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1、SAPBusinessOne操作手册财务部分提供给：荣瑞世纪科技有限公司提供者：北京达策信息技术有限公司提供日期：20081117目录第一章财务业务总体流程图解3第二章系统说明4.2。1登录系统.4.2.2更换用户4.2.3更改密码4.2。4图标说明5.2。5快捷键5.2.6重要名词6.2。6.1关于单据状态的一些名词62。6。2关于单据“批准状态”的一些名词62。7消息管理.6.2。7.1发送消息6.2.7。2消息概览7.2.8功能定制7.第三章财务基础定义7.3。1定义和维护科目7.3。1。1定义科目先决条件83。1。2新建科目8.3。1。3修改科目属性9.3。1.4删除科目9.3。2定义
2、汇率9.3.2.1系统操作9.3。2.2汇率录入方式9.3。3定义税收组1.03。3.1系统操作103。3.2输入计税代码、计税名称、计税类别103.3.3输入有效日期和计税百分比103。4定义、创建过账期间103.4。1系统操作1.03.4。2新建期间.1.13.5定义财务报表模板1.13。5.1编制资产负债表模板113.5。2查看资产负债表123。5。3利润表1.33.5.4现金流量表13第四章操作流程134.1财务凭证处理1.34。1。1概述1.34。1。2凭证的填制与审核1.44。1。3日记账分录的反冲1.64。2期末处理164。2.1结转汇率差异174.2。2期末结账1.74.2。3
3、锁定会计期间18第五章预算195。1预算表195.1.1埴写部门、人员预算表195。1。2实际发生额195.2查询195。3按科目查询20第六章固定资产206.1固定资产主数据206。1.1期初数据导入206.1.2增力卩206。1.3减少206。1。4转移216。1。5重置216。2固定资产报表216。2。1固定资产卡片查询216.2。2固定资产数据检查216。2。3计提固定资产折旧216。2。4恢复固定资产折旧21第一章财务业务总体流程图解SAPBusinessOne财务系统包括财务主数据、财务业务处理、报表与查询、系统实施等内容。涉及财务、销售、采购、库存、收付款、成本会计、报表等系统所
4、有模块。财务系统是SAPBusinessOne的核心部分，除在财务系统手工制作的凭证外，其他业务系统也会根据系统配置自动生成大量的财务凭证，并传送到财务模块中。下图为整个财务系统的整体流程图，包括财务主数据的整理、凭证处理、辅助核算、系统的日记账分录、期末处理等业务。由于在SAPBusinessOne中，有些术语与中国用户的习惯不完全一致，以下分别做简要的说明.1. 标题科目：指非明细科目.可以是总账科目也可以是一种科目类别，例如流动资产、货币资金等.2日记账凭单：指未执行过审核及记账的财务凭证。3日记账分录：指已经执行过审核及记账的财务凭证。4凭证：对于本系统中所有的业务单据，统称凭证；财务
5、部门的记账凭证，称为财务凭证.5审核：对于由其他业务（例如：采购、销售等）形成的财务凭证，没有审核过程；对于日记账凭单，需要执行审核过程，才能成为正式的财务凭证.6. 记账：在本系统中，不存在单独的记账过程，所有与财务相关的单据，一旦保存将自动生成正式的财务凭证，并同时登记到业务账、明细账、总账等各种账薄中。7. 结账：本系统，不提供单独的结账功能，但可以通过对会计期间的锁定，达到封账的目的。第二章系统说明2。1登录系统双击桌面“SAPBusinessOneexe”快捷图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAPBusinessOng应用程序，来启动SAPBusinessOne软件；用户登录界面如
6、下,输入用户代码和密码，点击：确定”按钮即可开始使用软件。:2。2更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套*路径：管理一选择公司I弹出窗口如下：选择当前服务器上将登陆的公司（即选择正确账套），点击“更改用户”按钮，输入新的用户代码和密码，点“确定重新登录系统。2。3更改密码路径:管理设置常规修改口令鼠标单击“修改口令,系统会弹出修改口令的窗口，首先输入原密码，然后输入更改后的新密码，再次确认修改后的新密码，然后单击“确定”按钮，即可完成密码修改操作。2。4图标说明1. :预览、打印按钮。2. :发送消息.可以附加单据和附件。3. :连接手机和传真机。4. :导出到excel，word。5. :
7、启动小型应用程序，如计算器之类.6. :锁定屏幕保护。7. :查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找.Ctrl+F8. :新建按钮.Ctrl+A9. :记录翻页按钮，可以向前后查找，可以直接定位到最前或是最后记录。10. :排序键。常用在拖放相关中，设定记录按某一字段排序.11. :基础凭证。可以追溯业务单据的上游单据。12. :目标凭证.可以查询业务单据的下游单据.13. :毛利。可计算某一销售订单的毛利。14. :付款。财务付款时选择银行。15. :体积与重量计算.体积重量数据在物料主数据中维护，可方便于出库计算。16. :事务日记帐。便于财务查看日记帐相关记录.17
8、. :打印格式编辑器。可以根据需要预置、编辑打印格式.18. :表格设置。可以根据需要设置显示或隐藏表格中项。19. :查询管理器20. :消息警报查看器.2。5快捷键1 “TAB”：选择所有可选项.2. “Shift+F2:选择系统中预设的查询项.3“*”：信息模糊搜索4日期输入方法：如:当前日期为2008-1117,则在日期字段内输入“17”，按TAB键，系统自动显示日期“2008-1117;如果想填写9-11,则在日期字段内输入“0911,按TAB键，系统自动显示日期“200809-11”.2。6重要名词2。6。1关于单据状态的一些名词未清：单据处于正常状态，等待下一环节进行处理。已结算
9、:单据处于正常状态，已经被下一环节进行处理。已取消：单据被取消，不能被下一环节进行处理。2.6。2关于单据“批准状态”的一些名词草稿：在单据等待批准时，单据一直为此状态已批准：在单据已得到审批通过时，一直为此状态。但是在此阶段，草稿凭证尚未转换为常规凭证由授权人生成批准后，当凭证授权人已将草稿凭证转换为常规凭证时，为事务指定此状态。已生成：批准后，当凭证发起人已将草稿凭证转换为常规凭证时，为单据指定此状态。已拒绝：在单据已被拒绝批准时，一直为此状态。在这种情况下，草稿凭证不能转换为常规凭证.通过更改相应的状态，授权人可批准已被拒绝的单据凭证被拒绝后，凭证仍在系统中，保存为草稿。2.7消息管理2
10、.7。1发送消息1）在“工具栏”中选择“发送电子邮件”图标，进入发送消息窗口。2）要将内部消息发送给SAPBusinessOne中的另一个用户，选择“内部”列中的复选框.您只可以将内部消息发送给在系统中被定义为用户的人员。3）若要发送系统中定义的数据或对象及消息（如订单或报表）首先调用系统中的对应的功能单据，随后由此发送消息。“数据标签仅在此时才处于激活状态2.7。2消息概览1）选择菜单“消息/警报概览，进入消息/警报概览窗口；2）在此窗口中可以查看用户发送、接收的消息，并可以根据消息进行回复、转发、删除等操作。同时，如果系统定义了警报，警报信息也会在此窗口显示。2。8功能定制在SBO中，每个
11、人被分配了相应的权限，每个人可对经常操作的功能进行快捷键管理，如：客服助理只负责【服务呼叫】模块，贝冋为该功能添加快捷键“F2,快速进入此功能.1）选择菜单中的工具-用户快捷键*定制2）在快捷方式选择“F23）在模块中选择“服务”4）在窗口中选中“服务呼叫”，点击分配。5）点击“确定”完成第三章财务基础定义3。1定义和维护科目财务主数据主要是指会计科目体系的建立。在SAPBusinessOne中，客户可以建立本企业会计核算所使用的各级科目。在系统中，明细科目最多可以设置到第10级。其中第1级是会计科目分类（在系统中称为“抽屉），不允许用户增加、修改和删除用户只可以增加210级科目。3。1。1定
12、义科目先决条件1 新增科目2 .是标题科目还是明细科目3. 属于哪一个抽屉(系统中又称为抽屉，即中国财务制度中的五个科目分类)4. 此科目的上级科目是哪一个科目5. 此科目在此抽屉中的位置3。1.2新建科目以新建一资产类科目为例进行说明；此科目信息为：上级科目为：银行存款-人民币科目代码：1002。11科目名称：银行存款一人民币北京此科目为明细科目1. 进入路径：从主菜单f财务f编辑科目表或者是主菜单f管理f设置f财务f编辑科目表,点击“编辑科目表进入“编辑科目表-选择标准”界面2. 根据科目类型选择科目抽屉选择科目抽屉：资产3.找出新增科目的上级科目此新增科目的上级科目为“银行存款;添加此科
13、目有两种方法：(1)为“银行存款”添加下级科目来实现;为银行存款的明细科目增加同级科目来实现;3.1.3修改科目属性路径：财务科目表附表：科目表字段说明3。1。4删除科目I可以更改货币的路径:主菜单f财务f编辑科目类表如果是人民或者：主菜单f管理f定义此此处财务f编辑科目表选择此处备注:1）已经使用的会计科目不可以删除;2)如果某科目下具有明细科目则认为是标题明细科目，然后再删除标题；3)与销售或采购连接的科目不可以删除。如果要取要消标题科目点击右键，在“高级的下拉框中选择“删除科目”则必须先删除4)科目类型:蓝色为标题科目；黑色为未链接的明细科目；绿色为在科目设置中被调用的明细科目（在管理f
14、定义f财务f总账科目确认或其他系统定义功能中、被设置的科目）.3.2定义汇率3。2.1系统操作路径：管理f汇率和索引3.2。2汇率录入方式1。每日输入法：选择要输入汇率的日期“年月日”系统默认是当前日期，输入货币的汇率，然后点击“更新”2 标准汇率导入法。第一步：选择标准汇率有效期间：如下图所示，选择合适的年份和月份。第二步：输入标准汇率：单击“按标准设置汇率”按钮，在弹出的窗口中，选择货币为欧元，在汇率一栏输入标准汇率12。9,在“日期从”和“到两个字段,分别输入两个日期，以指定该汇率的有效日期范围最后单击确定按钮。确定后汇率出现在下图中。3.3定义税收组第三步：选择定制的日期期间第一步：选择时间段“年、月”3。3.1系统操作路径：管理-3。3.2第四步：选择货币,添加固定的汇率设置-财务税收税收组税名称、计税类别显示固定汇率第二步：点击“按如图所示：销项税以“x+顺序号对，类别一栏选择计税类别（销项，进项税以“J+顺序号择标；在名称、进项税）。栏输入计3.3。3输入有效日期和计税百分比鼠标单击选中正在创建的行，单击计税定义，在弹出的窗口中分别输入有效期和税率。然后单击更新保存定义3。4定义、创建过账期间3.4.1系统操作路径：管理系统初始化过账期间3.4。2新建期间点击“新期间”按钮进入定义期间的页面
