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1、泓域咨询/贵州省关于成立健全中药产业的标准建设公司策划书报告说明健全中药产业的标准建设目录第一章 项目概况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目建设选址6四、 项目总投资及资金构成6五、 资金筹措方案7六、 项目预期经济效益规划目标7七、 项目建设进度规划8八、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 公司成立方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场和行业分析21一、 发展中医药文化产业的意义21二、 中医药发展面临的问题23三、
2、 中医药产业的发展目标24四、 中医药在国家规划中的要点25五、 中医药的文化概况及应用形式27六、 我国中药发展现状28七、 发展中医药文化产业的意义30八、 顾客忠诚32九、 中医药发展面临的问题33十、 扩大总需求35十一、 中医药产业的发展目标38十二、 绿色营销的内涵和特点38十三、 中医药在国家规划中的要点40十四、 中医药的文化概况及应用形式43十五、 我国中药发展现状44十六、 市场营销与企业职能46十七、 发展营销组合47十八、 组织市场的特点49第四章 企业文化54一、 培养现代企业价值观54二、 企业家精神与企业文化58三、 企业文化的整合62四、 品牌文化的基本内容68
3、五、 企业文化管理与制度管理的关系86六、 企业价值观的构成90第五章 运营管理模式100一、 公司经营宗旨100二、 公司的目标、主要职责100三、 各部门职责及权限101四、 财务会计制度105第六章 人力资源108一、 制订绩效改善计划的程序108二、 员工职业生涯规划的准备工作109三、 培训课程的设计策略113四、 绩效考评主体的特点117五、 薪酬体系118六、 职业安全卫生标准的内容和分类123第七章 公司治理方案126一、 公司治理与公司管理的关系126二、 监事127三、 信息披露机制131四、 公司治理的框架137五、 组织架构141六、 内部监督的内容147第八章 财务管
4、理方案154一、 决策与控制154二、 资本成本154三、 企业资本金制度163四、 对外投资的目的与意义169五、 短期融资券170第九章 项目投资分析175一、 建设投资估算175建设投资估算表176二、 建设期利息176建设期利息估算表177三、 流动资金178流动资金估算表178四、 项目总投资179总投资及构成一览表179五、 资金筹措与投资计划180项目投资计划与资金筹措一览表180第十章 经济效益分析182一、 经济评价财务测算182营业收入、税金及附加和增值税估算表182综合总成本费用估算表183利润及利润分配表185二、 项目盈利能力分析186项目投资现金流量表187三、 财
5、务生存能力分析188四、 偿债能力分析189借款还本付息计划表190五、 经济评价结论191第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称贵州省关于成立健全中药产业的标准建设公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人毛xx三、 项目建设选址本期项目选址位于xxx，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1113.62万元，其中：建设投资679.37万元，占项目总投资的61.01
6、%；建设期利息6.77万元，占项目总投资的0.61%；流动资金427.48万元，占项目总投资的38.39%。（二）建设投资构成本期项目建设投资679.37万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用491.42万元，工程建设其他费用170.89万元，预备费17.06万元。五、 资金筹措方案本期项目总投资1113.62万元，其中申请银行长期贷款276.53万元，其余部分由企业自筹。六、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：3600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：2713.11万元。3、净利润（NP）：650.45万元。（二）经
7、济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.22年。2、财务内部收益率：44.27%。3、财务净现值：1590.72万元。七、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。八、 项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1113.621.1建设投资万元679.371.1.1工程费用万元49
8、1.421.1.2其他费用万元170.891.1.3预备费万元17.061.2建设期利息万元6.771.3流动资金万元427.482资金筹措万元1113.622.1自筹资金万元837.092.2银行贷款万元276.533营业收入万元3600.00正常运营年份4总成本费用万元2713.115利润总额万元867.266净利润万元650.457所得税万元216.818增值税万元163.549税金及附加万元19.6310纳税总额万元399.9811盈亏平衡点万元1073.45产值12回收期年4.2213内部收益率44.27%所得税后14财务净现值万元1590.72所得税后第二章 公司成立方案一、 公司
9、经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间
10、把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于
11、再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资340.00万元，占xx集团有限公司50%股份；xx有限公司出资340万元，占xx集团有限公司50%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导
12、企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助
13、管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复
14、核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储
