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2、餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及票据登记表公司：编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额出纳日报表银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支 付本日结存现存结存面额数量金额1000 元100元10元分1分合计应付本票保证本票贴现票借计录：月 日总经理经理科长出纳收支日报表收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单科目：月 日至年月 日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额应收帐款票据分户明细卡编号.帐号：负责人：信用限额：指定客户：地址：电话：NO:销货销货 单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到 期日冲转兑现总计月日月日过次页支票票期统计表兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张 支票票额备注合计部门别盈亏管理计划表部门别1销售总额2 .变动费用3 .边际利益4.销售固定费用5 .部门直接利益6 .回收总额销售部 门
