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1、 用友U8商业流通管理软件发版说明用友 U8商业流通管理软件发版说明目录产品概述4产品名称4版本号4主要用途4适用行业4功能描述5进销存管理5编码管理5商品管理5单据管理5价格管理5供应商和客户管理5业务结算6月末结转6决策支持6财务预处理6专题介绍6进货管理专题6采购入库管理6采购退出管理8采购退补价单10采购结算管理10采购业务查询11销售管理专题15销售出库（一步完成）15销售出库开票单16销售开票单删除16销售退回管理16销售退补价单18销售结算管理19销售出库单勾兑结算19销售单勾兑结算单冲红19发票管理20销售开票单查询21销售出库查询21销售出库冲红查询21销售退回开票查询21销
2、售退回查询22销售退回冲红查询22销售退补价查询22销售结算查询22销售综合查询22销售万能查询23销售单位汇总查询24商品销售分布24销售回款分布24购买商品分布24购买能力比较25购买价格比较25零售与会员管理专题25零售收款25零售积分26零售日清28营业款管理28上缴营业款29营业款与上缴款对照29上缴历史查询29联销商品管理29零售功能30零售报表40零售数据分析表43仓库管理专题45商品损溢管理（一步完成）45商品报损报溢开票单45商品损溢开票单删除46商品报损报溢执行46商品损溢开票查询46报损报溢查询46商品盘点管理47货位之间商品移库48库存成本余额调整48库存商品报表49商
3、品加工管理50财务管理专题52财务账套设置52财务基础管理53会计科目初装57财务系统维护58财务业务59财务分析61账簿分析61报表管理专题65当日报表65本期报表66经营分析68商品分析69行业特殊性71医药版本应用特殊性71全面GSP管理71全程批号管理72药品效期预警管理73药品互斥预警管理73医药处方记录73服装版本应用特殊性74多维度管理74超市版本应用特殊性75单品管理76商品损溢管理76食品效期管理76一品多码管理76一品多价管理76联营统一收银管理77电器版本应用特殊性77机器号管理77系统配置77产品安装说明78安装前检查78开始安装78程序卸载83安装注意事项86第 3
4、页，共 86 页 用友U8商业流通管理软件发版说明产品概述产品名称用友U8商业流通管理软件（Commercial Distribution Management Software）简称：CDM版本号CDM V1.0主要用途用友U8商业流通管理软件是一套完整的解决方案，其功能覆盖一个产品从制造商通过分销商直至最终零售商的全部过程，并针对业务职能做了大量专业化抽象：零售中心、采购中心、结算中心、信息中心等。涵盖商业流通企业管理的方方面面，适合于商品批发企业内外部管理，商贸零售企业的零售管理。适用行业流通行业管理整体方案n 服装服饰品n 超市n 医药流通n 电器功能描述进销存管理n 处理商业企业商品
5、进、销、存、退、损、赠及购进、销售退补价等业务，并在业务处理过程中收集大量经营数据和信息。编码管理n 系统对任何商品、客商、货位和产地均可实现编码管理；编码方式呈树形结构伸展，文件夹管理。商品管理n 对商品可进行件数自动运算，助记码和卡片式管理，可记录其进价、批发价、零售价和牌价；商品的进项、销项税率分开管理。单据管理n 对单据可进行填制、校验和记帐分级管理，并提供批量记帐；销售单提供一票一单、一类一单打印格式；采购单、销售单可自动提出商品的进价、批发价和零售价，均可自动按批发价算出扣率。价格管理n 变价单可在开单的同时执行，也可分步和批量执行；对进价、批发价及零售价的变更进行记载并形成台帐；
6、可查到任意形态的变价单及其内容。供应商和客户管理n 对供应商和客户档案进行卡片式管理；进行信贷额度(金额和天数)设定，提供信贷报警，加强往来款项管理；进行客商资料保密和造访次数管理。业务结算n 提供不勾对、以销定结、自动勾对、按单据、商品、明细六种结算方式，可有效处理进销存结算业务。月末结转n 对业务数据进行月末结转，并可任意指定要结转的数据月份，不受当前日期的限制。决策支持n 采用链接式查询模式，提供条件输入卡片，实现多条件模糊查询；可多窗口、多任务运行；首家推出多项目交叉汇总，提供更丰富的汇总结果。财务预处理n 对各类业务及帐表以财务核算方式管理，自动将各类业务处理为会计凭证记帐，提供相关
7、帐簿帐页的查询；也可以将其导入财务软件自动记入财务帐。专题介绍进货管理专题进货管理主要功能是完成业务员在采购过程所进行的相关业务操作及流程，包括采购入库管理、采购退出管理、采购退补价单、采购结算管理、采购查询五部分。采购入库管理采购入库管理是采购员在入库的过程中所进行的业务流程。包括采购入库单（一步完成）、采购入库开票、采购开票单入库等业务单据。采购入库（一步完成）【应用说明】n 是否换货：表示此单所做的记账都不会涉及到往来的账务，不会登记往来帐。 因为是换货，表明往来的账务在过去已经登记过了，过来换货自然就不用再记一次往来帐。n 是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是
8、”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。【业务说明】n 填入该单据，完成采购开票和采购入库，以及付款结算的业务流程，几个业务步骤通过“采购入库单（一步完成）”单据一步完成。n 适合商业企业采购部门人员精简，将采购开票员和入库员工作合并成一步完成。采购入库开票单 【业务说明】n 采购部门采购员通过【采购入库开票】开具“采购开票单”；库管人员通过【采购开票单入库】提取“采购开票单”票号，进行商品入库数量和金额确认。采购开票单删除 【应用说明】n 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。n 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据
9、想对应的明细。n 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的采购入库开票单。n 【返回】按钮点击时则退出【采购开票单删除】。采购开票单入库 【应用说明】n 【执行类型】按钮选择【开票单一次执行】时，确定这个单据的货物全部入库完毕，例如开票单上开某个商品的数量是100个，入库时修改数量为90个，选择【开票单一次执行】时，系统认为这批商品只有90个，以后不会再有入库的商品了。n 【执行类型】按钮选择【开票单多次执行】时，系统还会提取该开票单进行分批入库；上面的例子中这批商品还将有10个待入库，即分批入库。采购退出管理采购退出管理是应用于采购员进行退货或者由于各种原因需要退货的情况，对业务单
10、据进行的处理。采购退补的操作还会影响库存成本和产生毛利，它包括采购退出（一步完成）、采购退出开票、采购退出出库等单据。采购退出（一步完成） 【应用说明】n 是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。【业务说明】n 填入该单据，完成采购退出开票和采购退出出库，以及结算也可完成的业务流程，几个业务步骤通过“采购退出（一步完成）”单据一步完成。n 适合商业企业采购部门人员精简，采购开票员和库房员工工作合并成一步完成。采购退出开票 【应用说明】n 采购退出开票可以按原单据进行退出。首先选择好要退出商品的单位，然后在【辅助功能】菜单
11、下选择【提取采购单退货】，选择退货单据，确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。n 采购退出开票可以通过商品来查找采购单据，然后提取采购单据进行采购退出开票。首先选择好要退出商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品选择退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退货的商品，点击【查询】按钮，选择当初采购的单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。【业务说明】n 采购部门采购员通过采购退出开票开具“采购退出单”；库管人员通过采购退出出库提取“采购退出单”票号，进行商品出库数量和金额确认。采购退出开票单删除 【应用说明】n 【单据删除】按钮勾选时
12、，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。n 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据想对应的明细。n 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的采购退出开票单。n 【返回】按钮点击时则退出【采购退出开票单删除】。采购退出出库 【应用说明】n 采购退出出库可以在选择好供应商后，按单位来进行提原单退货。首先双击供应商，选择要退货的供应商，点击【确定】按钮。然后在【辅助功能】菜单下选择【提取原单退货】，选择退货单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。n 采购退出出库可以通过商品来查找采购单据，然后提取采购单据进行采购退出
13、出库。首先双击供应商，选择要退货的供应商，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退货的商品，点击【查询】按钮，选择当初采购的单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。n 在提原单退货时，【是否全部确认】按钮勾选时表示这个单据的货物退货数量已经全部确认完毕。例如采购退出开票单上开某个商品的数量是100个，退出出库时修改数量为90个，勾选【是否全部确认】时，系统认为这批商品只退货50个，以后不会再有退货了。如果不勾选【是否全部确认】时，系统则会认为这批商品还将有50个待退货，即分批出库。采购退补价单 采购退补价单主要是由于某
14、些商品在进货入库后发现进货单价有误或者调价而进行调整的单据，多退少补。当采购价格出现差异后，根据差异结果直接针对供应商开具采购退补价单据，对原采购价格和现采购价格进行确认、调整。【业务说明】n 采购退补价单据生成确认后，系统调整库存商品金额和往来账金额，库存商品数量不发生变化。采购结算管理 采购结算管理是用于采购单据在进行出入库以后在财务上要进行记帐的单据，在结算后，可以根据结算去进行付款操作。它包括采购入库单勾兑结算和采购勾兑结算单冲红两部分。采购入库勾兑结算 【应用说明】n 不勾兑（按金额结算）：在结算时参考双方往来账的余额，制定一个结算额度，而不与商品、单据明细等条件进行关联。n 自动勾兑：结算时，根据往来余额制定一个结算额度，系统根据根据单据中填写的“冲应付款”金额，在未结算的商品明细中进行金额分摊。n 按单据勾兑：选择需要结算的单据，按单据填写结算金额。n 按明细勾兑：选择需要结算的任意一笔明细，填写具体结算金额，系统按照填写金额结算n 按商品勾兑：指定需要结算的商品，在应
