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1、泓域咨询/郴州电子树脂技术应用项目可行性研究报告目录第一章 项目概述6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成6四、 资金筹措方案7五、 项目预期经济效益规划目标7六、 项目建设进度规划8七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 市场营销10一、 行业上下游关系10二、 关系营销的主要目标12三、 行业技术水平及特点12四、 顾客忠诚13五、 电子树脂简介14六、 行业市场容量17七、 建立持久的顾客关系19八、 行业进入壁垒20九、 营销部门的组织形式22十、 技术发展趋势24十一、 保护现有市场份额27十二、 以消费者为中心的观念31十三
2、、 营销调研的方法33第三章 SWOT分析说明37一、 优势分析（S）37二、 劣势分析（W）39三、 机会分析（O）39四、 威胁分析（T）40第四章 运营管理48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度53第五章 企业文化方案60一、 企业文化的研究与探索60二、 建设高素质的企业家队伍78三、 企业文化理念的定格设计88四、 技术创新与自主品牌94五、 造就企业楷模96第六章 项目选址方案100一、 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，着力推进千亿工业集群提质升级、千亿园区培育壮大、千亿文化旅游产业创优发展、百亿工业产业链巩固壮大
3、、百亿企业培育培强、百亿产业品牌培育创新等“六大工程”，推动产业基础高级化、产业链现代化，加快构建现代化产业体系，提高经济质量效益和核心竞争力。102二、 强化创新驱动，增强新发展动能104第七章 公司治理分析108一、 内部监督比较108二、 信息与沟通的作用109三、 证券市场与控制权配置110四、 专门委员会120五、 公司治理的主体125六、 内部控制目标的设定127七、 债权人治理机制130第八章 财务管理分析135一、 分析与考核135二、 企业财务管理体制的设计原则135三、 企业财务管理目标139四、 影响营运资金管理策略的因素分析146五、 财务可行性评价指标的类型148六、
4、 存货管理决策150七、 对外投资的影响因素研究152第九章 经济效益155一、 经济评价财务测算155营业收入、税金及附加和增值税估算表155综合总成本费用估算表156利润及利润分配表158二、 项目盈利能力分析159项目投资现金流量表160三、 财务生存能力分析162四、 偿债能力分析162借款还本付息计划表163五、 经济评价结论164第十章 投资计划方案165一、 建设投资估算165建设投资估算表166二、 建设期利息166建设期利息估算表167三、 流动资金168流动资金估算表168四、 项目总投资169总投资及构成一览表169五、 资金筹措与投资计划170项目投资计划与资金筹措一览
5、表170项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：郴州电子树脂技术应用项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：戴xx（二）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 项目提出的理由对于应用于覆铜板生产的电子树脂，从基团类型和化学结构来说，主要包括环氧树脂、酚醛树脂和苯并噁嗪树脂等；从胶液配方组成来说，可以分为树脂和固化剂，二者交联形
6、成的网状立体结构体现出耐热、耐湿等性能。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4422.36万元，其中：建设投资2608.37万元，占项目总投资的58.98%；建设期利息74.16万元，占项目总投资的1.68%；流动资金1739.83万元，占项目总投资的39.34%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资4422.36万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）2908.78万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1513.58万元。五、 项目预期经济效益规划目标1
7、、项目达产年预期营业收入（SP）：15100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11644.44万元。3、项目达产年净利润（NP）：2534.47万元。4、财务内部收益率（FIRR）：45.76%。5、全部投资回收期（Pt）：4.22年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4666.23万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位
8、指标备注1总投资万元4422.361.1建设投资万元2608.371.1.1工程费用万元1761.091.1.2其他费用万元792.051.1.3预备费万元55.231.2建设期利息万元74.161.3流动资金万元1739.832资金筹措万元4422.362.1自筹资金万元2908.782.2银行贷款万元1513.583营业收入万元15100.00正常运营年份4总成本费用万元11644.445利润总额万元3379.296净利润万元2534.477所得税万元844.828增值税万元635.579税金及附加万元76.2710纳税总额万元1556.6611盈亏平衡点万元4666.23产值12回收期年
9、4.2213内部收益率45.76%所得税后14财务净现值万元5817.99所得税后第二章 市场营销一、 行业上下游关系1、上游行业用于覆铜板生产的电子树脂产业链如上图所示，上游行业为主要原材料，包括双酚A、四溴双酚A、环氧氯丙烷、基础液态环氧树脂等，功能性助剂包括MDI、DOPO等，溶剂包括丙酮及丁酮等，主要原材料多为大宗商品，价格随市场变动而变化。（1）基础液态环氧树脂、双酚A、环氧氯丙烷基础液态环氧树脂是一种高分子聚合物，可广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等行业，其主要原材料为环氧氯丙烷和双酚A；双酚A是一种有机化合物，由原油炼化深加工而成，环氧氯丙烷的主要原料丙烯来自原油裂解，因此，双
10、酚A、环氧氯丙烷、基础液态环氧树脂均间接受到原油价格的影响。上述原材料价格还受到市场供求的影响。2017下半年我国环保政策持续推进，部分企业产能受到限制，上述原材料市场销售价格持续波动上升，2020年上半年由于新冠肺炎疫情因素的影响，市场价格出现了一定程度下滑，进入2021年后由于市场需求增加以及国内外相关生产装置停产、原料价格上涨等因素，市场价格波动上升。（2）功能性助剂为提高覆铜板阻燃性、耐湿热性、结构强度等性能参数，行业主要采购四溴双酚A、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、DOPO含磷单体等功能性助剂，并经过后续深加工以提升树脂性能。2017年全球多套MDI装置运行不正常，供应减少导致MD
11、I市场销售价格持续波动上升，随着产能恢复后市场价格逐渐回落，2020年得益于我国中国疫情控制得力以及下游市场需求增加，MDI价格持续波动上升。2、下游行业本行业下游是覆铜板行业，间接应用于印制电路板行业，终端应用领域广泛，包括不限于计算机、消费电子、汽车电子、通讯设备等电子行业。本行业与下游行业关系紧密：从成本占比来说，电子树脂占覆铜板生产成本的比重约为20-25%，在当前迅速发展的高速高频覆铜板中，电子树脂所占的成本比重将进一步提高，因此，电子树脂是下游行业的重要原材料；从功能作用来说，电子树脂是覆铜板三大组成材料中唯一可设计的有机物，电子树脂的性能特点对覆铜板的性能、品质、加工性等起着关键
12、性作用；从发展趋势来说，终端应用行业的发展方向（如小型化、智能化）衍生出对覆铜板、PCB性能的需求（如轻薄化、线路高密度化），传导至本行业，带动本行业在技术、工艺和市场方面的快速发展。二、 关系营销的主要目标关系营销更为关注的是维系现有顾客，丧失老主顾无异于失去市场、失去利润的来源。关系营销的重要性就在于争取新顾客的成本大大高于保持老顾客的成本。有的企业推行“零顾客叛离”计划，目标是让顾客没有离去的机会。这就要求及时掌握顾客的信息，随时与顾客保持联系，并追踪顾客动态。因此，仅仅维持较高的顾客满意度和忠诚度还不够，必须分析顾客产生满意感和忠诚度的根本原因。由于对企业行为绩效的感知和理解不同，表示
13、满意的顾客，原因可能不同，只有找出顾客满意的真实原因，才能有针对性地采取措施来维系顾客。满意的顾客会对产品、品牌乃至公司保持忠诚，忠诚的顾客会重复购买某一产品或服务，不为其他品牌所动摇，不仅会重复购买已买过的产品，而且会购买企业的其他产品。同时顾客的口头宣传，有助于树立企业的良好形象。此外，满意的顾客还会高度参与和介入企业的营销活动过程，为企业提供广泛的信息、意见和建议。三、 行业技术水平及特点电子树脂的特性对覆铜板、PCB的性能实现至关重要，换言之，下游覆铜板行业、PCB行业乃至终端应用领域的需求变化推动了电子树脂行业的技术发展。近年来，我国电子树脂行业进入高速发展期，在产品开发、工艺改进、
14、质量控制和售后服务等方面均取得较大进步。在不断研发、追赶国际先进技术的同时，我国电子树脂行业拥抱绿色环保的生产理念，逐步推行适用于覆铜板“无铅制程”和“无卤素”要求的电子树脂产品，不断提高绿色化、科技化和多样化的技术水平。从整体看，部分内资企业产品的技术指标可以达到国内先进水平，取得国内主流客户认证，在部分产品领域打破国际先进企业的垄断，与国际先进企业开展竞争。然而，多数内资企业在解决方案、树脂配方、关键工艺、质量稳定等方面与国际先进企业仍存在一定差距；尤其在高频高速覆铜板以及IC载板等高端领域，内资企业仍处于技术追赶阶段。四、 顾客忠诚高度满意是达到顾客忠诚的重要条件。不过，在不同行业和不同的竞争环境下，顾客满意和顾客忠诚之间的关系会有差异。所有市场的共同点是，随着满意度的提高，忠诚度也在提高。但是，在高度竞争市场（如汽车和个人电脑市场），满意的顾客和完全满意的顾客之间的忠诚度有巨大差异；而在非竞争市场（如管制下的垄断市场本地电话市场），无论顾客满意与否都保持高度忠诚。尽管在某些场合，顾客不满意并不妨碍顾客忠诚，但企业最终仍会为顾客的不满付出高昂代价。企业如果没有赢得高水平
