《财务会计试用期工作总结范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务会计试用期工作总结范文（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务会计试用期工作总结范文 范文一一、工作总结1、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。自到企业上班以来，我能严格要求自己，天天按时上下班，正确处理好工作和私事的关系，从不因个人原因请假或耽搁企业的正常工作;同时我认真学习并严格遵守企业的各项规章制度;团结同事，主动合作，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。2、做好本职员作，包含日常账务处理;月末结账、出具和向领导上报财务报表等。3、配合市审计局对我企业的审计活动。经企业领导同意，前后数次提供企业相关的财务资料和工程资料。4、修改和完善企业的财务管理制度。前后修改完善了企业固定资产管理要求、企业报销管理要求、企业资金支付管理要求等。5、为
2、商砼企业建账，使商砼的财务核实开始走上正常化。为商砼有限企业新建立帐套，设置会计核实科目，并立刻进行了相关的账务处理。6、帮助施工单位、地税局开局企业代征税的手工税票和发票。7、配合财务经理协调市交通委、市水利局、市建设局和企业工程管理部编制并完善二期贷款的使用计划，和国家开发银行股份有限企业为首的银团成功签署二期贷款协议。8、做好领导日常交办的其它事务。二、存在的问题两个月来，我尽管围绕本身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成绩，但我深知这点和企业的要求和期望相比还存在部分问题和差距，同时也犯了部分错误。关键表现在：1、自己来企业时间短，部分情况还不熟悉，很多工作不能立刻做出反应，做出让领
3、导满意的结果。我相信伴随工作的深入，我会做得愈加好。2、对于企业的规章制度了解不够透彻，违反了企业的要求。“打印门”事件就是一个惨痛的教训，我已经深刻认识到自己的错误，并决心在以后的工作中杜绝这类事件的发生，期望大家监督。3、本身的业务知识和能力还有欠缺，需要不停地学习和提升。4、工作方法方法上和工作态度还有待改进。5、思想上存在惰性，没有主动主动参加理论学习，有点远离组织生活。针对上述缺点和不足，以后的工作中，我会不停加强业务知识学习，提升自己的业务水平，愈加好的做好自己的本职员作;不停加强科学发展观等理论知识，提升自己的思想觉悟并付诸行动;主动向党组织靠拢，严格要求自己。三、对企业的一点提
4、议1、树立企业的企业文化。现代化企业，全部有自己独特的企业的文化。企业文化是一个企业内在的灵魂和发展动力。尽管企业成立时间很快，经过一年的发展，应该总结出部分自己的文化。伴随企业的发展和壮大，不停修正和完善企业文化。2、企业需要严格的规章制度，同时也需要一定的柔性管理。企业年轻人比较多，性格多样，个性不一样，部分事情的处理上要照料感受，能够采取先提醒的方法处理。不要引发逆反甚至潜在的内部敌对情绪。最终，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。期望在我成为企业一名正式职员以后能愈加好的和各位一起工作，团结协作，共同努力，为投资企业的发展而努力。谢谢大家!范文二不知不觉中三个月的试用期很快过去了
5、。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中全部有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜爱用笔统计下自己成长的足迹，总结自己的得和失，三个月试用期总结以下：一、工作方面：(一)财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不停总结经验才能把工作做得愈加好。1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据全部要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，立刻记账，立刻统计记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不停明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以
6、前的凭证。2.记现金日志账和银行存款日志账：依据审核无误的原始凭证和记账凭证定时的查对现金和银行存款，立刻登录现金日志账和银行存款日志账。刚开始登录现金和银行存款日志账时会出现不一样程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，和因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我立刻更正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候全部要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到部分经验。年初和月初记现金日志账和银行存款日志账时，我也从xx年的账本上学到了不少经验。现金日志账要统计好每笔发生的业务，而银行存款
7、日志账则要明确各个银行的业务，每笔业务要依据发生银行的不一样而登录。现在企业的开户行是建行市中支行，也是关键业务的发生行。建行营业部关键发工资，农行和农信关键是税金方面的业务。每行每三个月全部会有银行利息单。日清月结是现金日志账和银行存款日志账的特点和需求。3.做报表：现在关键做的报表是每七天的财务收付存报表、每个月的流水账明细。(1)财务收付存报表：每个月依据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。通常情况下我全部在前一周的周末做好，并依据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好查对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准
8、和不平衡，且备注中的数目不能随之对应的调整，关键是预付货款及存货余额要伴随在外资金的改变而变动。经过一月的调整后，这项错误基础极少出现了。每七天一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过现在发邮件之前我全部会仔细的查对，漏写记账人员的名字情况现在也极少出现了。(2)每个月的流水账明细：流水账的登记和查对通常在做好财务收付存报表和现金日志账、银行存款日志账的前提下，依据记账凭证仔细地入账，每个月月初和现金和银行的账目全部能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。4.其它细节方面的工作(1)票据：现在关键开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求很
9、高，不管是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写全部要加盖“作废”章。(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，依据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。(3)电汇：货款关键经过电汇付出，在实施的过程中积累了关键付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、和传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字全部不能漏写。(4)入账单：关键的入账单有收到货款收入的转账支票和每个月发放工资时的入账。(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。(6)相关增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。(二)其它工作(1)每七天固定的会议统计：依据每七天一的例会，立刻整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当日完成。(2)相关人员接待：对于企业外来人员，关键做好接待方面的工作。(3)其它工作：如交企业话费、和赵姐一起审核企业的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
