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1、 文档编号： 版 本 号：V2.0 密 级：中级 某家电公司K3实施蓝图财务供应链一体化蓝图设计方案金蝶软件（中国）有限公司南宁分公司2011年 03月文档控制更改记录日期作者版本文档修订2011-2-18程祖波1.02011-3-22程祖波2.0分发拷贝号名字区域目录目录31财务供应链一体化总体目标51.1财务供应链一体化整体框图51.2业务系统流程生成总账凭证描述52系统流程说明82.1组织架构82.1.1某家电公司组织架构图82.1.2组织架构列表清单82.2业务流程92.2.1采购管理业务流程92.2.1.1采购管理关键需求&解决方案92.2.1.2采购管理的组织102.2.1.3采购
2、管理组织职能102.2.1.4采购业务流程112.2.1.5采购退货业务流程142.2.1.6采购管理报表152.2.2销售管理业务流程162.2.2.1销售管理关键需求&解决方案162.2.2.2销售管理的组织172.2.2.3销售管理组织职能172.2.2.4销售流程（批发、团购、零售）182.2.2.5销售流程（代销、联营-自提）212.2.2.6销售流程（代销、联营-送货、安装）242.2.2.7销售退回流程272.2.2.8销售管理报表272.2.3库存管理业务流程282.2.3.1库存管理关键需求&解决方案282.2.3.2库存管理的组织292.2.3.3库存管理组织职能292.2
3、.3.4仓库设置流程292.2.3.5盘点流程292.2.3.6库存商品报废流程312.2.3.7库存管理报表312.2.4存货核算业务流程312.2.4.1存货核算组织312.2.4.2存货核算组织职能312.2.4.3存货核算总体核算流程312.2.4.4外购入库成本和费用归集流程322.2.4.5外购入库暂估流程332.2.4.6存货核算期末处理流程332.2.4.7存货核算报表342.2.5应收管理业务流程342.2.5.1应收管理组织342.2.5.2应收管理组织职能342.2.5.3应收管理销售回款结算流程352.2.5.4应收管理期末处理流程352.2.5.5应付管理报表352.
4、2.6应付管理业务流程362.2.6.1应收管理组织362.2.6.2应收管理组织职能362.2.6.3应付管理采购付款结算流程362.2.6.4应付管理期末处理流程362.2.6.5应付管理报表362.2.7资产管理业务流程372.2.7.1资产管理关键需求&解决方案372.2.7.2固定资产新增业务流程372.2.7.3固定资产清理业务流程382.2.7.4固定资产折旧业务流程382.2.7.5固定资产期末结账流程382.2.7.6固定资产系统报表392.2.8总账业务流程402.2.8.1总体业务蓝图402.2.8.2凭证处理业务流程402.2.8.3往来管理业务流程422.2.8.4期
5、末处理业务流程452.2.8.5总账系统报表452.2.9现金管理系统472.2.9.1总体业务蓝图472.2.9.2现金管理登帐业务流程472.2.9.3现金管理盘点业务流程472.2.9.4现金管理银行存款对账业务流程482.2.9.5期末处理流程482.2.9.6现金管理系统报表492.2.10工资管理系统492.2.10.1总体业务蓝图492.2.10.2工资管理业务流程492.2.10.3期末处理流程502.2.10.4工资管理系统报表502.2.11现金流量表系统502.2.11.1总体业务蓝图502.2.11.2现金流量表系统业务流程501 财务供应链一体化总体目标某家电公司根据
6、自身发展需求，为更快地对市场作出反应，实时反映企业经营情况，采用金蝶K/3V12.2 wise创新管理平台，将财务会计流程与供应链业务流程有机结合在一起，使企业内部业务数据通过动态会计平台自动传向财务系统，生成记账凭证，自动或经会计人员确认后显示在所有相关的账簿和报表上，减少人为干预，做到数出一门，数据共享。1.1 财务供应链一体化整体框图1.2 业务系统流程生成总账凭证描述1. 采购系统采购计划单 记账方向科目核算项目2. 采购系统（应付款管理系统）预付单（预付部分或全部货款） 记账方向科目核算项目借：预付账款供应商贷：银行存款3. 采购系统采购入库单（货到入库） 记账方向科目核算项目借：库
7、存商品贷：暂估应付供应商4. 采购系统（应付款管理系统）采购发票（收到发票做应付账款） 记账方向科目核算项目借：暂估应付供应商借：应交税费-应交增值税-进项税贷：应付账款供应商5. 应付款管理系统付款单（付款给供应商） 记账方向科目核算项目借：应付账款供应商贷：银行存款6. 应收款管理系统其他应收单（收供应商代垫费用） 记账方向科目核算项目借：其他应收款供应商贷：7. 应收款管理系统其他应收单（收供应商补差费用）记账方向科目核算项目借：其他应收款供应商贷：8. 应收款管理系统其他应收单（收供应商返利）记账方向科目核算项目借：其他应收款供应商贷：9. 销售系统销售订单记账方向科目核算项目10.
8、销售系统（应收款管理系统）预收单（预收货款） 记账方向科目核算项目借：银行存款贷：预收账款客户11. 销售系统销售出库（发货结算销售成本） 记账方向科目核算项目借：主营业务成本产品贷：库存商品12. 销售系统销售发票（开票给客户做应收账款） 记账方向科目核算项目借：应收账款客户贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税-销项税13. 应收款管理系统收款单（收到客户支付的货款） 记账方向科目核算项目借：银行存款贷：应收账款客户14. 仓存管理系统盘盈入库（存货盘盈） 记账方向科目核算项目借：库存商品贷：管理费用等15. 仓存管理系统盘亏/毁损（存货盘亏/存货毁损） 记账方向科目核算项目借：待处理财
9、产损溢贷：库存商品借：管理费用等贷：待处理财产损溢16. 固定资产管理系统（固定资产新增） 记账方向科目核算项目借：固定资产借：应交税费-应交增值税-进项税贷：管理费用等17. 固定资产管理系统（固定资产清理） 记账方向科目核算项目借：固定资产清理借：累计折旧借：固定资产减值准备贷：固定资产18. 固定资产管理系统-（折旧） 记账方向科目核算项目借：管理费用等贷：累计折旧19. 工资管理系统(发放工资)日常费用报销记账方向科目核算项目借：管理费用等贷：应付职工薪酬 2 系统流程说明2.1 组织架构2.1.1 某家电公司组织架构图销售部财务部物流部行政部某家电公司公司领导XX部2.1.2 组织架
10、构列表清单编码名称01管理部门02销售部03财务部04物流部05行政部2.2 业务流程2.2.1 采购管理业务流程2.2.1.1 采购管理关键需求&解决方案涉及单据关键需求描述K3解决方案管理改善建议采购申请单1、采购申请单能够自动下推生成其他业务单据，避免了人工录入的不准确性，同时能进行按照单据进行关联查询。2、采购申请单能支持多级审批。3、支持办公用品等其他物品的采购申请。4、支持录入货品基础信息、采购价格政策、采购返利政策等文本信息，并能自动关联到相应的业务系统和报告系统。5、能够在录单界面直接进行基础资料（如客户、商品等）的维护（包括新增、修改、删除等）。系统标准功能建议不使用：1）相
11、应人员经常外出，制单、审核等流程无法正常执行；2）增加工作量。采购询价单1、录入采购询价时能自动预算采购货品的毛利。2、能录入返利政策、代垫费用等并能自动生成相应的报表。系统标准功能建议不使用：1）供应商固定，无询价、比价需求；2）相应人员经常外出，制单、审核等流程无法正常执行；3）增加工作量。采购订单1、采购订单能下推生成采购入库单、采购发票，能够按照订单追踪商品入库、收款等相关情况。2、能自动生成采购订单的完成情况表。3、采购订单能支持多级审批。4、采购订单能提供已打印、已入库的标示。系统标准功能采购入库单1、采购入库单能下推生成采购发票、采购退货单。2、能按虚高成本（资源费）进行入库，虚高成本计入采购成本但不计入应付账款。3、能生成虚高成本（资源费）明细账和相应的实际支出明细账。系统标准功能采购发票1、能下推生成采购付款单。2、如采购发票价格与入库单不一致，要有相应的管理，能按入库单匹配发票。3、采购发票审核后能自动标示到采购入库单，并在采购入库单界面显示已开发票。4、月末能自动生成采购入库未开发票情况
