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1、出差管理流程序号标题项目内容1目的为规范公司的出差过程管理及出差费用核销，特制定本管理流程。2适用范围本管理流程适用于公司所有部门的各类出差事项。3流程描述。3.1流程输入过程处理输出标准相关表单出差需求因部门经理提出或本人要求， 由出差人向部门经理提交“出 差需求表”。各项齐全，客户资料必须填 写完整，并签字。出差需求表3.2出差审核由部门经理负责审核“出差需 求”的合理性。“出差需求表”目的明确， 资料齐全，借支合理，并签 者意见。出差需求表3.3出差批准部门经理及以上人员由总裁批 准，一般人员由部门经理批准。签者意见。出差需求表3.4出差过程以“出差需求表”内容为原则 实施出差任务，改变
2、行程及突 发事件时应及时向上级报告。3.5述职拟写出差人员在出差期间应每日填 写“日志”在任务结束后，填 写“出差述职报告”，并附“日 志”报部门经理审核及抄送总 裁办备案。每日发生的车船费 应在日志中单项列出，一一注 明。日志中必须列清拜访客户 的详细资料、事情经过、存 在问题以及对应发生的所 有费用。各项齐全，日志齐 全，并签字。出差述职报告3.6述职审核由部门经理负责审核述职描述“出差述职”与“出差需求” 与公司其它要求一致，客户 资料齐全，并签署意见。出差述职报告3.7借支核销由出差人在回公司三日之内填 写“报销单”，依据“出差述职 报告”进行初审。并附“出差 述职报告”和“日志”转总
3、裁 办备案，作为考勤的依据。“出差述职报告”和“日志” 各环节完整，若费用超出借 支，应要求出差人随附情况 说明，签署意见。出差述职报告 日志3.8核销审查和 核准由总裁办依据“出差述职报告” 进行核对，由财务中心负责核 准，呈报总裁。出差述职报告4流程图。出差人部门经理总裁办财务中心总裁出差需求借支申请核准借支核销备案出差需求借支领取借支发放购票述职拟写核销批准述职留存报销借支批准5外埠出差借支标准。5.1一人出差5.1.1住宿两天以内，部门经理以上借支最高不超过2000元，一般员工借支最咼不超过1000兀；5.1.2住宿三天及以上，部门经理以上借支最高不超过3000元，一般员工借支最高不超
4、过 2000元。r5.2两人及以上出差5.2.1住宿两天以内，部门经理以上借支最高不超过3000元，一般员工借支最高不超过2000元；5.2.2住宿三天及以上，部门经理以上借支最高不超过 4000元，一般员 工借支最咼不超过3000兀；5.2.3每次出差由同行人员中职位最高的员工或主事部门按照以上标准 进行借支。35.3随总裁出差公司不提供借支，驾驶员除外。6出差津贴标准。6.1外地出差单程 200公里以内的当日返回市内的，不享受津贴。6.2员工出差指带项目出差的项目经理、大客户经理、区域经理、销售经理等与业务相关人员去外埠出差单程200公里以上，当日无法返回的，享受津贴40元/天。包括餐费3
5、0元（10元/餐），通讯费补贴10元。途中发生 招待费的，按实际用餐情况给予相应餐补。出差人员如逢双休或国定假 期不享有公司加班福利。6.3公司统一安排食宿，并随公司车辆去外埠出差不能享受餐补，其它额外产生的费用根据公司标准享受津贴。6.4随总裁出差除总裁支付外，其它额外产生的费用根据公司标准享受津贴。p： c苛千帀 仔 冋FH* IFFi6.5离开和返回时间离开市内时间超过15 : 00时，则离开当天不享受出差津贴，返回市内时间未超过13 : 00时，则返回当天不享受出差津贴。但如果以上两种情况同时出现时可以享受 1天的出差津贴（时间以票据为准）。6.5业务招待出差人员在外招待其他单位业务人
6、员，须事先报部门经理同意。部门经 理可委托其他人填制招待费审批表到总裁办办理审批，凭票据和审批表报销招待费（请客应说明原因，要解决什么问题等），超过限额的由申 请人承担。6.6飞机、火车软卧和动车一等6.6.1当日出差可往返者。一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租 车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须经上级主管同 意。6.6.2员工自备车辆出差时，公司予根据路程计算适当补贴油费，不再 另外报销交通费。6.6.3出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外、以公共交通为 原则，但因情急事情公司上级主管核准后方可利用其他交通工具。6.6.4出差人员一般乘坐长途汽车、火车硬座、动车二等
7、座为原则，如 需乘坐飞机和软卧、动车一等必须经上级主管同意，未经过审核批准而 擅自行事的费用一律自理。6.7出国公差一旦离境不享受出差津贴。7外埠出差住宿标准。7.1北京、深圳、广州7.1.1总监或以上：400元/天内。7.1.2区域经理、大客户经理、高级工程师、部门经理：300元/天内。7.1.3销售经理、技术人员：260元/天内。7.1.4售后服务、一般员工：200元/天内。7.2其他直辖市、省会城市7.1.1总监或以上：300元/天内。7.1.2区域经理、大客户经理、高级工程师、部门经理：260元/天内。fTTTD 销售经理、:技/术丿人员：乙W 元/ 天内。7.1.4售后服务、一般员工
8、：180元/天内。7.3一般省市、地区7.1.1总监/部门经理：260元/天内。7.1.2区域经理、大客户经理、高级工程师、部门经理：220元/天内。7.1.3销售经理、技术人员：200元/天以内。7.1.4售后服务、一般员工：150元/天内。7.4二人同行（同性别）要求同住一标间房，住房以职务高的标准结算三人同行（同性别）要求同住一标间房，加铺位，住房以职务高的标准结算7.5费用7.4.1住宿在规定限额以内，据实凭发票报销，超支部分的费用自理， 不予以报销。7.4.2住宿费报销，除提供发票外，需提供住宿清单。宾馆电话费不予 报销。7.4.3特殊情况下书面说明申请，经总裁审批后给予报销。8出外
9、办事乘车要求8.1搭乘飞机、火车出差出发：经审批可乘飞机出差的，需乘机场专线（地铁）抵达机场。 到达：需乘机场专线（地铁）抵达目的地，机场专线（地铁）无法直 接抵达，可选乘出租车。8.2在外地出差、上海市内办事在外地出差、上海市内办事原则上要求乘坐公交和地铁，若特殊原因，需要乘出租车的，须经上级主管同意后方可报销。9关于外埠出差津贴和住宿标准的其它事项。9.1出席会务期间，由主办方安排食宿的，不报销住宿费招待费等费用，只享有通讯费补贴。9.2出差人员由业务单位或办事处负责接待，安排食宿的，不报销住宿费和招待费，只享有通 讯费补贴。9.3员工在出差期间，申请就近回家省亲的，事先经领导批准，其绕道
10、车、船费，多开支的部 分由个人负担。不在享受公司所有津贴和补助。9.4费用的备案由总裁办负责，财务中心负责审核且严格把关，如发现当事人超标报销，部门 经理审核通过的，各扣除当事人、部门经理报销全部金额的20%，旦发现当事人制造虚假行为，违反公司出差报销制度的，且部门经理审核通过的，将对于当事人、部门经理各 处于报销金额100%的罚款。10关于差旅费报销所附原始发票凭证标准。10.1日常费用报销所附必须是正规发票，注明商品名称，单价，金额等，如可以开增值税发 票，尽可能开增票，严禁以白条代替发票报销。如遇特殊需求，须财丿原女口发票凭证务管理部门严格审核同意后，方可报销。10.2运费发票报销凭证因
11、只有财政局规定的运费发票才能抵扣税收，原则上都须照此执行， 特殊情况，由财务管理部门负责严格审核。10.3差旅费报销凭证因差旅费报销发票种类较多，火车票、公交、长途车票、住宿发票、 招待费发票等，原则上都需凭正规发票报销，严禁以白条代替发票报 销。如遇特殊情况，在“出差述职报告”中说明理由总裁办严格审核 同意后，方可报销。例：外地出差，郊区乘摩托车，没有车票。从私人手中购买火车票发生的手续费等。10.4未取得正规发票情况若在各项费用报销过程中，发现存在不符合税法要求的发票和联号现 象的发票，原则上不予报销。特殊原因另作处理。11市内办事11.1报销时间要求各部门在市内办事的费用每星期统一清算一
12、次。每周一填报上星期市内出差费用报销单，超时不予报销。特殊原因另作处理。11.2报销费用依据要求在票根后注明时间、 来回地址，与出门记录不一致的，不予报销。11.3发生费用要求11.3.1乘车要求以公交、地铁为主。若确实需要乘出租车的，向主管 申请。回公司请主管签字确认，方可报销，否则自理。11.3.2在外需招待客户的，事先报部门经理同意。填制招待费审批表 到总裁办办理审批，凭票据和审批表报销招待费（请客应说明，需要 解决什么问题等），超过限额的由申请人承担。12责任承担（指管理责任不作为时应承担的责任）。责任责任承担人责任处罚12.1出差人未填与 出差需求表 或填与不当、未获 批准而擅自出差
13、的。出差人费用自理，扣罚50元/次。12.2出差人在领导的批准或指令下而拒不出差的。出差人扣罚100元/次。12.3部门经理未及时审核或审核不当，以及未及时指 示下属出差的。部门经理扣罚100元/次。12.4因出差人未提前一天提出借支申请而影响或耽 误出差任务的（未影响或耽误出差任务的除外）。出差人扣罚50元/次。12.5出差人在借支手续完备的前提下， 财务中心未及财务中心扣罚50元/次。时“借款”的（有充分的特殊理由情况下除外）。12.6出差人提出购票协助的而总裁办未协助的。总裁办扣罚50元/次。12.7出差人未履行出差任务的。出差人扣罚100元/次，并承担造成损失的票件费。12.8出差人在
14、出差回沪后二日内未递交 “出差述职报 告”和“日志”的，或在十日内未递交“出差述 职报告”和“日志”的。出差人三日：扣罚50元/次。十日：扣罚100元/次。12.9部门经理未审核“出差述职报告”和“日志”，或审核不严的。部门经理扣罚50元/次。12.10总裁办未审核出差述职报告或审核不严而批 准核销的。总裁办扣罚100元/次。12.11说明：12.11.1在出差流程中发生的其它不作为（上述责任未尽事宜），原则上按100元/次的额扣罚责任当事人。12.11.2扣罚实施由总裁办负责开具“处理通知单”书面通知财务中心和当时人，由财务 中心负责从工资中扣除。13编制、修改本管理流程由总裁办负责编制或修
