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1、 教育改变思想，实训改变行为工业企业供应链综合实验实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员：（权限 操作员）001代方,002宋岚，003赵红兵。（三）建立账套信息：（账套 建立）1账套信息：账套号666，输入账套名称，启用日期为2005年1月。2单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为31022564372183核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“代方”。4基础信息：存货、
2、客户及供应商均分类，有外币核算。 5编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 6数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：（权限权限）操作员宋岚：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员赵红兵：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限二、各系统的启用：（一
3、）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2005-01-01。（基本信息系统启用。） 三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的“设置”“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基础档案机构人员部门档案）部门编码部门名称成立日期1生产部2005年1月1日101生产一部2005年1月1日102生产二部2005年1月1日2工程部2005年1月1日3采购部2005年1月1日4业务部2005年1月1日401业务一部2005年1月1日402业务二部2005年1月1日5管理部2005年1月
4、1日501财务部2005年1月1日6仓储部2005年1月1日7计划部2005年1月1日（二）定义人员档案：（基础档案机构人员人员档案）部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门说明3采购部30001倪雪在职人员女2005-01-01采购部采购管理4业务部40001李飞在职人员男2005-01-01业务一部业务审核401业务一部40101雷磊在职人员男2005-01-01业务一部销售402业务二部40201何亮在职人员男2005-01-01业务二部销售5管理部50001代方在职人员女2005-01-01财务部财务管理501财务部50101宋岚在职人员女2005-01-01财务部会计财
5、务部50102赵红兵在职人员男2005-01-01财务部会计6仓储部60001肖遥在职人员女2005-01-01仓储部库存管理（三）定义客户分类：（基础档案客商信息客户分类）分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜（四）定义客户档案：（基础档案客商信息客户档案）客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号0001华宏公司批发310003154工行1120002昌新贸易公司批发310108777中行5670003精益公司专柜315000123建行1580004利氏公司代销315452453招行763注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。（
6、五）定义供应商分类：（基础档案客商信息供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（六）定义供应商档案：（基础档案客商信息供应商档案）供应商编码供应商简称所属分类税号属性YDGS益达公司原料供应商313546844货物XHGS兴华公司成品供应商310821385货物JCGS建昌公司成品供应商314825705货物FMSH泛美商行委外供应商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服务（七）定义计量单位：（基础档案存货计量单位）编号名称所属计量单位组计量单位组类别0101台数量单位无换算0102只数量单位无换算0103个数量单位无换算0104条
7、数量单位无换算0105片数量单位无换算（八）定义存货分类：（基础档案存货存货分类） 编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05模型类06应税劳务（九）定义存货档案：（基础档案存货存货档案）存货编码存货名称计量单位存货属性所属类别税率0101电脑（P3）台自制/销售/MPS产成品170102电脑（P4）台自制/销售/MPS产成品170201机箱个委外/销售/生产耗用/MPS半成品170202主机（P3）台自制/销售/生产耗用/MPS半成品170203主机（P4）台自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划半成品170301显示器台外购/销售/生产耗用外购品170302鼠标个外购/销售/生产
8、耗用外购品170303键盘个外购/销售/生产耗用外购品170304内存条条外购/销售/生产耗用外购品170305硬盘个外购/销售/生产耗用外购品170308喷墨打印机台外购/销售/生产耗用外购品170309激光打印机台外购/销售/生产耗用外购品170401金属板（1*2M）片外购/生产耗用原料库170402金属板（1*3M）片外购/生产耗用原料库170601运输费外购/销售、劳务费用应税劳务17（十）设置会计科目：（基础档案财务会计科目）应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方
9、式：（基础档案收付结算结算方式）编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算（十三）定义本企业开户银行：（基础档案收付结算本单位开户银行）工行淮海路分理处，账号为120076584898（十四）定义仓库档案：（基础档案业务仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库全月平均003外购品仓库移动平均004原材料仓库移动平均（十五）定义收发类别：（基础档案业务收发类别）类别编码类别名称发类别编码类别名称1正常入库6正常出库11采购入库61销售出库12半成品入库62生产领用13产成品入库63调拨出库14调拨入库7非正常出库2非正常入库71盘亏出库21盘盈入库72其他出库
10、22其它入库（十六）定义采购类型：（基础档案业务采购类型）普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：（基础档案业务销售类型）经销、代销，出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容：一、设置基础科目：（一）设置存货科目：（在存货系统中，初始设置科目设置存货科目）存货分类对应科目原材料原材料（1211）半成品自制半成品（1241）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）（二）根据收发类别确
11、定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）产成品入库基本生产成本（410101）盘盈入库待处理流动财产损益（191101）销售出库主营业务成本（5401）生产领用基本生产成本（410101）（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）1 基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目为217101052结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4设置
12、坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%（四）设置应付系统中的常用科目（应付款管理设置初始设置）1基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为217101012结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002二、期初余额的整理录入：（一）录入总账系统各科目的期初余额：科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借25,0001201物资采购借80,0001211原材料借10501241自制半成品借523,0001243库存商品借1,596,2002121应付账款贷5,0003101实收资本贷2,210,2501141坏帐准备贷10000说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.（二）期初货到票未到数的录入： 2004/12/25收到兴华公司提供的硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作向导：（1）启动采购系统，录入采购入库单（采购入库采购入库单）（2）
