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1、财务年度工作计划2022年5篇财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门 的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下 财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全； 服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节 支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。20年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人 员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办 法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财 务制度、管
2、理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协 作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对 各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制 定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期 限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监 督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核 算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收 方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业
3、务的考察及发票的 接收工作，认真完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领 导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半 年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车 间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积 极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的 人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以 提高员工素质、工作效率为工作目标
4、，从思想上抓紧、行动上落实、制定 完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做 好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工 作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财 力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明 细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发 现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责
5、任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作二、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理 化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高 自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作 计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡 献。财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门 的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导 的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费
6、用的支出，保证财务物资 的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增 收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。三、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作， 提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会 计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档 案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年 来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整 理，需要进一步规范。四、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈
7、创利水平紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现 在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润万元，确保 社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目 标，制定出台县农村信用社年增盈创利实施方案，围绕增收、节 支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓 宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要 加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项 票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行 了“以收定支、先提后支、
8、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的 费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福 利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、 宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转 费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域 实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的 社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持 按月监控，防止
9、以其他名义列支。为全面搞好20年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作:（一）根据公司目标，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相 关。在明年的工作当中，要进一步加强对生产，采购，销售的费用预算指 导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理 真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好，ISO质量 认证。公司已走上了良性发展的快车道，产品经营质量不断提高，企业资产 得到进一步净化与整合，可以进一走优化资本结构。从我们公司的第七年 末资产负债表可以看出
10、，其资产负债率在36.52%，对于一个制造业企业来 说，是一个负债偏低的结构，这证明该公司偿债能力较强，未来盈利空间 较大。再从其负债结构分析，流动负债910万元，占负债总额的 39.06%，长期负债1420万元，占负债总额的60.94%。由此可以看出，公司较多的选择了低风险的融资决策，虽然长期负债 能带来较低财务风险的财务杠杆利益，但其融资成本比短期负债高。如果 公司高层有足够能力筹集短期负债，并且能够循环使用短期负债或者能用 新债偿还旧债的话，那么，较多的使用短期负债能够提升公司价值。对于 一个公司来讲，短期负债和长期负债应该保持一个适当的比例，过多的短 期负债或长期负债对公司的经营都会产
11、生不利影响。所以，公司在以后的 一年发展里，准备适当的提高短期负债的比例，增加短期借款来筹措资 金，实现充分利用到短期负债和长期负债的好处，扬长避短。（三）减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额 包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费 用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖 析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各总站挖潜节支、堵塞漏 洞。（四）会计核算要更落实。一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对 现有
12、资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各部门 历年的会计档案，促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财， 学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后 考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商 品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有 时效性和真实性。（五）审计监督要更加严格。加强审计监督，审查公司的资金、商品、财产、损益、收支是否真实 合法，公正客观的评价各部门经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金 库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、 假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监
13、督进一步规范化、制度化、 透明化。（六）不断提高人员素质在思想素质上，通过学习会计法、审计法，强化会计人员实事 求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、 勤俭节约的理财作风；在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知 法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法 监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业 管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理 财能手”，全面提高会计人员素质。总之，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员在CEO的 支持与帮助下，在各部门的配合下，将变压力为动力，
14、积极进取，开拓创 新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心、作用，为企业的发展壮大做出 新的更大的贡献。公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以 及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好 日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推 进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做 强提供优质、高效的保障和服务。一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计 制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并 按有关部门的要求
15、，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提 高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审 核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 “三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计 凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做 到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票
16、和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展企业未来的发展空间 将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下 真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前 面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检 查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时 处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺3、负
