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1、Q/YYTH云南云天化股份有限公司企业标准Q/YYTH 20128 2005代替物资仓储管理制度Material Storage Management System2005-01-01 发布2005-01-01 实施云南云天化股份有限公司发布物资仓储管理制度1 主题内容与适用范围本制度规定了仓储物资入库、出库管理、账务管理、仓储物资保管保养、物资转运、配送等内容。本制度适用于物资部的仓储管理业务工作。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是
2、否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 1.1 2000标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写规则GB/T 15498 2003企业标准体系管理标准和工作标准体系Q/YYTH 20424 2005标准化工作管理办法3 职责3.1分管经营副总经理是物资仓储管理的主管领导。3.2物资部是物资仓储管理的主管部门。3.3物资部仓储分部是物资仓储管理的具体实施单位。3.4财务部配合物资仓储管理的实施。4 管理内容与方法4.1物资入库管理4.1.1保管员凭入库通知单办理入库手续。4.1.2保管员将已入账的入库单（附录A）相关联分别转交物资部和财务部。4.
3、1.3实物到、发票未到的物资，采购员应先估价入库。发票到办理正式入库，冲销估价入库。4.1.4零星固定资产需估价入库的，按财务部的相关规定办理。4.2物资出库管理4.2.1保管员凭 OA系统上各使用单位申报计划发放物资并开具物资出库单（附录B）或调拨单（附录 C）。4.2.2有储备定额的物资， 保管员根据消耗发放， 月终进行一次结算，结清当月的入、 出库数量和金额及库存余额，制作报表，报送相关部门。4.2.3对出库后未用或未用完的物资，使用单位或施工现场要求退库的，应重新进入检验程序， 经检验合格，保管员开具出库单冲销。因急需直接送到现场的物资，采购员应当及时催促相关补办入、出库手续。对现场抢
4、修用物资，用料单位写借条并经仓管分部经理签字同意，保管员凭此借条办理物资的借用手续。借用单位应当在三个工作日内补办物资的正式出库手续。任何物资未办理入、出库或借用手续的，任何人不能将实物入库或出库。因保管保养不善，造成物资有质量缺陷的，不准出库。现场拆换下来需修复利用的物资，由物资部代保管。4.3账务管理4.3.1保管员应准确、及时维护好SAP系统的相关信息，账务管理按公司财务部的要求进行。4.3.2保管员发货完毕后，应在OA系统里及时维护发货时间。4.3.3保管员应统一编报、装订和妥善收存各种单证、报表（月、半年度、年度），确保月终单证、报表、账目准确无误。4.3.4按规定要求和时间交付相应
5、单据和物资收发存月报表（附录 D）给公司财务部和物资部结算员，并对单据、账目和报表进行核对，确保账目与财务部门和结算员数据符合，反映的财务信息全面、真实。4.3.5保管员变更后，资料应完整移交。4.4保管保养4.4.1物资仓储保管应做到物资摆放符合要求，账、卡、物、资金四对口，按期盘存，库房整洁、安全卫生。物资仓储保管、保养应符合原化工部企事业单位一类仓库标准（附录E）。仓库保管员应定期或不定期对所管物资，按其性能、特点和外观形状进行保养，应经常保持库房清洁卫生，以确保不降低物资的使用性能及其完整性。4.4.4每半年对物资进行一次清仓盘点，并按规定填报库存物资分析表和物资盘点盈亏报告表。4.4
6、.5每年度进行一次库存结构分析，并按规定进行盘盈盘亏的账务处理。4.4.6保管员每天进行两次安全巡检，发现异常情况及时通报。4.5物资转运、配送管理4.5.1仓储转运人员将运达公司的物资分别转运到相应保管员仓库，对于暂时分不清需确认的物资，下在待验库。一旦确认，由仓储转运人员转运到相应仓库。物资仓储配送人员根据出库单或借条，在规定时间内将需要的物资准确地配送到各车间。接到生产维修、抢修、大修等发货通知后，现场服务配送应在10 分钟内响应或回复。物资在转运、配送过程中，不能人、货混装，严格遵守操作规程，保证转运、配送物料及人员的安全。4.5.5服务配送人员按时作好临时工安全和用工记录。4.5.6
7、驾驶员应加强车辆管理，严格执行仓储分部制定的现场服务车辆管理制度（见附录F）。围绕生产一线和公司的发展和建设，保证生产、检修及技改工程的物资配送、转运、回收工作，安全、及时、无误、一次到位。4.6各管理环节的相互关系4.6.1验收人员及时将自己出具的物资检验报告单、委托专业部门检验出具的物资检验报告单、初检记录、随箱软件资料等交采购员， 同时出具入库通知单给保管员，保管员应及时办理物资的入库手续。4.6.2月末，保管员将收发存报表交物资部结算员和公司财务部会计，以便进行储备资金定额核算、物资消耗情况统计和采购成本核算。物资部结算员应定期与公司财务部负责材料成本核算的人员进行账目核对，确保储备资
8、金和材料采购成本的准确性。4.6.4仓库保管人员应当与公司财务部密切配合，及时提供仓库财务管理的相应单据、凭证、报表和其他信息。4.6.5采购员应经常到仓库查对实物保管及保养情况，核对物资储备信息的真实性。4.6.6 材料员可随时监督物资仓储管理情况，并提出意见和合理建议。4.7管理活动应达到的要求： 明确各环节的工作职责，加强各环节间的工作联系，强化员工服务意识，提高仓储管理水平。4.8信息的主要来源：SAP物资管理系统、OA系统。4.9附录 : 入库单（附录A）、出库单（附录B）、调拨单（附录C）、收发存月报表（附录 D）企事业单位一类仓库标准（附录E）、现场服务车辆管理制度（附录F）。4
9、.10信息要输向的部门：信息应输向公司财务部门和物资部采购员、结算员和相关管理者。附录 A云南云天化（集团）股份有限公司物资入库单库房名 :物料凭证 :入库日期 :供应商：发票号：合同号：序号物资名称及规格型号单位收货数量实际单价 ( 元 )金额 ( 元 )计划单价 ( 元)金额 ( 元 )备注：保管员：领料单位负责人：领料人：附录 B云南云天化（集团）股份有限公司物资出库单库房名:物料凭证 :发货日期 :付费单位:用途:序号物资名称及规格型号单位发货数量计划单价 ( 元 )金额 ( 元 )备注：保管员：领料单位负责人：领料人：附录 C云南云天化(集团)股份有限公司物资调拨单库房名:物料凭证
10、:发货日期 :付费单位:用途:序号物资名称及规格型号单位发货数量计划单价 ( 元 )金额 ( 元 )备注：保管员：领料单位负责人：领料人：附录 D云天化（集团）股份有限公司年 月收发存月报表仓库：物资类别计量上月库存金额本月收入本月发出月末库存金备注单位额报损报废：元超储物资金额：元报损制表人：报出日期：年月日附录 EE1化学工业部企事业单位一类仓库标（化工部（ 87）化供字第716 号文通知）E1.1库房（区、场）管理规格化。物资摆放做到“四号定位”“五五摆放”，账、卡、物、资金四对口（注 1、2、3）。库内有保管员岗位责任制和工作标准，仓库管理制度，库存资金动态表（注 4）。要提高仓库的利
11、用率。E1.2基础工作制度化。做到收发及时，准确无误，手续齐备，凭证完整，装订成册；记账及时，字迹清晰，日清月结，永续盘存。除合理的库耗外，年盈亏率（注5）在万分之五以下。E1.3 物资储备定额化。实行储备定额（数量、资金）下库，并落实到品种、规格或大类上，做到合理储备。在库物资要做到先进先出。E1.4 技术保管、维护保养经常化。要加强库存物资的技术质量管理。进库物资都要按照订货合同和采购计划的要求以及技术标准，进行数量、质量和技术资料等的检查验收，合格后始能入库。验收凭证及有关技术资料要建立档案，妥善保管，出库时随物移交。要制订各类物资的保管保养技术规程，做到“十不”（注 6），达到存放合理
12、化，及时维护，使在库物资始终保持完好状态。E1.5安全卫生、库容整洁化。定期检查消防设施，认真做好防火、防爆、防盗、防水、防毒、防事故工作。库区环境要干净卫生，做到货架无积尘，库区无杂草，料场无垃圾，道路畅通。在建设一类仓库中，仓库管理人员要努力学习政治，遵守国家物资政策和职业道德、廉洁奉公，不徇私情。要精通本职业务，坚持岗位练兵，做到“四懂三会”（注7），为生产建设服务好。附注 ：注 1：“四号定位”：即库内上架物资，按库号、架号、层号、位号定位；未上架物资放在副货位，按库号、区号、排号、位号定位。料场物资按场号、区号、排号、位号定位。主货位料签上要反映副货位的四号和数量，副货位料签上要反映主货位的四号，做到主、副货位互相对应。一个单位内库（场）号不重，一个库（场）内架（区）号不重，一个架（区）内层（排）号不重，一个层（排）内位号不重。即一个单位内“四号定位”不重，一货一位。层、排和位号的编号顺序要从实际出发，
