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1、2023年食堂出纳岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：食堂出纳岗位职责 食堂出纳岗位职责 1、开设银行专户，负责向银行解款和领取现金，设置现金领用登记簿。每月向教代会公布一次专户收支和账户结余情况。 2、负责复查现金收付业务，复查会计处理的正确性，发现问题及时退回复核人员进行更正处理。 3、负责办理现金收付业务，根据复查无误的收付凭证办理现金的收款付款，要求缴款人、领款人签字，现金收付完毕，在凭证上加盖个人印章和现金收讫、付讫印章。 4、负责登记现金日记账，每日逐笔登记现金日记账，结出余额并与库存现金核对，做到日清月结。 5、负责现金业务管理，所有现金收付，应从库存现金限额内支付或者从银行提取现
2、金进行支付，不得坐支现金，所有收入的现金，应于当日送存银行，不得以白条冲抵现金。 6、负责及时同会计账目进行核对，发现长短款应及时汇报主管领导，查明原因，按照规定进行处理。 7、妥善保管好现金日记账，履行相关手续后，定期交档案管理人员归档。 8、严禁挪用公款，按会计法要求履行职责。 9、完成领导交办的其他工作。 利川市谋道小学 2023年9月1日 推荐第2篇：食堂出纳会计岗位职责 食堂出纳会计岗位职责 一、严格执行国家现金管理制度，有权拒收白条、代支票和不合格的发票，私人不挪用公款，保管好各种空白收据和结算凭证。 二、及时办理现金的收付业务，每月公布收入、支出帐，参加每月一次的盘店，做到月清月
3、结，公布食堂伙食盈亏情况，每月底将所有单据装订成册，交主办会计记帐存档。 三、细心保管现金，各种证券、支票、印章等。 四、负责饭票的出售和保管，收好客饭费等应收款。 五、回收好饭票、，经常同集贸市场代办处联系进行市场考察，了解食品采购情况。 六、参与食堂成本核算，提高伙食质量，服从学校行政会计的业务指导。 推荐第3篇：食堂出纳员岗位职责 食堂出纳员岗位职责 一、严格遵守财务管理制度，坚持专款专用。 二、对报账单必须认真细致地审核，不得有任何差错。 三、每月要清点仓库陷阱，按规定留存。月底要盘点现金及银行存款，做到账款、帐帐相符、清楚无误。 四、资金不准外借，特殊情况需经校务会批准。 五、坚守工
4、作岗位，按时为就餐者办理相关手续，要热情，认真，周到。 六、经常与银行核对存款额。督促采购人员及时报账。 七、认真发放临时工工资及奖金，及时清理回收拖欠数额。 推荐第4篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、严格执行现金管理和银行结算制度，认真审核单据凭证，发现不符合规定的开支，要拒付，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用，发现问题要及时报告主管领导。 2、随时掌握银行存款余款，不得签发空头支票，不得私自借用，转让银行帐户，要保管好现金及票证，库存现金不得超过规定数额。 3、现金收付要及时入帐，及时清点库款，做到日清、日结、帐款相符。 4、出纳要与主管会计相互配合，搞好财务工作。 5、完成领导交
5、办的各项任务。 推荐第5篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责（暂行） 一、出纳工作流程： 1、出纳根据经理签核的费用报销单，依此单付现金。 2、依据配送中心流水帐，收入栏代收运费开出收据，通过台账查找货物编号及 专线，收据要注明货物编号及专线,而后据收据登记现金日记帐收入栏。 3、支出栏按费用报销单与流水帐勾对，据费用报销单登记现金日记帐支出栏。 4、每天下班前,出纳要结账,现金与账要核对,会计要盘点现金。 5、费用报销单记入帐后，出纳签名交会计与现金账勾对，勾对无误进行入账处 理。 6、服从上级领导及负责人的工作安排。 二、出纳工作职责： 1、办理现金收付结算业务 （一）、严格按照国家有关现金管理
6、的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （二）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得有以白条抵充库存现象，更不得有任意挪用现象。 2、登记现金日记账 （一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。 （二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管
7、工作。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码或保管好钥匙，不得任意转交他人。 4、保管有关印章、空白收据 （一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。 （二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 推荐第6篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、依法按章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行国家颁布的会计基础工作规范、内部会计控制规范和会计档案管理办法等有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作，按规定设置现金记帐，收付现金及时
8、逐笔登记，做到账款相符，严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作，按规定设置银行存款记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作，按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收工作。 五、印章管理工作，严格按规定管理财务印章，妥善保管公司财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。 六、资金管理工作，严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。 七、完成领导交办的其它工作。 榆林石
9、化集运有限公司 推荐第7篇：出纳岗位职责 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理
10、签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 二、现金管理 1、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超
11、过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
12、8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 三、支票管理 1、公司支票由出纳员专人保管。 2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。 一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。 三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及
13、时办理款项收、付、缴业务。 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。 七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办
14、理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。 十二、完成财务部经理安排的其他工作。 推荐第8篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、认真执行现金管理制度，严格对待库存现金限额，超过部分必须及时送交银行，严格按照有关借款审批制度支出现金。并监督凭证及时收回。 二、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 三、配合会计做好各种财务处理。 四、现场收款。 五、财务监督。 六、完
