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1、、基础维护及权限分配（管理员使用） 一）成员单位权限管理维护类 1.1.1建立网点（例：9000）1.1.2 在网点下增加下属单位 1.1.3给单位增加用户1.1.4建立录入员角色组，审批员角色组，并且分配功能以及分配用户 1.1.5给用户分配功能权限 二）基础数据维护（不分先后） 1.2.1维护收支属性1.2.2币别资料维护1.2.3利率维护三）结算中心用户权限管理类 1.3.1增加结算中心用户 1.3.2增加BS结算中心角色，给角色组分配功能，分配用户 1.3.3给BS结算中心用户分配功能权限1.3.4结算中心角色维护（CS）1.3.5结算中心角色组功能分配（CS）1.3.6角色可管理单位
2、分配1.3.7用户角色分配1.3.8用户可管理单位分配1.3.9银行类别维护 银行资料维护内部账户开户银行账号维护账号授权付款方式分配四）各功能模块的维护审批流程设置网上银行维护柜台账务基础数据维护 银企直联基础数据维护五）其他基础数据维护 1.5.1采用双管理员模式1.5.2利率类型采用年利率 1.5.3企业活期采用分段计息 1.5.4企业活期采用每月结息，不允许透支 系统登陆方式采用用户密码，加密方式：天威认证方式 1.5.6 报账录入关联职工信息 1.5.7 收付款方式有：拔付，转收，外付网银，内转。 二：操作流程类 一）付款流程付款方法一：网上银行付款（成员单位申请拔款 /付款）付款方
3、法一反向流程： 付款方法二：柜台账务付款 付款方法二反向流程： 付款方法三：银企直联付款 付款方法三反向流程： 付款方法四：外付网银付款方法四反向流程： 付款方法五：个人报账二）收款流程收款方法一：自动归集（银企直联） 收款方法二：手动归集三：账户管理（离线账号管理） 一）银行账号管理开户申请开户申请暂存开户申请打回开户申请补录账户变更申请账户申请变更暂存账户申请变更打回账户申请变更补录账户注销申请账户注销申请暂存账户注销申请打回账户注销确认账户冻结申请账户解冻申请一）录入明细银行账号明细录入 银行账号明细暂存 杳询四：银行对账系统对账余额初始化对账对账单录入中心数据录入五：计息业务5.1 批
4、量计息5.2 批量计息-放款5.3 个别计息-活期存款5.4个别计息-定期存款5.5个别计息-放款5.6个别计息-通知存款六：日常业务一）日结二）月结一、基础维护及权限分配（管理员使用）一）成员单位权限管理维护类操作流程：BS-基础平台-权限管理-资金管理中心管理-中心名称维护 例：单位一：单位代码：9001单位名称：四川汉能光伏有限公司 单位二：单位代码：9002单位名称：广东汉能光伏有限公司操作流程：BS-基础平台-权限管理-成员单位维护-添加成员单位 例：用户规则：单位代码+10=录入员（900110）单位代码+20=审批员（900120）操作流程：BS-基础平台-权限管理-成员单位维护
5、-添加成员单位用户 操作流程：BS-基础平台-权限管理-成员单位维护-添加成员单位用户 说明：添加角色：是指添加一个角色组，用来给此角色组分配功能权限，以及分配用 户 录入员角色组功能： 审批员组功能： 分配用户举例：操作流程：BS-基础平台-权限管理-成员单位维护-成员单位用户维护-特 殊管理单位选择目标，功能菜单后点击后面的设置，如下图：设置此用户拥有此功能菜单的什么操作权限，设置完成后，点击保存。如下图： 给用户分配账号及付款方式，但因账号还未开户，维护，以及收支属性，币别资料维 护。二）基础数据维护（不分先后）操作流程：BS-基础平台-基础数据维护-收支属性维护 说明：收支户（即总账户
6、）：对外，以同级，对上级全是可收付。收入户：对外，对同级可收，对上级可付支出户：对外，对同级可付，对上级可收付 操作流程：BS-基础平台-基础数据维护-币别资料维护（内部账户开户后方可进行利率维护）-未开户前需先跳转至CS柜台系统进行账户 开户操作流程：BS-基础平台-基础数据维护-利率维护三）结算中心用户权限管理类操作流程：BS-基础平台-权限管理-资金管理中心管理-添加中心用户 操作流程：BS-基础平台-权限管理-资金管理中心管理-中心角色权限管理 名词解释：（中心）录入员组：具备所有单位所拥有的录入员功能权限（中心）审批员组：具备所有单位所拥有的审批员功能权限操作流程：BS-基础平台-权
7、限管理-资金管理中心管理-中心用户维护 跳转CS功能权限分配说明：BS角色：主要是为了分配BS系统中所需要的功能权限CS 角色：主要是为了分配CS系统中所需要的功能权限 操作流程：CS-系统控制器-权限管理-结算中心角色维护 操作说明：进入到结算中心角色维护点击“增加”，在用户组名称处维护角色名，点击 保存。操作流程：CS-系统控制器-权限管理-中心角色功能权限分配 解释说明：给记账员组，复核员组，审批发送员组分配应有的功能权限。 系统管理员柜台账务权限： 系统控制器权限全部赋予管理员。（无附图） 系统管理员银企直联权限： 记账制单组柜台权限：记账制单组电子账务权限：记账制单组银企直联权限：记
8、账制单组资金监控模块功能全给 复核员组柜台账务权限： 复核员组资金监控全给。审批发送组银企直联权限：说明：角色组所属哪个网点操作流程：CS-系统控制器-权限管理-角色可管理单位分配说明：给用户组分配用户操作流程：CS-系统控制器-权限管理-用户角色分配说明：给用户赋予单位的管理权限操作流程：CS-系统控制器-权限管理-用户角色分配操作流程：CS-系统控制器-基础数据维护-银行类别维护说明：增加一家新的银行时进行银行类别以及人行号前缀的维护。人行号前缀主要是 在付款时进行跨行，同行的自动判断。说明：维护开户行信息，以及开户行所属于的省市与人行提供的人行行号。操作流程：CS-系统控制器-基础数据维
9、护-银行资料维护注：在线银行账号维护需在开设了内部账号后方可维护，否则需开户后再进行修改。（账户管理处还可对账号进行改户，注销，冻结，解冻，协定存款登记/终止，取款通知登记）说明：账户开户：开设内部账户，登记账户信息。账户改户：当账户信息变动时对账户进行修改。账户注销：当此账户不再使用把此账号注销掉，注销前提为：账户积数为零， 账户余额为零账户冻结：对账户的资金给予部分或全部冻结。账户解冻：对账户冻结的资金给予解冻。协定存款登记：对账户的资金进行协定信息的登记。协定存款终止：账户协定存款到期计息后给予终止。取款通知登记：用于通知存款的信息登记。操作流程：CS-柜台账务-账户管理-账户开户 说明
10、：账户开户可根据实际情况确认是否需要复核。说明：用于在线银行账号与内部账号关联的设置操作流程：CS-系统控制器-基础数据维护-银行账号维护规则：银行活期-在线银行账号（一一对应）：即每家银行必须有一个总账号（特殊 情况为多个）企业活期-在线银行账号（一对多）：即一家单位只需开设一个内部活期，但却 拥有多个在线银行账号账号维护后便可以进行账号授权了。操作流程：BS-基础平台-权限管理-数据权限分配-账号授权 说明：给用户赋予内部账号，在线账号的相关权限，如转款，查询等。可通过用户选 账号的形式，也可通过账号选用户的形式来分配设置。例：用户选账号的形式操作说明：1.授权模式选择：用户选账号，通过用
11、户代码或用户名称输入相关信息便 可看到要分配的用户信息，点击分配账号。2. 在账户类型处选择内部账号把需要的账号权限分配给用户，再选择银行账号再将对 应 的 账 号 权 限 分 配 给 用 户岂带tdL 鬲Wrra芹珀肮曲松珂棉揍梅.亠一J-3 -丹户IMtti一全禅-3 1 BHfiA利吐岀企进舌出存戦两Iffl闖员KJ0I.ML&Cii5M2*1眦A無仔iSMl存粧0ElinaWLlCQDOKiJDL圍S1甘0iWMillMWOICOlJElIMffiM 粉 FEMQ1匣1匣IIF凰BDQOOOL3Q2DOCI3QOL汉氐眩殿屈朮IS甘四回S画B誉凰5操作流程：BS-基础平台-权限管理-数
12、据权限分配-付款方式分配操作说明：1.选择网点分配付款方式，然后点击批量分配为所有单位分配相同的付款 方式；如不同则一一的进行分配，选中单位后，点击分配付款方式。2. 选择付款方式：转收，内转，拔付，外付网银；默认付款方式：外付网银 转收：主要是结算中心用于归集成员单位资金时使用，即上收资金。内转：主要是成员单位之间的往来。拔付：成员单位向结算中心申请款项。外付网银：成员单位直接使用真实银行账号对外付款。四）各功能模块的维护审批流程设置操作流程：BS-审批系统-审批管理-流程设置操作说明：1.管理员进入审批管理-流程设置找到需设置审批流程的单位，点击进入。2. 核实哪些小功能需要做审批，在后面
13、点击编辑。如果此单位其他小功能的审批设置 完全一样则是先维护其中的一个，其他的复制即可。3点击新增流程4.选择审批人员，是否有金额限制，几级审批。设置完成后点击提交。复制权限：网上银行维护操作流程：BS-网上银行-维护银行行号数据导入功能功能说明：1.维护系统内个别没有的联行号2. 导入拜特方提供的所有联行号。3. 查询联行号。导入联行号注意事项：1.在导入第一个联行号文档时会提示：“是否删除以前导入数据”选择“确定”。这样上一次存在数据库里的数据才能被删除，而不会导致数据查 询使用的时候是重复的。2.再导入第二、第三等后面的联行号附件时提示：“是否删除以前导入数据”，选择“取 消” 0这样导入的前面导过的附件里的数据才不会在数据库里被删除。注：联行号文件为多个柜台账务基础数据维护操作流程：柜台账务-基础数据维护-会计科目维护/结算方式维护/自定义报表1. 会计科目维护：系统内已提供会计科目，如特殊情况可根据实际情况进行增加。 注：一级科目只要有账务发生就不可以再增加二级科目。2. 结算方式维护：系统内已提供足够多的结算方式，如有特殊情况可根据实际情况进 行增加。3. 报表格式定义：主要是资产负债表，损益表，现金流量表的格式定义1）.如果多网点且报表格式一样可选择通用格式，再一一的定义各个报表格式。2）.如果每个网点格式不同，先选择网点，点击要定义的
