本钢板材股份有限公司财务会计报告

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1、本钢板材股份有限公司 财务会计报告 本钢板材股份有限公司2010年半年度报告 本钢板材股份有限公司 财务会计报告 (2010年1月1日-2010年6月30日) （未经审计） 二一年八月二十日 1 本钢板材股份有限公司2010年半年度报告 目 录 一、资产负债表3 二、利润表5 三、现金流量表6 四、资产减值准备明细表8 五、股东权益变动表9 六、财务报表附注13 2 本钢板材股份有限公司2010年半年度报告 资 产 负 债 表 编制单位：本钢板材股份有限公司 2010年06月30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五（一） 2

2、,570,517,350.82 2,295,771,447.81 2,842,961,050.60 2,795,043,926.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五（二） 3,019,989,658.02 2,939,476,677.96 1,758,593,662.55 1,692,464,732.45 应收账款 五（三） 628,656,027.68 786,656,027.68 578,413,768.04 736,508,549.83 预付款项 五（四） 1,092,650,190.55 1,076,679,845.36 1,150,044,136.73 1,134

3、,073,791.54 应收保费 应收利息 其他应收款 五（五） 121,254,081.35 223,818,748.12 93,630,458.88 210,275,779.87 买入返售金融资产 存货 五（六） 8,383,177,882.01 7,899,793,969.81 8,075,674,235.63 7,701,138,465.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五（七） 182,211,823.73 182,211,823.73 182,211,823.73 182,211,823.73 流动资产合计 15,998,457,014.16 15,404,408,540

4、.47 14,681,529,136.16 14,451,717,069.63 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,732,780.00 703,597,157.17 1,843,800.00 539,708,177.17 投资性房地产 固定资产 五（八） 16,930,818,376.85 16,501,855,007.08 17,962,489,063.75 17,518,704,793.06 在建工程 五（九） 2,753,138,634.06 2,745,093,999.11 1,826,180,938.13 1,826,180

5、,938.13 工程物资 五（十） 26,574,932.11 26,574,932.11 137,969,772.11 137,969,772.11 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五（十一） 211,673,756.88 210,573,821.71 211,673,756.88 210,573,821.71 其他非流动资产 非流动资产合计 19,927,938,479.90 20,187,694,917.18 20,140,157,330.87 20,233,137,502.18 资产总计 35,926,395,494.06 35,592,103,4

6、57.65 34,821,686,467.03 34,684,854,571.81 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人：于天忱 主管会计工作负责人：曹爱民 会计机构负责人：左占国 3 本钢板材股份有限公司2010年半年度报告 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：本钢板材股份有限公司 2010年06月30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 3,133,081,400.00 3,133,081,400.00 2,845,850,700.00 2,845,850,700.00 短期借款 五(十三) 交易性金融负债 1,91

7、4,593,445.70 1,914,593,445.70 4,238,076,393.71 4,238,076,393.71 应付票据 五(十四) 6,255,624,899.48 6,587,654,554.29 6,261,007,678.94 6,401,502,740.43 应付账款 五(十五) 3,137,218,806.02 3,089,537,774.41 2,538,565,736.60 2,418,365,310.33 预收款项 五(十六) 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 196,305,973.57 196,305,973.57 245,128,249.09 245

8、,128,249.09 应付职工薪酬 五(十七) 21,966,172.24 29,850,172.56 -117,251,269.73 -99,007,033.77 应交税费 五(十八) 应付利息 五(十九) 94,080,000.00 94,080,000.00 应付股利 883,012,773.18 842,462,191.78 849,874,951.99 747,373,431.76 其他应付款 五(二十) 183,540,085.42 183,540,085.42 960,040,053.18 960,040,053.18 一年内到期的非流动负债 五(二十一) 其他流动负债 15,

9、819,423,555.61 16,071,105,597.73 17,821,292,493.78 17,757,329,844.73 流动负债合计 非流动负债： 5,239,217,304.42 4,729,217,304.42 2,869,036,104.26 2,869,036,104.26 长期借款 五(二十二) 应付债券 长期应付款 93,106,666.67 93,106,666.67 5,666,666.67 5,666,666.67 专项应付款 五（二十三） 预计负债 递延所得税负债 1,048,650.00 1,048,650.00 1,048,650.00 1,048,6

10、50.00 其他非流动负债 五(二十四) 5,333,372,621.09 4,823,372,621.09 2,875,751,420.93 2,875,751,420.93 非流动负债合计 21,152,796,176.70 20,894,478,218.82 20,697,043,914.71 20,633,081,265.66 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 实收资本（或股本） 五(二十五) 8,790,691,134.76 8,790,691,

11、134.76 8,736,261,134.76 8,736,261,134.76 资本公积 五(二十六) 减：库存股 921,277,509.22 921,277,509.22 921,277,509.22 921,277,509.22 盈余公积 五(二十七) 一般风险准备 1,925,630,673.38 1,849,656,594.85 1,331,103,908.34 1,258,234,662.17 未分配利润 五(二十八) 外币报表折算差额 14,773,599,317.36 14,697,625,238.83 14,124,642,552.32 14,051,773,306.15

12、归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 14,773,599,317.36 14,697,625,238.83 14,124,642,552.32 14,051,773,306.15 负债和所有者权益总计 35,926,395,494.06 35,592,103,457.65 34,821,686,467.03 34,684,854,571.81 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人：于天忱 主管会计工作负责人：曹爱民 会计机构负责人：左占国 4 本钢板材股份有限公司2010年半年度报告 利 润 表 编制单位:本钢板材股份有限公司 2010年1-6月 单位:（人民币）元 本 期 上年同期 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 五(二十九) 22,354,385,410.54 21,088,872,060.37 16,461,627,817.78 16,014,758,985.68 一、营业