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1、年财务总结 岁月如梭，光阴如箭，2021年马上过去, 崭新的2021马上到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关心下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利原因，共同发明了幸福、温馨、健康、愉快的企业。即使企业现在没有盈利，但我相信经过大家的努力企业明日的辉煌就在很快的未来！我来到企业已经4个月了，在这4个月里我对企业财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就2021年度会计组做以下工作汇报； 一、2021年度工作总结财务工作1. 日常会计核实工作。包含审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保留凭证、查对现金银行存款账目、协议整理立即正确申报缴纳各项税款等。2.
2、月末结账、上报报表工作。每个月末完成月底结账工作、制作财务报表。每个月按时向谷泉及管理企业上报酒店财务报表。3.每个月查对往来款项。和谷泉查对开业采购物资协议付款工作。和供货商查对往来。和水厂查对往来。4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作、完成发票数量增额工作、完成发票金额增额工作、依据客情完成每个月购票工作。完成6台pos机安装工作。5. 2021年初年审工作。主动配合会计师事务所审计人员完成企业及其它子企业2021年年报审计工作，并出具审计汇报。6. 2021年3月税审工作。配合税审人员完成企业2021年年底税审工作，并出具税审汇报。并于3
3、月完成2021年度企业所得税汇算清缴工作。7. 2021年11月完成2021年预算工作。由各部门配合完成2021年预算工作，按时向企业上报酒店财务预算报表。成本核实工作1. 日常成本核实工作。现在成本核实只是停留在部分基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保留餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，关键对餐饮成本及三区职员餐成本进行分析等。后续的成本核实分析工作还有待明年加强。2.参加多种原材料、物料询价及定价工作。资产管理工作1. 配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作
4、。2. 每个月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。4. 接收企业农家院库存，进行资产盘点工作。库房管理工作1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。2.日常出入库单据的录入工作。3.补库物资及日常原材料的申报工作。4.帮助企业进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。6.成本会计进行月末库存盘点工作。人员培训、酒店活动一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考评，职员手册培训考评，并联络用友工程师对财务部职员进行用友软件相关操作培训。三季度配合人力资源部进行企业“待客之道”培训工作，主动参加企业组织的生
5、日宴会、篮球比赛、消防演练。二、工作中存在的不足及改善财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职员作时，不愿接收新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接收工作、业务水平有待提升。在以后的工作中，我们做好本职员作的同时，还要多学习其它同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，期望会计组的每位职员全部绽放出自己的光彩。部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个职员的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在以后的工作中，需要多听取多方意见和提议，寻求多方支持，并加强和其它部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。相关制度和要求实施力度不够。企业的多种规章制度
6、和财务制度，需要花更多的时间研究学习并落实实施。提议各组定时进行小组会议，加强组员间的工作沟通。三、2021年工作计划财务工作1.继续做好日常财务工作，快速、正确、有效的完成领导交待的工作2.在财务部内部明确考评制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不停学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。3. 加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。4. 继续做好年末预算、审计、建账工作。5.严格根据酒店的多种规章制度和财务制度实施。组员的思想工作1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切” 有了正确的态
7、度，才能利用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或负担，应该是一个乐趣，是一个享受，而只有你对它产生爱好，根本的爱上它，才能充足的体会到其中的愉快。能够说，知道享受工作，你才知道怎样成功。2.培养组员的团体精神，合适的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团体精神最终在新的一年里，努力争取在机遇和挑战面前认真搞好财务工作，以提升职员素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制订完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为企业的
8、良好发展尽到最大的职责。会计组每个职员将一如既往地为企业更加好的发展做出努力。某某2021年度财务部工作总结春去秋来，四季轮回，企业的发展已经前进一个新的征程在资本市场扬帆起航。在这个历史的时刻，我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，财务工作思绪及工作任务均发生了重大改变。我们全部感到担子重了、压力大了，不过我们没有畏缩，在企业领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们正在逐步成熟起来。为了深入的发展和提升，在企业的统一布署下，对财务部2021年度的工作做一简单的回顾。一、 2021年1-10月财务经营指标完成情况2021年1-10月，企业关键财务经营指标按
9、序时进度均已完成，估计整年的预算经营指标也能够顺利完成。各项财务指标以下：1、 经营情况分析2021年1-10月同智机电经营结果情况表单位：万元2021年110月，企业实现营业收入元，去年同期实现营业收入万元，同比增加；实现利润总额万元，较去年同期增加；实现净利润万元，较去年同期相比仅增加，净利润增幅小于利润总额增幅的关键原因系本年度企业计提减半部分企业所得税影响所致。2、 企业财务情况分析2021年10月31日资产情况简表单位：万元2021年10月31日，企业总资产达成万元，比年初增加万元，增加。其中：流动资产达成万元，占资产总量的，非流动资产达成万元，占资产总量的。和今年年初相比，流动资产
10、增加了万元，关键系货币性资产增加了约万元、应收账款增加了约万元、存货增加了万元，和货币资金购置材料降低等原因综合影响所致。应收账款及存货大幅上涨，应加以控制，不然会引发对收入质量和产品是否存在滞销现象的怀疑。非流动资产的增加幅度很大，关键是由新厂房等在建工程投资建设和新增土地使用权的影响所致。非流动资产的大幅上涨，客观上起到了改进企业资产结构，优化企业财务报表的作用。二、 财务管理工作推行情况：依据企业发展计划的要求，2021年度是企业拟IPO申报的准备工作之年。所以相关准备工作任务重、时间紧，尤其财务部需要配合的工作更为繁重。在如此重担之下，我们财务部仍能够团结进取、努力工作，全体工作人员在
11、财务总监的率领之下，既按时完成了日常的财务核实工作、税务管理工作，也能够完成各项暂时性的突发工作，如：审价工作、配合券商等中介机构工作、内控建设工作、账务调整工作等。1、税收管理工作：1） 企业所得税：本年度企业企业所得税享受减半征收优惠，相关立案工作将在2021年度所得税年度申报前完成。2） 增值税：企业本年度软件产品增值税返还，截止2021年10月31日，实际收到返还金额为万元。2、账务调整工作在财务部全体人员的努力下，在不影响EPR日常运转的情况下，顺利的完成了新老账套的合并工作。现在正在进行将纸质凭证和电子账统计调整一致的工作，进度较顺利，已到收尾阶段。3、内控制度编制工作到现在为止，
12、内控制度初步确定，已上报企业领导审阅定稿。 4、审价工作今年企业审价工作任务重、时间紧。在企业研发、工艺等相关部门人员的主动配合下，已顺利完成个产品审价工作。今年审价的产品种类较多，关联性较大，故对审价工作要求就越严格，对参加审价工作人员的细心程度要求就越高。整个过程从企业安排出差和到企业的审价人员采取多个形式进行沟通交流。小组组员从多角度了解更多的审价关键点，然后第一时间召开审价小组的会议，把审价工作的精神和方法立即传达成相关部门。5、软件产品退税及科研协议减免营业税工作此项工作在财务部相关人员主动努力下，能够立即正确的办理申报手续，享受国家的税收优惠政策，截止到10月末应申报退税额已达成万
13、元。详细情况以下：1）截止10月末，企业纯软件销售收入为万元，财务部每个月按时准备退税资料，办理退税手续。截止2021年10月末企业实际收到增值税退税金额已达成万元元；2）截止10月末，申请科研协议减免营业税，共包括协议金额万元，享受营业税及各项附加税减免金额累计为万元。6、配合会计事务所进行相关工作依据拟IPO工作的要求，国富浩华会计事务所于10月份来我企业检验拟IPO申报期间的财务数据，但因为会计事务所项目经理更换，给我企业配合工作带来了很多不便之处，新增了大量的沟通工作。但在财务总监和部门责任人的率领下，全体财务人员加班加点，主动配合新的项目经理完成了检验工作。会计事务所依据检验结果，组
14、织企业领导和券商召开会议，并将会议结论立即反馈财务部。我部门主动听取其正确意见，根据券商和会计事务所的要求，对相关财务数据又重新做了调整。7、 8、配合资产评定机构进行相关工作主动配合咨询机构工作，提供相关财务数据79月份，依据企业上市工作的布署安排，企业委托博隆咨询对企业募投项目进行调研。我们财务部主动配合咨询机构工作，立即提供相关的财务数据。9、企业召开部门领导会议，要求关键对民品的空调压缩机进行成成本核实。财务部根据会议精神，次日便对几款关键的民用产品成本进行了梳理，测算形成了产品的标准成本，现将民品须测算标准成本的产品列示以下：|后续，财务部将完成其它几款产品的标准成本测算工作，并会将
15、此项工作长期化，出现新产品即布署标准成本的测算，从而能够推进企业民品生产管理科学化、精细化。三、 2021年需开展的关键工作及企业提议：1、 内控制度的实施现在，内控制度初稿已完成，但仍需深入的完善。财务部已初步确定参加内控制度完成计划，将上报企业领导审批确定。此项工作必需由企业组织相关部门关键人员参加，才能最终定稿。2、 建立企业产品标准成本，提升企业成本控制水平以后，依据实际生产经营需要，财务部分批分阶段对子企业关键产品，包含民品和军品，进行标准成本测算。从而提升企业对军、民品的生产成本的控制水平。3、 继续进行预算分析工作，加强预算控制作用2021预算年度，财务部拟将年度预算按季度进行分解，再依据各季度实际发生费用，来分析判定预算编制是否正确、实际费用控制是否到位，深入提升企业预算控制水平。4、 建立成本控制意识，提升成本控制手段
