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1、财务数智化系统建设方案目录一、建设背景.3二、总体目标与分期目标.3三、建设清单.4一、建设背景2019年 10月 1 9 日，人民医院医共体财务管理中心、中医院医共体财务管理中心相继揭牌运行，标志着我县医共体工作又迈出了坚实的一步。并通过医共体管委会审议后，出台 医共体财务管理办法（试行）。财务管理中心在医共体党委领导下开展工作，财务管理中心对医共体财务工作进行统一管理，具体承担预算管理、会计核算、成本核算管理、资产管理、价格管理、会计监督和内部控制等财务管理职能。为进一步推动医共体的数字化平台建设，按省与市卫健委要求，建设卫生健康局医共体业财一体管理数字化平台，实现全链条、全过程、高质量的
2、数据集成共享，开展数据分析应用，依托数字化改革减轻基层负担，提升财务综合治理能力，形成系统集成、数据共享、综合分析和数据应用。二、总体目标与分期目标为进一步推动医共体的数字化平台建设，按省与市卫健委要求，建设卫生健康系统财务管理数字化平台，实现全链条、全过程、高质量的数据集成共享，开展数据分析应用，依托数字化改革减轻基层负担，提升财务综合治理能力，形成系统集成、数据共享、综合分析和数据应用。针对医院面临的这些内部管理问题和医共体管理精细化，集团化的发展大趋势，提供一整套一体化的医共体业财数字化管控解决方案，满足新政府会计制度改革对医共体预算管理和管理会计的要求,帮助医共体构建精细化、业财一体化
3、和财务三算合一一体化，集团化,数字化和智能化的医共体管理方案。三、建设清单序号内容说明1全面预算管理模块预算任务下发、多 上 多 下（比如二上二下）编报审批、预算调整分析等预算管理，以及预算执行中的收入计划编制、收入登记和到账管理。支出管理的事前预算控制、事中动态监测、事后报表分析、智能财务核算；预算支出管理，当报销金额大于预算余额时，系统会提醒超预算，不能发起。将各类预算和医院各类业务系统实时对接，实现互联互通，同时满足智慧医院财务五级评级要求。2费控管理模块需要解决医院的院内经费收支（报销）业务的流转，实现全面线上报销，简化职工报销手续，提供便捷的服务，提高办事效率；同时报销业务和预算管理
4、、合同管理模块紧密相关，通过信息系统把各职能部门的管理职能清晰化、规范透明化，充分为业务部门起到服务及保障作用。含日常经济事项报销、差旅报销单、药品采购和卫生材料的报销。支持票据管理，采用O CR 智能识别发票，电子发票验真、验重。3财务会计核算系 统(N C)搭衢州市卫健局财务会计核算系统为主，建设本区域的医供体集团财务管理，每个成员医疗单位独立账簿，独立科目管理体系，实现财务凭证和预算凭证平行记账，并产生差异分录；科目体系按照省财政厅和省卫健委科目系统搭建，实现医供体一本账一盘棋一张网。并发许可：总账新增5 个，报表新增2 个。4票据池系统票据池平台从“浙里办票”下载税务发票O F D格式
5、，存储医院本地服务器，给各个业务系统提供验真放重复服务。5网银资金池系统对接银行网银，将应付款账单自动挂起到银行网银，等出纳确认支付之后，获取到网银电子回单。6掌薪宝系统及薪酬管理系统建立区域薪酬管理系统模块，将工资、奖金集中管理到薪酬管理系统中。掌薪宝将医院所发生的各类薪酬通过系统通过钉钉或企业微信一键推送至医院职工手机，方便职工及时了解自身薪酬发放情况。职工可通过钉钉或企业微信随时随地进行各类薪酬查询统计，同时医院财务及相关部门进行各种维度的薪酬数据统计分析。7财务凭证接口系统将医院月底业务数据自动生成财务凭证，包价不包量，涉及内容如下：门诊日报、住院日报、药库入库、药品出库、药品调拨、药
6、品支付、总务入库、总务出库、总务调拨、总务支付、设备入库、设备出库、设备调拨、设备支付、工资应付，工资应扣，奖金数据、其 他E X C E L数据导入等等。8医院应付款池/供应商平台将医院各类应付款单据自动对接到应付款池（韩供应商基础信息、入库明细数据、发票信息、其他附件信息等），发起资金审批流程，在院内钉钉或企业微信线上审核签名，流程结束自动对接资金池模块。9固定资产核销模块建立每个单位的固定资产核销模块，固定资产是资产管理核心模块，后端基于强大的会计平台，前段支撑复杂的资产业务，兼顾固定资产实物业务管理的同时，强调对其价值的全面监控与跟踪，实现对固定资产的价值全生命周期的管理。此模块不仅做
7、到了对会计准则要求的各种会计制度、方法全面支持，还融入现代管理思维，规划实现了多个业务场景的解决方案，支持多账簿、条形码应用、审批流程定义。既可以独立应用，也可以与财务会计、资产实物管理实现无缝衔接。10科室成本管理系统医疗机构内部管理组织为核心的内部核算处理，对内部利润中心的运营成果进行及时准确的了解，为管理控制与考核评价提供依据。1、系统将科室作为核算主体，按照管理会计的统一核算口径（核算要素）进行核算，支持在一个管理控制的组织范围内（管控范围），对所属的内部行政管理部门、医疗辅助部门、医疗技术部门、临床科室等按照统一的核算要素表进行收入和成本费用的核算。2、系统支持核算和统计的业务量数据
8、的扩展应用，可以根据应用需要定义各种业务量指标，并支持相关业务量指标的周期性的采集和统计。3、系统支持在管控范围内对成本费用进行分摊，可以支持分摊到临床科室等其他辅助核算的维度上。4、系统支持临床部门按照收入或成本或者某业务量的一定比例计提管理费用和支持费用（如按照收入的一定比例计提上级管理费，按照占用面积计提房租费等）。5、系统支持利润中心间针对内部服务产品的内部结算，支持利润中心之间按照内部转移价格进行组织间提供服务产品进行内部结算.6、并支持与业务模块的集成应用，通过业务模块可以直接获得责任中心的收入和成本。序号具体功能与技术说明*全面预算管理模块1板块设置1.1资本预算：将权责发生制和
9、收付实现制在资本预算中结合起来，预算执行可跨年度，例如基建项目、物资采购支出等。1.2收支预算：当年预算，收入预算分为医疗收入预算和其他收入预算，支出预算分为人员经费支出预算，运营支出预算，专项支出预算，成本消耗预算，资本支出预算等，例如人员支出、仓储物资出库（领用）、差旅费报销、经济合同支出等。1.3报表查询：按不同层级、不同维度出具表格化报表及图形化报表，同时支持按多条件进行汇总查询及分析。2预算编制2.1可实现收入、支出、成本费用、筹资投资、业务等预算编制，可设多上多下如“两上两下”常规预算编制流程。资本预算编报要到三级预算编报，实现业务科室线上系统直接预算编报。2.2五级智慧医院预算评
10、级：全院预算编报数据要可以在系统中和历年形成对比查看，并通过数据钻取穿透，查看各科目和历年数据的对比查看，查看各科室和历年数据的对比查看。2.3支出预算科目管理：设多层级预算科目字典，最少有三级；预算科目细分化，有相应归口业务科室支出，支出预算编制可实现项目化编制+结构化预算科目编制双方法，根据医院预算管理需求，可提供并建立预算项目库，引入预算项目库信息，简化申报流程。并实现职能科室一个编报单完成预算申报。2.4建立对照表：预算二级科目定好后有预算类型与预算科目对照表。并实现预算科目和会计科目的对照表。2.5可随时查询本年度预算制定与执行情况，下达预算编制任务时，可以套用本年度或上年度数据（包
11、含预算与执行）作为参考，三级预算制定的相关会议资料有上传路径和台账资料库。2.6实现按预算执行，无预算不执行的原则。预算执行阶段预留预算管控事前、事中、事后各个节点介入接口，在费用和项目支出时关联经审核下达的预算，同时按医院预算管理办法在系统中设置预算调整流程。各类预算执行单要打通钉钉/企业微信等大众平台的页面 H 5 集成，实现钉钉/企业微信的协同办公，达到各类消息推送互通，方便经办人实时查看流程审核情况；需能与H I S系统、人力系统、物资系统、财务账务处理系统（如用友N C U 8等）等系统的互联互通，实现预算数据交互，同时获取各项执行数据。同时实现和经济合同管理之间预算内控管控的需求，
12、无预算不采购，无预算不报销的需求；预算预警管理机制：各类预算指标内，要可以自由设置预警管理机制，触发预警机制后，要钉钉消息/企业微信消息提醒预算负责人；预算调整、追加、划拨等管理：下达的预算内，要可追加经费、调整经费、划拨经费等管理页面单据，便于预算负责人申请。2.7以预算项目库为基础，辅助建立决算体系。根据年度预算编制决算报告，可按项目、按科室等多维度提供决算分析报告。从时间维度和空间维度分析各科室、各预算指标、经济分类等预算执行情况。如：时间维度：按照季度、年度等时间周期考评全面预算的执行情况；空间维度：按照不同部门分类考评各个部门之间预算的执行情况。系统通过各类途径获取预算执行数据，以及
13、汇总相应历史预算数据，多角度评估预算执行情况，实现同比环比预算评估，做到及时预警纠偏。分析报告以表格化+图形化展示形式，附加文字说明，多维度分析。针对不同时间区间，不同部门均可自动形成相应的分析报告，根据需要生成自定义分析报表，可进行累计执行数据对比分析。二费控管理模块1报销业务需打通覆盖从费用申请一一预算关联一一票务预订消费记录一一报销单据一一领导审批一一出纳支付一一财务自动关联记账的报销业务全过程。能将报销管理制度嵌入到费控报销功能中并与预算管理系统集成，报销业务预算管控，与财务核算系统集成在支付完成后自动生成相关凭证。并将财务凭证号实时映射在报销单内。2报销填报功能2.2P C端和移动端
14、随时随地进行费用申请，告别手填单据时代。报销模块支持不同事项的在线申请，根据事项类型显示不同的申请内容明细进行填报。支持报销业务相关联的原始票据等附件上传，采 用O C R拍照上传模式，方便经办人手机随时随地报销。2.2报销模块支持经办人在线进行发票上传，通过O C R技术进行发票识别，进行发票重复性和真伪性的查询。税务发票要和票据池对接，实现和国家税务局之间验真伪，并防止重复报销重复支付。2.3查验通过的发票需要支持关联报销模块自动生单，报销单自动关联发票信息。2.4报销模块支持借款申请,费用申请关联借款单。2.5支持费用报销时自动关联预算，进行预算额度控制。2.6支持按照预算执行百分比进行
15、预警提示。2.7支持报销单据的待办事项在首页展示。同时支持钉钉待办事项交互集成。2.8支持报销时自动关联收款人/单位相关的信息。2.9支持报销自动冲借款的业务。2.1 0费用标准内置:包括支持差旅费按照地区及淡旺季标准自动控制、补贴自动计算的业务，支持公务招待费相关的标准系统自动控制等。根据医院财务政策设置补贴规则，员工提交行程自动计算各类补贴，员工无需手工计算、财务无需手工复核。支持高级自定义补贴计算规则。2.1 1支持费用报销与事前申请的业务关联。2.1 2可设置报销代理人。2.1 3支持请款后，在系统需要还款的业务流程。2.1 4可实现商旅预订，第三方消费流水导入。2.1 5支持各种维度
16、的费用支出情况查询等。3报销审批功能3.1可自定义审批流，根据审批流的定义，系统自动将报销单据推送至需要对单据进行审批的用户。有审批权限的用户可以对报销单据进行审批、退回及撤销操作，财务审核时可以控制填写和修改相关数据。3.2支持审批事项首页提醒功能。支持钉钉消息提醒功能。3.3票据电子件与原件可实现自动高效对照，无需单靠人眼边看原件边与上传的电子件逐一分辨核对。提供查票验票和业务单据的A P P 应用。3.4根据内置的费用标准(包括不限于差旅标准、招待费标准/专家劳务费/讲课费标准等)可完成自动审核及风险警示。3.5支持可靠的真实身份认证和电子签名。4统计分析功能4.1统计分析功能需要对单据中的数据进行多维度的组合与分解，生成汇总报表、明细报表、对比分析报表。系统需要支持多种查询维度，实现按科室查询、按金额查询、按供应商查询、按单据状态查询等。(1)多维度统计：支持按部门、员工、时间、费用类型、单据等维度进行汇总和查看。(2)数据穿透追踪：针对具体部门员工等汇总数据可穿透查看明细，数据分析层层深入。(3)预算占用分析：预算占用、余量实时查询，预算清晰，管理方便。5票据功能5.1发票识
