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1、河南开普集团暨河南开普化工股份企业战略发展与资本运作财务顾问项目实施工作计划（大纲）第一部分 项目小组成员与分工鉴于本项目的特别意义和重要性与操作难度，由公司总裁温元凯先生亲自挂帅主抓，尤其是发挥其行业内知名专家和拥有广泛的海内外人脉资源之优势，直接指导项目的进行。一、项目小组组成杨 平 郭晓维 岳 刚 吴云飞 王秋生（财务公司代表）二、项目小组分工1、杨 平，项目负责人（组长）。主要工作分工：（1） 整个项目内外协调与人力物力资源调度，项目进度和效果监控；（2） 选择券商的联络工作及上市操作过程中的商务环节与公关配合；（3） 所有项目文本资料的复核与签发。2、郭晓维（1） 项目联络人，代表项
2、目小组与目标企业进行业务联络（包括 、 、信函往来、通知等）；（2） 负责本项目所有资料、文档、文件、成果的统一保管与使用，及各次项目会议的记录、纪要；（3） 目标企业建立海外研发基地与海外资本运作的相关工作；（4） 其他项目工作协助和配合。3、岳 刚（1） 企业诊断与管理咨询的相关工作，包括诊断方案、访谈提纲、调研计划、诊断报告起草等；（2） 目标企业战略发展规划的相关工作；（3） 目标企业内训的相关工作；（4） 其他项目工作协助和配合。4、吴云飞（1） 目标企业财务资料与经营状况解析；（2） 针对目标企业战略发展需要的国内外化工行业专项性调查；（3） 目标企业信息服务（包括主板上市相关政策
3、情况调查）；（4） 目标企业其他资本运作的相关工作（资源配置、商业计划书等）；（5） 目标企业内部股份制改造的相关工作；（6） 其他项目工作协助和配合。5、徐志勇（1） 目标企业新项目、新产品运作的相关工作；（2） 其他项目工作协助和配合。6、王秋生（1） 与目标企业的特别协调工作；（2） 其他项目工作协助和配合。三、以上项目小组成员分工不是绝对的，在项目操作过程中可根据项目需要随时进行调整，分工不分家，以顺利完成项目内容为共同目标。第三部分 项目实施进程安排一、确定项目实施计划（2001/2/3）1、项目小组讨论、修改本项目实施工作计划，形成报审稿（2001/2/1）。2、将工作计划报总裁审
4、定（2001/2/2）。3、向项目小组下发工作计划，任命项目负责人，批准项目小组组建（2001/2/3）。二、项目小组前期准备与第一次进场预备工作（2001/2/10）1、根据项目实施计划分工，小组各成员分别拟定个人工作计划报项目负责人，汇总审核后返回（2001/2/6）。2、拟定第一次进场工作计划，包括总裁专题演讲之主题（2001/2/8）。3、拟定进场前需请企业配合准备的事项，包括行程安排、进场人数、食宿要求、资料清单、人员配合、工作条件等，正式发至企业（2001/2/10）。4、总裁主持召开项目启动会，全体项目经理参加，由项目负责人报告项目准备情况与项目实施计划，项目小组与公司签订项目责
5、任书（2001/2/10）。三、第一次进驻目标企业（2001/2/15）1、按计划开展和完成目标企业诊断工作。2、在河南省证券业务主管部门范围内进行目标企业主板上市尽职调查。四、第一次项目研讨会（2001/2/25）1、汇总研究诊断情况，讨论确定诊断报告框架和大纲。2、讨论确定下一阶段工作内容，特别是对券商的选择条件。3、从二月份起每月月底向目标企业提供专项信息服务。五、项目初期报告（2001/3/15）1、完成目标企业诊断报告，经总裁审定后发至企业。2、此时间内同步进行券商选择工作，在提交初期报告的同时重新为企业确定主承销商，签订主承销协议。六、主板上市与企业战略发展规划（2001/4/15
6、）1、与主承销商共同制定企业重新申报上市的辅导进程表。2、与主承销商一起第二次进驻企业，调整制定目标企业以主板上市为核心任务的新的企业战略发展规划。3、与目标企业研究确定内训方案。七、项目中期报告（2001/5/30）1、召开第二次项目研讨会，研究确定中期报告撰写提纲。2、根据目标企业对中期报告的确认情况制定下阶段工作计划。八、项目持续服务工作（2001/12/31）1、根据企业战略发展规划协助其逐项实施。2、在资本运作、资源配置、产品研发等方面提供具体的、可衡量的专业服务。3、实施目标企业内部股份制改造。4、配合券商工作力促目标企业有效推进主板上市。九、项目总结会（2001/12/31）第四
7、部分 预期项目成果描述一、文本性成果1、河南开普集团暨河南开普化工股份企业诊断报告2、河南开普集团暨河南开普化工股份战略发展规划3、河南开普集团暨河南开普化工股份内部股份制改造方案与经营层和职工持股计划4、河南开普集团暨河南开普化工股份专业信息汇编5、其他关联性文本（商业计划书、可行性论证报告等）。二、技术性成果1、目标企业内外战略资源重新配置与组合。2、目标企业现代企业制度重整。3、目标企业海外研发基地建立。4、目标企业新产品开发与经营。三、战略性成果1、目标企业国内主板上市获准。2、目标企业其他资本运作实施。3、目标企业高科技项目整合。第五部分 项目费用预算与财务计划一、项目收入。根据项目
8、协议书，本项目收益分两部分，一是直接顾问费用人民币八十万元，二是融资佣金（上市所募资金总额的0.5%0.8%）。此外，如果操作得当，还可以有一笔另外的内训收入，这里暂不计入。收入分析：1、完全有把握到位的服务费为四十万元，相应的服务是完成企业诊断报告和战略发展规划，与券商签订主承销协议。2、比较有把握到位的服务费为二十万元，相应的服务是国家证券会重新接受申报材料。3、到位困难大的服务费为二十万元，相应的服务是国家证券会正式核准上市。4、融资佣金与上述第三笔服务费是连为一体的，如果收到了第三笔服务费，则融资佣金的收取只是时间早晚的问题。二、业务提成1、顾问费部分（1） 前期工作（揽单）业务提成。
9、按公司项目管理制度规定（下同），本项目揽单提成为8%*80=6.4万元（2） 项目小组业务提成，18%*80=14.4万元2、融资佣金部分（其中X为实际到位佣金总额）（1） 前期工作（揽单）业务提成：10%*X（2） 项目小组业务提成：20%*X三、直接支出1、外围调研费用（信息收集、资料查询等）：0.5万元2、纸张、耗材、额外通讯费等：0.5万元3、对外业务奖励费用（郑州财务公司）：1万元4、上市公关费用（业务招待费等）：3万元四、税金1、顾问费部分：5.5%*80=4.4万元2、融资佣金部分：5.5%*X五、公司税后收入预计1、顾问费部分：80-6.4-14.4-5-4.4=49.8万元2、融资佣金部分：64.5%*X第六部分 对公司配合项目实施工作的要求 一、公司总裁对本项目予以足够重视，投入相应的精力直接指导项目小组工作，同时充分调动其人脉资源关系为项目服务，尤其是目标企业建立海外研发基地和公司其他在本项目中可以配置和组合的战略资源（项目、企业、产品等）。二、从项目启动开始即按公司已正式颁布的项目管理制度和公司与项目小组签订的项目责任书落实各项业务提成。三、公司其他项目经理在信息资源上予以支持和配合。四、公司保证有效的后勤服务和良好的人文工作气氛与环境。附件一 我公司致郑州财务公司的咨询意见附件二 郑州财务公司并开普股份公司 意见附件三 财务顾问协议书 二00一年一月
