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1、泓域咨询/钦州关于成立原料药销售公司可行性报告钦州关于成立原料药销售公司可行性报告xxx（集团）有限公司目录第一章 绪论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案9七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划10九、 项目综合评价10主要经济指标一览表10第二章 行业和市场分析12一、 医药行业的特点和发展趋势12二、 原料药及中间体行业的特点和发展趋势13三、 品牌组合与品牌族谱17四、 发展机遇22五、 以消费者为中心的观念25六、 行业与上下游之间的关系27七、 大数据与互联网营销
2、28八、 行业的主要特征42九、 面临的挑战44十、 市场营销与企业职能44十一、 竞争战略选择46十二、 整合营销传播50十三、 关系营销及其本质特征52第三章 发展规划分析55一、 公司发展规划55二、 保障措施56第四章 选址可行性分析58一、 以创新促投资环境优化59二、 推进县域工业壮大发展60第五章 SWOT分析说明61一、 优势分析（S）61二、 劣势分析（W）62三、 机会分析（O）63四、 威胁分析（T）63第六章 运营管理模式69一、 公司经营宗旨69二、 公司的目标、主要职责69三、 各部门职责及权限70四、 财务会计制度73第七章 人力资源80一、 员工福利管理80二、
3、 招聘成本效益评估81三、 企业培训制度的基本结构81四、 培训课程设计的项目与内容82五、 审核人工成本预算的方法95六、 培训效果评估的实施98第八章 经营战略106一、 资本运营风险的管理106二、 企业投资方式的选择108三、 人才的激励110四、 人力资源在企业中的地位和作用116五、 总成本领先战略的优点、缺点与适用条件117第九章 公司治理120一、 公司治理的定义120二、 董事长及其职责126三、 内部控制的种类129四、 董事会模式134五、 内部监督比较139六、 组织架构140七、 企业内部控制规范的基本内容145第十章 项目投资分析158一、 建设投资估算158建设投
4、资估算表159二、 建设期利息159建设期利息估算表160三、 流动资金161流动资金估算表161四、 项目总投资162总投资及构成一览表162五、 资金筹措与投资计划163项目投资计划与资金筹措一览表163第十一章 经济效益分析165一、 经济评价财务测算165营业收入、税金及附加和增值税估算表165综合总成本费用估算表166固定资产折旧费估算表167无形资产和其他资产摊销估算表168利润及利润分配表169二、 项目盈利能力分析170项目投资现金流量表172三、 偿债能力分析173借款还本付息计划表174第十二章 财务管理176一、 财务管理的内容176二、 短期融资的分类178三、 计划与
5、预算180四、 财务管理原则181五、 企业财务管理体制的设计原则185六、 对外投资的目的与意义189七、 短期融资券190第一章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称钦州关于成立原料药销售公司（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人高xx三、 项目定位及建设理由阿莫西林制剂方面，虽然我国已成为全球最大的阿莫西林制剂生产国，但并非阿莫西林制剂的最大市场，美国长期是全球最大的阿莫西林制剂市场。医药中间体和原料药生产医药终端药品的原材料，全年可进行生产、销售，原料药及医药中间体行业不存在明显的季节性特征。抓统筹、
6、强创新、促改革，自贸试验区建设加力提速。“三区统筹”圆满完成。建立自贸试验区钦州港片区工委、管委新机制和新体制，首创“核心区+功能区”管理模式，完成中马钦州产业园区、钦州保税港区和钦州港经济技术开发区三个国家级平台的功能整合和统一管理，实现政策、产业、人才等资源集中，形成我市产业发展新龙头。制度创新走在前列。实现首单出口退税低硫船用燃油业务、首单“船边直提、抵港直装”物流业务等多个“广西第一”，19项创新事项和案例列入广西第一批制度创新成果清单、占全区的43.2%，形成海铁联运系统集成改革等4个拟向全国推广的创新案例。改革试点成绩突出。钦州保税港区整合转型为综合保税区获得批复，中马钦州产业园区
7、金融创新试点得到央行批准并开展业务，川桂国际产能合作产业园一期基本建成。自贸区钦州港片区改革试点任务完成率80.8%、排在广西3个片区首位，全年新设立企业4898户，实现“一年见成效”目标。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2086.10万元，其中：建设投资1253.83万元，占项目总投资的60.10%；建设期利息27.68万元，占项目总投资的1.33%；流动资金804.59万元，占项目总投资的38.57
8、%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1253.83万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用822.07万元，工程建设其他费用406.08万元，预备费25.68万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2086.10万元，其中申请银行长期贷款564.88万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：7600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：6000.54万元。3、净利润（NP）：1171.43万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.75年。2、财务内部收益率：41.50%。3、财务净现
9、值：2112.54万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2086.101.1建设投资万元1253.831.1.1工程费用万元822.071.1.2其他费用万元406.081.1.3预备费万元25.681.2建设期利息万元27.681.3流动资金万元804.592资金筹措万元2086.102.1自筹资金万元1521.222.2银行贷款万元564.883营业收入万元7600.00正常运营年
10、份4总成本费用万元6000.545利润总额万元1561.916净利润万元1171.437所得税万元390.488增值税万元312.869税金及附加万元37.5510纳税总额万元740.8911盈亏平衡点万元2486.08产值12回收期年4.7513内部收益率41.50%所得税后14财务净现值万元2112.54所得税后第二章 行业和市场分析一、 医药行业的特点和发展趋势1、医药行业规模庞大，且仍处于快速增长态势随着人类疾病谱的持续变化、人口总量不断增加、各国老龄化程度不断加大、城市化进程加快、人们保健意识的增强以及医保体系的进一步完善，全球医药行业市场规模逐年增加。根据Frost&Sulliva
11、n的数据，2020年至2025年全球医药行业市场规模年复合增长率达5.67%。据国家统计局数据，我国包括政府卫生支出、社会卫生支出及个人卫生支出在内的卫生总费用由2011年的2.43万亿元增至2020年的7.22万亿元，年均复合增长率为12.83%。卫生总费用占我国GDP的比重也不断提升，从2011年的4.99%增长至2020年的7.10%。2、我国医药行业规模同世界发达国家相比仍存在较大差距和提升空间根据OECD的数据，2019年中国的人均医药费用为811美元，远低于美国的10,948美元，同时也低于德国、英国、日本等世界其他主要国家，我国的医药市场规模仍有较大的提升空间。预计未来随着国家经
12、济的发展、老龄化速度的加快，我国医药市场规模还将持续扩大，与世界主要发达国家的人均卫生费用差距逐步缩小。二、 原料药及中间体行业的特点和发展趋势原料药需经过添加辅料等环节进一步加工成制剂，方可供临床使用。化学原料药是指通过化学合成方法生产制造出的原料药。医药中间体是指原料药合成工艺步骤中产生的中间化学产品，医药中间体还需要经过后续的合成步骤才能制成原料药。生产医药中间体不需要药品的生产许可证，但通常医药中间体生产企业会参照生产药品相关的法律规定以及GMP的要求进行生产，以满足下游原料药生产商客户的要求。1、全球原料药市场将持续扩张随着医药行业整体的扩张，全球原料药市场规模亦逐年上升，特别是近年
13、来专利到期的原研药品种数量不断增多，仿制药的品种数量迅速上升，相应的原料药的需求也大大提高，预计全球原料药行业将保持稳定的增长和良好的发展趋势，根据MarketsandMarkets的预测，全球原料药市场规模自2019年至2024年将以6.1%的复合增长率增长。2、我国化学原料药规模近两年整体呈现上升态势2017年11月27日，原环境保护部发布重点排污单位名录管理规定（试行），原料药制造行业被纳入水环境重点排污单位名录，国内部分企业由于环保因素退出市场，导致国内化学原料药产量在2018年大幅下降，2019年后，随着环保治理的逐步完成，我国化学原料药产量逐步上升。3、近年我国医药中间体市场呈短期
14、调整趋势，预计未来将随原料药产量增长而恢复增长医药中间体按应用领域可分为抗生素类药物中间体、解热镇痛药用中间体、心血管系统药用中间体、抗癌用医药中间体等类别。经过多年的发展，目前我国医药中间体生产过程当中所需的化工原料和前置中间体基本能够实现自主配套。同时随着大型跨国制药公司产业结构调整和国际分工的进一步细化，我国已形成从科研开发到生产销售的完整医药中间体产业体系，并已成为医药行业全球分工中重要的中间体生产大国和全球主要的医药中间体出口大国。近年来，受环保、安全生产监管政策影响，医药中间体及下游原料药生产企业均面临一定环保治理压力，市场中部分企业由于无法满足绿色生产或企业规模无法满足“退城进园”等要求被逐步淘汰或被迫搬迁停产，因此近年来我国医药中间体行业整体规模呈短期调整态势。环保监管趋严对原料药和医药中间体生产企业形成了较大的压力，但对具有环保技术和资本优势的企业是实现跨越式发展的契机，加速行业集中度提升。环保不达
