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1、报告说明L- 薄荷醇是一种环状单萜类化合物，是重要的香料，被称作为左 旋薄荷醇、薄荷脑，主要被应用在牙膏、洗面奶、口香糖、医药等领 域，需求量较高。 L- 薄荷醇天然存在薄荷及其他植物中，可以自植物 中提取，但受到气候、种植等不确定因素影响，天然 L- 薄荷醇产量极 其不稳定，不利于 L- 薄荷醇行业发展，不能够满足市场需求，因此发 展人工合成技术价值较高。根据谨慎财务估算，项目总投资 7110.66 万元，其中：建设投资 5621.94 万元，占项目总投资的 79.06%；建设期利息 60.42 万元，占 项目总投资的 0.85%；流动资金 1428.30 万元，占项目总投资的 20.09%
2、。项目正常运营每年营业收入 12200.00 万元，综合总成本费用 10544.43 万元，净利润 1204.09 万元，财务内部收益率 9.39%，财务 净现值 -749.26 万元，全部投资回收期 7.38 年。本期项目具有较强的 财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力 巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力， 三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会 效益显著，符合国家的产业政策。目录一、项目实施的必要性 4二、项目名称及
3、建设性质 4三、项目承办单位 5四、项目定位及建设理由 5主要经济指标一览表 5五、产品规划方案及生产纲领 7产品规划方案一览表 7六、项目选址原则 8七、劣势分析（ W） 8八、董事 9九、人力资源配置 14劳动定员一览表 14十、 项目技术工艺分析 14十一、 项目节能概述 16十二、 劳动安全分析 17十三、 建设投资估算 20建设投资估算表 21十四、 建设期利息 22建设期利息估算表 22十五、 流动资金 23流动资金估算表 24十六、 项目总投资 25总投资及构成一览表 25十七、 资金筹措与投资计划 26项目投资计划与资金筹措一览表 26十八、 经济评价财务测算 27十九、 项目
4、盈利能力分析 29二十、 项目招标依据 30二十一、 总结 31一、项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场 知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的 市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能 潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设， 公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠 定基础。（二）公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的
5、性能也需要不 断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产 品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水 准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才 能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、项目名称及建设性质（一）项目名称L- 薄荷醇项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、项目承办单位（一）项目承办单位名称XX集团有限公司（二）项目联系人谭XX四、项目定位及建设理由“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯 彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两 个建成”排头兵的关键期。必须深刻
6、认识国内外环境的新变化，准确 把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济 社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m213333.00约20.00亩1.1总建筑面积m222375.991.2基底面积m27599.811.3投资强度万元/亩270.202总投资万元7110.662.1建设投资万元5621.942.1.1工程费用万元4885.682.1.2其他费用万元578.432.1.3预备费万元157.832.2建设期利息万元60.422.3流动资金万元1428.303资金筹措万元7110.663.1自筹资金万元4644.703.2银行贷款万元246
7、5.964营业收入万元12200.00正常运营年份5总成本费用万元10544.436利润总额万元1605.457净利润万元1204.098所得税万元401.369增值税万元417.6510税金及附加万元50.1211纳税总额万元869.1312工业增加值万元3147.4613盈亏平衡点万元5941.96产值14回收期年7.3815内部收益率9.39%所得税后16财务净现值万元-749.26所得税后五、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、 资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、 项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将
8、根据市 场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能 力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一 致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1L-薄荷醇un defi nedun defi ned2L-薄荷醇un defi nedun defi ned3L-薄荷醇un defi nedun defi ned4.un defi ned5.un defi ned6.un defi ned合计XX12200.00六、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中 开展科研、生产经营和
9、管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关 系，与当地的建成区有较方便的联系。七、劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品 市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升， 公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和 业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变 以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式， 以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据 了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂
10、商相比，公司的规模效益 仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规 模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5 名董事组成。公司不设独立董事，设董事长 1 名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（ 6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书， 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
11、理、财务总监等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护 和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评 估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议， 提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批 准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长
12、行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务 行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的 形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授 权至该董事会任期届满或董事
13、长不能履行职责时应自动终止。董事长 应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行 职务的 , 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可 以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3 日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规
14、定的其他方式 通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行1人 1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会 会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真 或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但 涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式， 而不得采用其他方式。16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以
