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1、预算编制流程选矿厂制订,下年度生产计划佃矿厂制下年度 产量计划 Z/ 矿山制订 卜年同 开采计划S）各井队矿石开采计划 J（井队井春1 开掘计划. 选矿厂制订 下年度 产品成本计划（选矿厂制6 下年度 费用计划公司制订、 下年度费用计划J总经办、费用i卜划,行政部、费用十划,布.场部、费用il戈L安全管理部、费用计划,财务部、费用计划,财务部汇总出总预算总经理室审核提交董事会审议、调整、通过借款流程借款人提出申请部门领导签字审批财务部长签字审批总经理签字审批费用报销流程采购报销流程应收帐款管理及催收流程盘点流程保管人核对帐目、整理材料，准备盘点工作分配具体人员进行实物盘点会计核算流程原始凭证记
2、帐凭证科目汇总表货物销售流程/客户凭“销售发票开具通知单”开具发票J客户资信管理流程总经理核准客户资信种类及相应资信政策物资采购流程图物资入库流程图采购员随同材料到厂保管员清点材料数量,技术部验收材料质量回料会计、保管员根据发票矛清单对材料数量进行核对，无误后办理入库或暂估入库手续废旧物资处理流程应付材料款项支付流程材料使用部门、技术部门对使用过程中的材料质量进行反馈、上报主管厂长依据反馈信息，向采购部提出处理建议r采购部依据处理建议，计划材料总经理审核签批财务部付款额度进行付款物资出库流程图Z领料人提出申请，材料会计填写领料单Z?部门主管审核签字主管厂长审核签字海绵铁出厂成本流程铁粉成木焦炭粉成本石灰石成本原料成本煤粉成本块煤消耗碳化硅罐消耗4号磨铁精粉出厂成本流程折旧4铁 精原料成本衬板一一 -加i成本电力消耗/备品备件 _电工电料润滑油消耗一 一（低值易耗麻耗卜工资一铁精粉出厂成本流程原料成本矿石成本L:折 旧L:建井费L资源税电力消耗备品备件-铲车费用上 润滑油消耗1 （低值麻品熊卜:工厂费用工程物资入库流程,公司费用工程物资专管员提出申请主管厂长审核签批ky采购部进行工程物资采购z工程物资专管员验收，材料会计记入备查簿X固定资产购置流程图使用部门提出申请，报总经理总经理审议签批购置J
