投资计划见建设项目投资控制计划横道图。建设项目投资控制计划横道图投资总投资实施起止时间额 ( 万2016 年2017年序项目名称元)号111开始时结束时间间22089101112123456789012123456781某某某项目（第一2016 年 82016年30510105部分）月11 月2某某某项目（第二2017 年 32017 年 6部分）月月305101053某某某项目（第三2017 年 32018 年 3111部分）月月8
3、055555555000554某某某项目（第四2016 年 92017年805555555555555555部分）月12 月( 三) 项目融资资金来源我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金； 二是银行贷款， 我公司已与 XX银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回xx 项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是 XX有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的
4、有力保障。本项目资金来源如下表所示：资金筹措来源一览表序号资金来源款额（万元）融资可信程度1公司银行帐户上的流动资金7502XX银行流动资金贷款100034567合 计6000（四）资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。（五）投资收益投资收益定为本项目建设总投资的8%。即： 6000 万元 8%=480万元。（六）项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：1. 将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工， 诸如其他配套工程等。2. 融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。3. 将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的
5、适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。4. 优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标。5. 充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。6. 我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各阶段的投资计划及融资工作。7. 我项目公司还组建一个投资控制小组， 负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。控制措施详见进度及投资计划控制程序图。进度及投资计划控制程序图融资计划编制融
6、资计划审批投资计划分析、编制进度计划分析、编制项目融资确定关键项目进度目标分解工程项目实施中期投资目标管理跟踪与投资计划对比分析原因，采取措施投资计划调整工程项目实施确保目标完成（七）资金收益风险因素的识别和应对1. 融资阶段风险因素的识别BT 项目投资管理过程可能遇到的重大资金风险就是资金链断裂，而资金链是否牢固与BT 项目融资风险密不可分。融资风险主要体现在资金渠道、规模、成本、稳定性等方面，具体分布在项目合同阶段、建设阶段、移交阶段。（1）资金紧缩风险以最近国家调控地方政府融资平台债务风险过高的情况而言，采取的主要措施即是收紧银根，严控银行对融资平台公司的贷款额度。对于银行而言，大多 B
7、T 项目都有政府背景，因而银行对BT 项目的态度明显受国家宏观调控的影响。 463 号文的出台，即加大政府开展BT项目的压力，又收缩银行资金供应渠道。不管是银行准备金率上调，还是监管机构有意控制银行资金流向，银行作为 BT项目资金的主要来源， 都存在很大的不确定性。在银行资金供应方面，还存在银行可贷资金余额不足的风险。国有银行和中小股份制银行对政府 BT 项目的态度有所差别。国有银行资金充足，贷款项目充足；中小股份制银行资金有限，贷款项目有限，对政府 BT项目更加热衷。因此，在前期贷款审查、合同签订等程序上，中小股份制银行的效率更快，但是当项目确需放款时，可能会面临银行贷款资金不足，难以及时放
8、款的风险，从而影响项目实施。（ 2）利率风险融资成本的直接表现就是利率。利率风险一方面表现在金融市场利率波动而致使投资方融资成本增加的不确定性，另一方面表现在合同谈判阶段，利率计算周期不当而给投资方带来融资成本增加的风险。市场利率不确定性波动在项目建设阶段，不管是以浮动利率计息，还是固定利率计息，投资方都会面临市场利率向不利方向变动而增加融资成本的可能性；在项目回购过程中，如果发起方和投资方约定采用固定利率的资本金计价方式，则市场利率上升会导致投资方付出更高的利息代价，反之，发起方承担一定的利息损失。利率计算周期可操作性在贷款合同谈判阶段，利率计算周期是决定资金成本高低的另一个重要因素。银行项
9、目贷款采用代理支付原则，项目公司借款资金的实际占用时间应是从银行实际放款至贷款偿还期间，而在确定贷款期限上，不同银行对不同项目的处理办法有所不同，因此在与银行谈判过程中贷款期限的确定存在不确定性。（ 3）效率风险银行贷款的效率风险主要体现在贷款项目能否及时过会，并按投资方要求准时放款。贷款效率总的来说受两个层面的影响，一是投资方层面，二是银行层面。投资方主观上总是希望银行方面及时过会、放款，但是银行贷审程序要求投资方提供各种公司、项目资料。投资方的公司、项目合法性手续是必不可少的报送资料，缺少任何一种资料，都会拖延银行上会时间；尤其是项目资料，在项目前期，很多合法性手续并未办理完毕，因此难以及
10、时提供银行。银行方面的贷审工作效率是投资方不能控制的，尤其是当贷款额度超过地方银行审批权限而需上报总行审批时，更容易导致审批迟缓，投资方资金需求压力增加。2. 施工阶段风险因素的识别（1）成本超支风险在项目施工阶段，涉及到资金运营的主要方面就是工程进度款支付。工程进度款的支付，一般按当月实际完成工程量进行结算，工程竣工后办理竣工结算。在工程价款结算中，应在施工过程中双方确认计量结果后14天内，按完成的工程量支付工程进度款，因此在双方确认计量结果的过程中，就容易产生建设成本超支风险。建设成本超支风险是指在 BT项目投资方与政府谈好回购价之后， 施工成本超支而无法获得预期回报或者超出回购款而给投资方带来损失的可能性。
