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1、编号:_煤矿财务科职能明细规定（上墙规程制度）编 制:_审 核:_批 准:_实施日期:_年_月_日煤矿财务科职能明细规定（上墙规程制度） 财务科职能明细规定(1)现金出纳、保管。(2)支票、汇票事务。(3)业务银行关联事务。(4)账、票、收据的管理。(5)总账、分账、记账。(6)编制记账核算，日、月报表。(7)编制资金使用计划及资金平衡。(8)编制月度预算及预算控制。(9)编制年度决算。(10)编制年度经营计划。(11)会计日常核算。(12)月度核算。(13)固定资产台账管理。固定资产报废记录。(14)财务报表分析。(15)经营分析比较及经营资料统计与分析。(16)组织经济活动分析，并考核经济
2、活动分析质量。(17)制定财务规章制度、内控制度并及时研究调整。(18)规定权限审签后的票据支出。(19)纳税等相关手续。(20)内部监察相应财务制度的执行。(21)成本管理。(22)参与物资招标、工程招标、煤价调研，审定废旧物资处理、设备报废等内部监督活动。(23)研究国家税费优惠政策，做好税费减免工作。(24)对质保金支付的把关。(25)对合同或协议中规定与付款的把关。(26)对集团公司规定的财务制度的监督执行。(27)对煤炭销售制度及价格的监督执行。(28)承兑资质的调查与落实。(29)材料费用的考核。(30)参与各类消耗定额的制定与完善。(31)其他相关职能工作的处理。第 2 页共 2 页
