08采购管理制度范本

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1、CGGL-ZD-0俅购管理制度公司标准文件XX有限公司采购管理制度文件编号版本A/O页次1 .目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提,采购业务的质量和经济效益。2 .适用范围适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳k （技术、服务等）的采购。3 .权责部门3.1 市场部：根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2 生产技术部：根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其他外协业务采购申请及计划的编制。3.3 采购部：根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合

2、材料库存安全定额,卜制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4 办公室：负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。3.5 设备工程部：依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6 各物品、劳务需求部门：根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、卜购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7 分管副总：负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、，定资产购置、维修等计划的审批。3.8 财务部：负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购

3、组织或上报集团公司进行招标。3.9 质量部：负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监 卜和测量工具及维修等劳务的验收。3.10 各采购经办人：负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。4 .采购作业操作规程4.1 物资采购的计划、申请与审批4.1.1 授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计k报分管经理审核。4.1.2 经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。4.1.3 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总

4、或总经理批准。4.1.4 对价值超过200元以上的办公用品及 500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要p申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。4.1.5 采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、 卜计价值、交货日期、用途等。4.2 采购比价4.2.1 采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队卜供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4.2.2 价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上

5、的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。4.2.3 对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标,卜定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调， 不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。4.2.4 国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行，查。4.2.5 所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报

6、销。4.3 采购实施及物资验收4.3.1 公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2 采购部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购,划，报分管副总批准后执行。4.3.3 采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供 货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括卜种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采 购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。4.3.4 采购物资运到

7、本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后开具请 验单交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资卜得办理入库。4.4 结算4.4.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须 卜取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。4.4.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开采购付款申请单，,同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、采

8、购合同、采购计划单、采购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或 卜按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。4.4.4 出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是 卜具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。5 .责任5.1 不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购 ,合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。5.2 经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，由 于人为原因不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实一次

9、罚款 100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。5.3 未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自 行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导 致采购价格明显过高； 经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。5.4 物品使用部门（车间） 必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，米购部门有权拒绝米购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流

10、动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有卜责任人处以罚款。5.5 采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗，品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的， 应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采卜人员负启尢条件的清收责任。5.6 财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关 ,情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5.7 验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量 卜验。若发现品质不符时，必须及时

11、报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质 ，符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5.8 仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关吾B门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计卜采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。拟定审核审批CGGL-ZD-0痂购作业实施细则公司标准文件XX有限公司采购作业实施细则文件编号版本A/O页次1 .目的为使采购作业有章可循，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订

12、本细则。2 .适用范围适用于各项材料的采购。3 .总要求3.1 采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等 乍出评价，以供选择时参考。3.2 价格质量：以合理价格购取较高品质材料。3.3 时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。3.4 采购方式采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等卜素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。3.4.1 定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的 卜料，可选用本方式办理。3.4.2 特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购

13、部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予卜付款。3.4.3 一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购 M门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。3.5 采购期限3.5.1 采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当 采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计青购呈批及验收所需时间。3.5.2 原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经

14、理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。3.6 核批权限特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过x x元呈总经理核批。4 .供应厂商4.1 各项材料的供应商至少应有 3家，各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡” 存档备用。对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发卜划。4.2 新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产 卜力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡呈总经理核准后，列为备选厂商。4.3 对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由采购部以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，

15、并呈总经理核准后，通知对方。5 .采购作业5.1 询价作业5.1.1 采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办人 卜办理询价作业。5.1.2 各采购经办人员收到“请购单”或“外购单” ，应先判断请购材料品名、规格、需求 日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填 单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。5.1.3 询价程序(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象，独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外，并填记在“请购单”上。(2)对于加工合同采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送 k作为议价参考。(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以便通知供应厂商。(4)采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。5.1.4 询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据 卜议价。