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1、万家货币市场证券投资基金份额发售公告基金管理人：万家基金管理 基金托管人：华夏银行股份二六年四月目 录重要提示3一、本次募集的基本情况5二、认购方式与相关规定12三、基金账户的相关规定13四、直销中心办理中登基金账户注册及本基金认购程序14五、基金代销机构开户与认购程序16六、清算与交割21七、募集费用21八、基金的验资与基金合同的生效21九、本次募集当事人和中介机构22重要提示1、万家货币市场证券投资基金以下简称本基金的募集申请于20XX4月13日已获中国证监会证监基金字200669号文批准。中国证监会对本基金募集的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。2、
2、本基金为契约型开放式货币市场基金。 3、本基金的管理人为万家基金管理以下简称本公司,注册登记机构为中国证券登记结算XX公司以下简称中登,基金托管人为华夏银行股份。 4、本基金的发售对象为依据中华人民国有关法律法规及其他有关规定,可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。5、本基金自20XX4月19日起至20XX5月18日止具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务咨询通过万家基金管理的直销中心和本公司委托的基金代销机构公开发售。6、本基金的代销机构：华夏银行股份以下简称华夏银行、发展银行以下简称深发展银行、齐鲁证券以下简称齐鲁证券海通证券股份以下简称海通
3、证券、国泰君安证券股份以下简称国泰君安、中国银河证券XX公司以下简称银河证券、招商证券股份以下简称招商证券、 东吴证券股份以下简称东吴证券、证券股份以下简称证券、东北证券XX公司以下简称东北证券、广发证券股份以下简称广发证券、证券XX公司以下简称证券、兴业证券股份以下简称兴业证券、建投证券XX公司以下简称建投证券、国信证券XX公司以下简称国信证券、民生证券XX公司以下简称民生证券、西南证券XX公司以下简称西南证券。新增代销机构将另行公告。7、本基金不设定固定的募集规模。8、认购最低限额：投资者通过基金代销机构首次认购最低金额和追加认购最低金额均不设单笔最低限额；投资者通过直销中心首次认购最低金
4、额和追加认购最低金额均不设单笔最低限额。9、投资者购买本基金应使用中登基金账户。办理中登基金账户注册业务的机构包括但不限于本基金的直销中心和各代销机构的网点。10、本基金发售期各销售机构网点办理本基金发售业务的同时为投资者办理中登基金账户的注册手续。除法律法规另有规定外,一个投资者只能注册和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。11、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上的障碍。12、在基金份额发售期间中登基金账户的注册和本基金认购申请手续可以同时办理。13、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功
5、,而仅代表销售机构接受了认购申请,申请的成功与否应以基金募集结束后注册登记机构的确认结果为准。投资者在发售期可以多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不得撤销。14、认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例和数量不设上限限制。15、投资者认购款项在募集期产生的利息折合成基金份额归投资者所有。利息的具体金额,以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。16、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在20XX4月17日中国证券报上的万家货币市场证券投资基金招募说明书。 17、本基金的招募说明书、基金合
6、同、托管协议及本公告将同时发布在本公司.wjasset.。投资者亦可通过本公司下载基金申请表格和了解基金发行相关事宜。 18、本基金代销机构的代销城市网点、中登基金账户的注册及本基金认购细节的安排等详见各代销机构相关的业务公告。 19、在发售期间,除本公告所列的基金代销机构外,如增加其他基金代销机构,本公司将及时公告。请投资者留意近期本公司及各代销机构的公告,或拨打本公司及各代销机构客户服务咨询。20、当日T日在规定时间提交的申请,投资者通常可在T+2日到提交申请的销售机构网点或通过销售机构规定的其他方式查询认购确认情况。认购确认的,投资者可在基金合同生效后到原申请网点打印交易确认书。21、基
7、金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整并公告。一、本次募集的基本情况一基金名称：万家货币市场证券投资基金二基金代码：519508三基金类别：货币市场基金四基金的运作方式：契约型开放式四基金存续期限：不定期五基金份额面值：每份基金份额面值为1.00元人民币六募集规模本基金不设定固定的募集规模。七募集对象依据中华人民国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。八销售机构1、直销机构：万家基金管理直销中心办公地址：市浦东源深路273号：7：8客户服务：9公司.wjasset.2、基金代销机构与代销地点：1华夏银行 华夏银行在全国以下27个城市2
8、70多个网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、乌鲁木齐、呼和浩特、XX、聊城。在基金发售期间,投资者可以拨打华夏银行客户服务热线：95577,或访问华夏银行.hxb.。2深发展银行深发展银行在全国以下18个城市200多个网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、XX、和。3齐鲁证券 齐鲁证券在全国以下18个城市30家营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、威海、东营、滨州、日照、枣庄、聊城、莱芜、荣成、文登。4海通证券海通证券在以下50个主要城市的92家营业部对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、
9、上虞、XX、威海、XX、乌鲁木齐、常熟、。5国泰君安国泰君安在以下28个省、市、自治区100个主要城市的163家营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、通州、怀柔、XX、任丘、呼和浩特、济源、桦甸、舒兰、平湖、琼海、闽清、永泰、庐山、浔阳、余江、贵溪市、高安、抚州、XX、溧水、邳州、余、天台、仙居、荥阳、荆州、襄樊、桃源、县、株洲、株洲县、金堂、纳溪、清镇、个旧、芒市、石柱、华岩、奉节、巫山、敦煌市、嘉峪关、乌鲁木齐。6银河证券银河证券在以下64个城市的167家营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、XX、晋中、呼和浩特、德清、兰溪、马、
10、襄樊、廉江、江津、乌鲁木齐、。 7招商证券招商证券在以下的19个主要城市的31家营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、。8东吴证券东吴证券在以下7个城市的18家营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、。9证券证券在以下9个城市的37家营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、。10东北证券东北证券在以下19个城市的42家营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、白山、江阴、。11广发证券广发证券在以下63个城市133家营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、
11、XX、台山、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、南雄、英德、连州、高要、廉江、福清、东泉、东营等。12证券证券在以下 8 个城市的 33 家营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、。13兴业证券兴业证券在以下18个城市24家营业部对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、。14建投证券建投证券在以下20个省、市,64个城市的116家营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、XX、揭阳、大安、荆州、襄樊、老河口、株洲、邛崃、简阳、合川、黔江、江宁、兴化、福清、瑞金、南康、辛集、金昌。15国信证券国信证券在以下22个城市
12、26个营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、XX、萧山、义乌。16 民生证券民生证券在全国以下15个城市18个网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、巩义、上街、新密。17西南证券西南证券在以下12个主要城市的26家营业网点对投资者办理注册中登基金账户和认购的业务。具体的城市名称：、。九募集期限本基金募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。本基金的募集时间自20XX4月19日到20XX5月18日止。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集时间,但最长不超过法定募集期。十基金备案与基金合同生效1、基金备案的条件本基金自发售之日起3个月,若本
13、基金募集满足以下条件：1基金份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币；2基金份额持有人的人数不少于200人。则基金管理人依据法律法规及招募说明书可以提前结束基金发售,办理验资手续,并向中国证监会申请基金备案。2、基金备案的程序本基金募集期或募集期限届满,基金募集达到基金备案条件的,基金管理人应在募集期结束后10日聘请法定验资机构验资,自收到验资报告起10日,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。3、基金合同的生效本合同应经基金管理人和基金托管人盖章以及双方法定代表人或授权代理人签字,自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。4、基金募集期间认购资金利息的处理基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。认购款项在募集期产生的利息折合成基金份额归投资者所有。利息的具体金额,以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。5、基金合同不能生效时对已募集资金的处理方式1本基金募集期届满,未达到上述基金备案条件,本基金募集失败。2本基金募集失败,基金管理人应当承担下列责任以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期届满后30天返还投资人已缴纳的
