《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资2018年半年度报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资2018年半年度报告（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、安信鑫安得利混合2018年半年度报告摘要安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要2018年06月30日 基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：宁波银行股份有限公司送出日期：2018年08月29日1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称 安信鑫安得利混合 基金主代码 001399基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2015年6月5日基金管理人 安信基金管理有限责任公司基金托管人 宁波银行股份有
3、限公司报告期末基金份额总额 547,931,431.19份 基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合A 安信鑫安得利混合C 下属分级基金的交易代码 001399 001400 报告期末下属分级基金的份额总额 24,516,806.53份 523,414,624.66份 2.2 基金产品说明投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，通过多样化的投资策略实现基金
4、资产稳定增值。资产配置上，考虑经济环境、政策取向、资金供求状况和流动性因素，分析类别资产预期收益和预期风险，根据最优风险报酬比原则确定资产配置比例并进行动态调整；固定收益投资方面，灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资上，坚持价值投资理念，重点发掘出价值被市场低估的股票；此外，本基金还辅助性采用衍生品投资策略、风险管理策略和资产支持证券投资策略等。业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。2.3 基金
5、管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司宁波银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 乔江晖王海燕联系电话 0755-825099990574-89103171电子邮箱 客户服务电话 4008-088-08895574传真 0755-827992920574-89103213 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告
6、期(2018年01月01日-2018年06月30日) 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 安信鑫安得利混合A 安信鑫安得利混合C 本期已实现收益 1,041,702.9117,685,520.50本期利润 451,835.65 6,320,979.66 加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0115 本期基金份额净值增长率 0.95% 0.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1844 0.1701 期末基金资产净值 29,331,001.50 618,672,235.13 期末基金份额净值 1.19
7、64 1.1820 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较安信鑫安得利混合A阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月-0.85%0.26%0.37%0.01%-1.22%0.25%过去三个月-0.34%0.24%1.12%0.01%-1.46
8、%0.23%过去六个月0.95%0.24%2.23%0.01%-1.28%0.23%过去一年5.79%0.20%4.50%0.01%1.29%0.19%过去三年18.93%0.14%13.63%0.01%5.30%0.13%自基金合同生效起至今19.64%0.14%14.00%0.01%5.64%0.13%安信鑫安得利混合C阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月-0.86%0.26%0.37%0.01%-1.23%0.25%过去三个月-0.39%0.24%1.12%0.01%-1.51%0.23%过去六个月0.84%0.24%2.2
9、3%0.01%-1.39%0.23%过去一年5.57%0.20%4.50%0.01%1.07%0.19%过去三年17.50%0.14%13.63%0.01%3.87%0.13%自基金合同生效起至今18.20%0.14%14.00%0.01%4.20%0.13%注：根据安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同的约定，本基金的业绩比较基准为：1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同生效日为2015年6月5日。2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金
10、的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理42只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略
11、精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信
12、消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日至2018年5月28日管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月
13、9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信
14、活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从2017年1月13日至2018年6月11日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月3日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月20日起管理安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金；从2017年12月6日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金；从2017年12月28日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金从2018年3月14日起管理安信尊享添益债券型证券投资基金；从2018年3月21日起管理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金；从2018年3月30日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金；从2018年6月1日起管理安信永瑞定期开放债券型发起式证
