精品资料2022年收藏的财务预警管理制度

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10、不是机械地照搬照抄其他企业的预警模型。并且努力从组织结构、信息系统支持、报告分析等方面将企业财务预警思想落到实处，并做到适时变化。目 录1.千业公司财务预警管理制度 1 1.1经营活动财务预警管理指标 2 1.2筹资活动财务预警管理指标 9 1.3投资活动财务预警管理指标 9 1.4各项预警指标体系 92.2009年财务预警指标分析 123.全年主要分析指表 17焦作千业水泥有限责任公司财务预警管理制度第一章 总则 第一条 为了全面分析千业水泥公司资金流动运行规律，即时捕捉企业经营管理过程中的管理漏洞、管理失误、重大风险和隐患以及管理波动信号，从而即时发出警报，以便企业管理者采取相应措施，建立

11、活动始终处于安全、可靠的运行状态，达到实现企业价值最大化的目的，现根据国家有关法律以及集团公司焦煤办字2008403号文件精神，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理办法。 第二条 财务预警管理以资金管理为核心，以价值指标为主，反映、监督、控制企业的各项经营活动，提高资金运动的安全性和效率，为企业的增值业务活动服务。 第三条 本制度所称财务预警包括：生产经营活动财务预警、筹资活动财务预警、对外投资活动财务预警等。 第四条 为了提高企业财务预警管理的效率和效果，在建立财务预警指标体系过程中必须坚持以下原则： 1、实用性原则。所建立的预警体系必须真正起到预警的作用。2、系统性原则。必须把企业作为一个

12、有机整体考虑。3、重要性原则。应抓住企业财务管理的主要矛盾和矛盾的主要方面，注重成本效益。4、前瞻性原则。坚持发展的眼光，具有一定的前瞻性、动态性和适应性。5、客观性原则。指标应具有一定的客观性，能够识别和预测。第五条 为了保证财务预警管理工作的有效开展，决定成立焦作千业水泥有限责任公司财务预警管理委员会，由以下人员组成：主 任：和南方 许立群副主任：范圣德 白鹤才 陈长社成 员：牛利荣 张 利 肖战定 刘世鹏 袁敬敏 李玉星 孙金定 靳小孬 魏天龙 姬宏瑞 李海涛第六条 各部门要高度重视财务预警管理工作，健全财务预警管理体系，对企业在生产经营、筹资等活动重的重大事项进行全方位监控，即时发现和

13、防范财务风险，保证企业资金安全、高效运转，从而提高企业的适应能力和发展能力。第二章 经营活动财务预警管理 第一条 企业的生产经营活动包括生产、供应、销售等各个环节，财务预警管理也主要围绕以上环节展开，构成生产经营活动的财务预警管理体系。 第二条 生产活动财务预警1、责任单位生产活动财务预警的责任单位是生产部。2、年初生产部根据集团公司下达的生产经营计划，结合销售部对当年熟料及水泥各月销售预测合理安排，科学分解，制定每月的生产计划。3、考核指标生产部要定期对生产情况进行分析，一个月没有完成生产计划的为低度预警，应召集相关科室和车间研究产生警情原因，并拟定解决措施；连续两个月没有完成生产计划的为中度预警，同时向公司领导出具警情书面报告，说明警情原因、拟应对的措施等；连续三个月没有完成生产计划的为高度预警，应引起公司的高度重视，组织各车间、相关部门及专业技术人员进行生产讨论，需启动应急预案的尽快启动，排除警情，恢复正常生产。未完成计划月份根据欠产情况，提出下阶段产量弥补计划，确保完成年度生产计划。