《纯电动客车经营项目的可行性报告(公车经营)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纯电动客车经营项目的可行性报告(公车经营)（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-关于万年公司车辆更新购置新能源纯电动客车的请 示集团公司： 万年公司现有以下20台农村班线客运车辆的经营许可期限即将或已经到期：序号班线车牌号注册日期经营许可截止日期 备注1盘岭县城赣E764662赣E764673赣E764694赣E764785赣E764866赣E764897赣E764968赣E819509珠田县城赣E76461长期停运，车况极差。10赣E76475长期停运，车况极差。11赣E62298长期停运，车况极差。12赣E62299长期停运，车况极差。13齐埠县城赣E7645114赣E7645915赣E7648516赣E7648817赣E7649118汪家县城赣E745752021
2、 .8.28已到期，下线停运19赣E139912021 .9.3已到期，下线停运20赣E745992021 .9.3为了尽早谋划公司的长期可持续开展策略，我司积极响应集团公司“创新开展思维、助推转型开展的生产经营工作思路，拟将上述班线的客运车辆实施城乡公交一体化改造。同时，特请示集团公司将上述经营许可即将或已经到期的客运车辆纳入集团公司的车辆更新方案，并建议将上述客运车辆全部予以更新为车长6m8m的新能源纯电动客车，让万年公司在全集团公司范围内率先推广使用新能源纯电动客车。不知妥否，恳请批复为盼！*汽运万年公司2021年7月13日后附：?购置新能源纯电动客车经营工程的可行性报告?购置新能源纯电
3、动客车公车经营工程的可行性报告目录一、工程背景二、工程提出的必要性三、资金投入四、效益分析五、政府补贴分析六、工程投资分析七、风险分析八、综合结论一、 工程背景1、随着传统汽车数量的不断增加，自然环境的污染问题日益突出。传统汽车的碳排放量很大，汽车厂商不断增加研发投入，仍无法解决污染物的排放量这一技术难题。传统汽车对石化类燃料的依赖性很大，石化类燃料又为非可再生资源，石化类燃料的开采量逐年递减，必将提高其使用本钱。近几年，国家对新能源汽车产业加大扶持力度，新能源汽车既可以减少对环境的污染，又能降低燃料本钱。据悉，国家为推广使用新能源客车，已经出台了每年给予财政补贴及上牌时给予免征车辆购置税等一
4、系列的优惠政策。2、2021年4月13日，财政部、交通运输部、农业部、国家林业局联合下发了?关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的通知?财建2021133号。根据该?通知?规定，国家对燃油农村客运车辆的油价补贴将呈逐年缩减的趋势，预计到2021年将缩减到2021年的40%2021年以后燃油农村客运车辆再有无油价补贴的政策还不确定，这必将直接影响公司的未来经济效益。3、万年公司与万年县政府沟通，万年县政府已明确表示大力支持我司在万年县率先推广并使用新能源客车这一利国利民的大好事，并承诺如果我司新能源汽车辆更新到位，万年县政府将在万年县内运行了新能源客车的公路沿线、站点配套建
5、立新能源汽车充电桩，所有资金全部由政府出资投入。恰逢此时，万年公司以下20台车根本都到达使用年限，欲更新新车，公司应抓住时机，争取到最大的经济效益。现将我司具有产权的线路及车辆统计如下：序号班线车牌号注册日期经营许可期 限备注1盘岭县城赣E764662赣E764673赣E764694赣E764785赣E764866赣E764897赣E764968赣E819509珠田县城赣E76461长期停运，车况极差。10赣E76475长期停运，车况极差。11赣E62298长期停运，车况极差。12赣E62299长期停运，车况极差。13齐埠县城赣E7645114赣E7645915赣E7648516赣E76488
6、17赣E7649118汪家县城赣E745752021 .8.28已到期，下线停运19赣E139912021 .9.3已到期，下线停运20赣E745992021 .9.3二、工程提出的必要性我司具有产权车辆共计20台，大局部车辆即将到达使用年限或已经到达使用年限，到达年限后进展更新必将投入更多的资金完成车辆的更新工作。建议借此时机全部更新。三、资金投入考虑到万年县的乡镇村公路普遍较为狭窄，且弯道多、急的特点，购置6.6米车长、19座的新能源纯电动客车可站客，载客最大容量30人/辆较为适宜，该车型市场车价约为23万元/辆。配套投资建立站场新能源汽车充电桩3根按双枪60-120千瓦容量/根；6000
7、0元/根。共计投入：4780000元。四、年效益分析1、年收入预测：由于该20台纯电动客车全部实行公交一体化改造后，其日常运营管理模式也将全部改为城市公交化运营管理模式，车辆运行效率将会大幅提高，每车每天至少要运行12个单边以上。同时，乘客票价也将会大幅下跌到城市公交车票价水平2元/人次，预期较之前的班线车辆票价至少会下降2/3，致使客运量将会成几倍的增长，每车的每单边平均实载率至少在90%27人次以上可站客，载客最大容量30人/辆，预测营业收入计算如下：27人次/单边/车*2元/人次*12单边/天/车*28天/月/车*12月*20车=4,354,560.00元上述四条班线20台车辆的年运营收
8、入至少达4,354,560.00元含税2、年度本钱、费用分析表工程本钱费用元/年备注管理人员工资元132,000.00每月11000元杂项费元36,000.00办公费、招待费、差旅费等3000元/月车辆折旧费元546,250.00按新车价23万元/辆、5%净残值率、 8年使用期计提。充电桩设备折旧10，687.50按60千瓦容量/根、公司站场设3根另四班线的四个乡镇站点各设1根，由万年县政府全额出资配套建立，60000元/根，5%净残值率、16年使用期计提维护好，可长期重复使用。电能消耗774,144.00按平均240km/天/车*28天/月/车*12月*0.6度/ km*0.8元/度*20车
9、计算轮胎消耗1,080,000.00每条轮胎按中等价900元、可运行6万公里计算，在8年使用期内约9个月需换1次轮胎，共计约换10次，900*6*20*10维护及修理192,000.00参照传统燃油客车经历，平均每车每月约800元驾驶员工资1,008,000.00全部为A1驾驶员，目前工资水平为3500元/月，考虑工资上涨因素，8年平均按4200元/月估算车辆各项保险费360,000.00按现行油料车各项保险费标准约1.8万元/车/年估算增值税元126,831.84不含税营收的3%4354560/1+3%*3%主营业务税金及附加12,683.18增值税额*10%本钱、费用合计4,278,596
10、.52营外收入800,000.00每年80万元的财政补贴款利润总额875,963.48+800000企业所得税元87,596.35符合国家对小型微利企业征收所得税优惠政策。875963.48*50%*20%净利润元788,367.133、年度效益分析年利润=年收入-年本钱费用+营业外收入=4354560-4278596.52+800000=875,963.48净利润=年利润-所得税=875963.48-87596.35=788,367.13元由此可见，预计公司日常经营净利润为78.83万元。五、政府补贴分析政策性运行补贴。该工程是享受国家新能源客车补贴政策的，根据2021 年国家新能源纯电动客
11、车补贴标准：6-8米的车，每车每年补贴4万元；8-10米的车，每车每年补贴6万元。公司假设更新20辆6.6米长的新能源纯电动客车到位，今后每年则可享受到80万元的国家节能财政补贴款营业外收入。六、工程投资分析根据实际经营状况，假设政府对新能源汽车补贴性政策资金全部落实到位，企业年收益可在78.83万元。企业年投资回报率约在15.89%78.83/478+18左右。8年经营期内总经营收益630.64万元，加上28台车辆及充电桩在使用期满后会有5%的净残值收益24.35万元478万元+18/2万元*5%，总计收益654.99万元。假设考虑中途一次电池的更换由公司投入预计每台车电池换新价7万元，则途
12、中还要一次性支付本钱140万。则8年经营期总收益654.99-140=514.99万元。8年平均收益率在9.78%左右78.83-17.5478+18/2+140。如万年县政府能在充电桩工程上再给予资金补助则更佳。七、风险分析1、考虑到国家已出台的新能源汽车补贴机制，目前只是针对城市公共汽车执行，所以农村客运车辆假设要享受该项优惠政策，现在唯一可行的方法，就是要通过“变通的方法，借此车辆更新的时机，同步将农村客运班线进展城乡公交一体化改造方可。这种改造虽然是大势所趋，但也具有一定的风险性。2、班线驾驶员长期驾驶传统客车，在操作新能源汽车会有所不适应，易造成车辆的损坏，易产生车辆完好率缺乏的问题
13、。 3、车辆维护也是问题。新能源汽车近几年才进去汽车市场，车辆的续航里程、稳定性与传统汽车相比还略显缺乏，新能源汽车维修技师严重缺乏，车辆出现故障后是否能够得到及时的维修是个问题。4、上述班线原有的传统客车驾驶员根本都是持有A2 准驾车型驾驶证，换购6.6米长的纯电动客车后，则要全部改聘为持有A1准驾车型的驾驶员可能比拟困难持有A1驾驶证的人大多外出开车或在本地开长途客车，工资水平要更高，而且持有A1准驾车型驾驶员的工资水平涨幅比例也会更高，这就会在一定程度上给公司公车经营效益带来一定的不稳定性与风险性。5、随着社会各项事业的开展以及私家车正日益普及到百姓家庭当中，农村客源将会呈现逐步减少的趋
14、势。万年县的经济虽也开展很快，但在很长一定时期内，广阔农村百姓仍会以外出务工为主。所有这些客观因素预计都会直接影响到公车经营的经营效益。八、综合结论通过综合分析，我司认为将以上农村客运班线率先进展城乡公交一体化改造成功以后，即可享受到政府新能源汽车的补贴优惠政策20台车共800000元/年，在实行公车经营模式下，预计可实现年平均9.78%的收益率，在中国经济处于整体下行的趋势下，效益也算可观。具体过程中其动力能源消耗要比传统的燃油车节约能源消耗约25%，同时有利于环境保护，必定得到政府的积极支持。综上所述，假设厂家的售后效劳工作可以及时到位的前提下，我司购置新能源汽车经营的方案是完全可行的。
