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1、酒店出纳工作总结报告在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相尖条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了 20XX年 酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产 经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管 理提供了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发 挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作 要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财 务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础 学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会
2、计核算、会 计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月 份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完 成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1 、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设 置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管 理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制 度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手 续时，
3、认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2 、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项 应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣 回，做到清理及时，为公司减少损失。3 、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1) 财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每 个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2) 对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制 度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方 式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审 批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购
4、进物品的质量与价 格，及时了解市场情况及动态。(3) 加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客 房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐； 二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情 况，从而控制成本并最终降低成本。4 、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对 出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行 抽 盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1 、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支； 二、合理制定经
5、营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确 地 向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助 各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料2 、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问 题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。四、其他工作：1 、编写了本部门各岗位工作职责及有尖部门业务配合工作流程。规 范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查 落实。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财 务部进行沟通并解决。3 、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定 资产的清理
6、工作。5 、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6 、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使 用资金。并按时上报资金日报表5定时将款项送存银行07、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动 情况，及时与人事部沟通并解决8 、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。9 、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更 好的为企业服务。五、工作心得及存在的不足总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各 项任务。尤其是在资产 管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于 认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺， 主要要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下半 年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方 法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纟比漏，严格 把尖，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效 率，及时与 各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面 开展。对 于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协 作给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。
