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1、泓域咨询 /导热界面材料项目经济数据分析目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 散热材料行业下游散热需求8三、 项目名称及建设性质10四、 项目承办单位10五、 项目定位及建设理由10主要经济指标一览表11六、 产品规划方案及生产纲领12产品规划方案一览表12七、 建设方案13八、 优势分析（S）14九、 监事16十、 公司经营宗旨18十一、 环境影响合理性分析18十二、 项目节能措施19十三、 项目建设期原辅材料供应情况20十四、 建设投资估算20建设投资估算表21十五、 建设期利息22建设期利息估算表22十六、 流动资金23流动资金估算表23十
2、七、 项目总投资24总投资及构成一览表25十八、 资金筹措与投资计划26项目投资计划与资金筹措一览表26十九、 经济评价财务测算27二十、 项目盈利能力分析28二十一、 招标信息发布30二十二、 项目风险分析30二十三、 总结32二十四、 附表32主要经济指标一览表32建设投资估算表34建设期利息估算表35固定资产投资估算表36流动资金估算表36总投资及构成一览表37项目投资计划与资金筹措一览表38营业收入、税金及附加和增值税估算表39综合总成本费用估算表40固定资产折旧费估算表40无形资产和其他资产摊销估算表41利润及利润分配表42项目投资现金流量表43借款还本付息计划表44建筑工程投资一览
3、表45项目实施进度计划一览表46主要设备购置一览表46能耗分析一览表47一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13470.0510776.0410102.54负债总额6994.895595.915246.17股东权益合计6475.165180.134856.37公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34883.2427906.5926162.43营业利润6690.755352.605018.06利润总额6184.044947.234638.03净利润4638.033617.663339.38归
4、属于母公司所有者的净利润4638.033617.663339.38二级标产业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各
5、项事业再上台阶。“十三五”时期国内外发展环境进一步发生深度变革。各国不均衡发展加剧，美国经济进入加息周期；经济全球化进程放缓，对外开放进入全新阶段；科技革命催生新业态，各地抢点占位竞争激烈；经济发展进入新常态，经济转型升级更加迫切；市场决定性作用凸显，政府调控管理日益规范；要素高成本时代来临，人口红利已经基本消失；城镇化进程持续加速，内需潜力不断加快释放；人均收入迈向新台阶，消费拉动增长成为引擎。总体看，和平、发展、合作仍是时代主题，我国经济长期向好的基本面没有改变。经济发展进入新常态，更有利于我市走稳发展升级之路，走实小康提速之路，走好绿色崛起之路，走快引领全省之路。特别是，国家推进“一带一
6、路”和长江经济带区域发展战略，有利于我市站位大开放前沿，拓展国际化路子，集聚区域发展资源，获取更大的开放红利和区域合作红利；全面深化改革和推进新型城镇化的机遇，有利于我市寻求先行先试突破点、发掘重大发展潜力形成后发优势；全省加力支持南昌打造核心增长极，有利于我市更多地争取政策和市场、增大发展主动作为的空间尺度。特别是，南昌坚持坚定主打低碳生态牌，顺应世界潮流，符合国家方向，扣准发展规律，在全国总体转型压力凸显的大背景下，完全可能凭借先发优势、弯道超车，将低碳生态优势转换为经济发展优势。在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市
7、品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。对传统增长动力的挑战。我市传统的增长动力从需求看主要靠投资，从供给看主要靠制造业。“十三五”时期，国家经济增长主要靠投资拉动已转向靠消费和投资共同拉动，单位投资推动经济增长的贡献持续下降，加上我市承载国家和超大企业战略布局的大项目机会偏少、所倚重的房地产投资高增长时代正在终结，我市投资增长的空间将有所收窄，投资弹性系数将持续下降；“十三五”时期，国际需求不旺，制造业产能过剩和资源环境压力
8、进一步加大，制造业对经济增长的贡献度已呈现下降趋势，将挤压我市工业化后期制造业发展的空间和回旋余地，加上我市制造业衔接“中国制造2025”和“互联网+”的突破支撑能力不足，制造业整体排浪式发展空间较为有限。对既有产业结构的挑战。南昌尚未完成工业化，但后工业化时代亦已展开。城市需要工业支撑发展，但工业占经济的比重又不可避免地规律性下降。发展至少有全国影响力、与国际市场融合的体量产业是必然选择，但面临激烈竞争、重重困难和不可预见风险。服务业的竞争已经成为决定中心城市未来的关键一搏，但我市服务业总体上尚未打破自我服务的主体格局，亟待走出南昌、走出江西，走向更加广阔的市场。对集成创新能力的挑战。创新是
9、未来发展的主驱动力。科技创新、管理创新、业态创新必须依托适宜的平台和众多的人才。只有协同各类创新进行集成，才能形成强大的城市竞争能力。而我市无论是创新的物理平台、虚拟平台和政策平台，还是对人才的吸引能力和储备能力，抑或对创新的宏观管理和微观调节，与先发城市相比均存在难以比拟的不足和劣势。对城市建管水平的挑战。在人口红利较快消失的大背景下，城市只有拥有足够多的优质人力资源才能拥有更加光明的未来。决定人们“用脚投票”的因素最重要的就是发展机会和宜居环境。我市拥有良好的宜居条件，但宜居条件能否转化为宜居环境，城市建管水平起着决定性的作用，对此必须有清醒认识。对再造竞争优势的挑战。在经济新常态下，转型
10、升级必然要求再造竞争新优势。要在进一步的改革开放中，在科技革命浪潮中，在国家战略实施中，在经济发展规律中，结合对市情的深化认识再造优势。而再造新优势，必须在城市间综合立体竞争更加激烈的态势下，一举扭转在全国要素资源空间布局中我市的不利地位，如不其然，将降低我市追赶型发展的目标期待，降低我市城市竞合的话语权。对龙头带动地位的挑战。与中西部不少省份比较，全省支持省会城市做大做强战略在江西实施时间不长，我市对全省的带动能力还不强，作用还不明显。没有南昌的龙头带动就没有江西的整体崛起，因此，我们必须在经济下行压力下保持龙头昂起，必须在夯实基础的同时争取发展更大作为，既要实现发展追赶又要推进创新升级，既
11、要加快城市拓展又要偿还城市“欠账”，既要提升自身首位度又要增强辐射带动力，既要集中力量办大事又要分配力量回应社会各种关切，这需要更大的英雄气概和更实的发展步伐。二、 散热材料行业下游散热需求服务器的散热需求是高性能计算设备散热领域的重要代表，以数据中心为代表的高性能计算设备的性能升级，带动其散热的强大需求。根据华金证券相关材料显示，仅单台服务器的导热产品需求就在几百元左右。结合未来服务器市场增量，高性能计算设备散热相关的市场空间广阔。按照前述2021年全球服务器市场新增台数和中国服务器市场新增台数计算，2021年服务器散热相关的全球市场空间在50亿元级别，国内则超过10亿元。新能源汽车三电系统
12、的散热领域，根据中银证券统计，传统汽车发动机冷却、空调系统单车价值量共约1，800-4，000元，而新能源汽车热管理单车价值量高达约3，000-10，000元。在新能源汽车三电系统中，导热胶粘剂是电池部件导热的关键材料，胶粘剂广泛应用于PACK密封、结构粘接、结构导热、电池灌封等方面，提供安全防护、轻量化设计、热管理等功能，为动力电池实现持久、稳定、高效、安全的运行起到了关键性作用。电控模组主要以IGBT模组与冷面之间的刚性界面涂抹导热硅脂为主要方式，减少热阻隔；电机系统则应用高导热胶对驱动电机内产生旋转磁性的定子进行整体灌封。以动力电池中使用的导热聚氨酯类结构胶为例，有机硅胶及聚氨酯在动力电
13、池中用于密封、结构粘结、导热、灌封等。在动力电池单元中，胶粘剂的性能也会显著影响电池质量。受益CTP电池工艺放量，导热/结构胶领域市场空间广阔，根据中信证券有关预测，搭载CTP电池的汽车中导热胶/结构胶的单车价值量有望从传统工业的200-300元/辆上升至800-1000元/辆，市场潜力巨大。预计至2025年，全球新能源汽车销量将突破2，200万辆，按照上述单车价值量计算，仅动力电池领域用胶有望达到200亿市场空间。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称导热界面材料项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人姜xx五、
14、项目定位及建设理由“十三五”时期，发展环境对贵阳总体有利，贵阳经济社会健康发展的基本面仍然向好，仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积91454.781.2基底面积31633.551.3投资强度万元/亩352.632总投资万元35019.092.1建设投资万元27092.502.1.1工程费用万元23066.282.1.2其他费用万元3455.892.1.3预备费万元570.332.2建设期利息万元338.792.3流动资金万元7587.803资金筹措万元35019.093.1自筹资金万元21190.903.2银行贷款万元13828.194营业收入万元77400.00正常运营年份5总成本费用万元59880.326利润总额万元17109.327净利润万元12831.998所得税万元4277.339增值税万元3419.6610税金及附加万元410.3611纳税总额万元8107.3512工业增加值万元27198.0013盈亏平衡点万元23845.21产值14回收期年4.9015内部收益率28.94%
