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1、动力车间主任汇报:强烈的责任心是我工作的动力源泉 保险公司财务职员工作总结 保险公司的财务治理是现代保险公司经营治理的一个核心内容,近几年以来,随着保险产品的细分化,整体的保险业务的发展也与人们的关系变的越来越密切。今天自查报告网我给大家整理了保险公司财务职员工作总结,希瞧对大家有所帮助。 一、 财务核算工作 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速正确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能治理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供正确的参考信息或决策依据。在20xx年年初我司财务部已经着手会
2、计电算化的工作,各方面的基础工作均已具备,但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作,使此项工作进程耽搁较久。 针对浪潮国强不合作现状,我司计划重新寻找合作软件商,初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中,预计20xx年 11 从月可以确定软件商和软件版本,20xx年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作,20xx 年 1 月开始在部分分(子)公司推广,在20xx 年 6 月份之前,所有下属公司实现会计电算化。 2、会计报表体系 1 : 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致) 日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费
3、用汇总表、往来明细表 年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表 初步计划是在20xx 年增加一个报表,即“商品销售利润明细 ,该表要求各下属公司对不同商品的销售收进、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析,按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作,然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个正确的了解。此项工作量非常大,在下属公司实现电算 化后,可以交好的完成。 第二个计划是在20xx 年的财务人员考核中增加一个项目,即 会计报表数据正确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要
4、指标。对工作质量较差者执行淘汰,比如末位淘汰制,以促 进财务工作质量的提高。 3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区,总公司对下属公司财务状况需要及时正确的把握。随着下属公司的增加,这项工作的必要性和难度日益突出,如何更好地解好该问题,是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点: 第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,毫无疑问,报表体系的不断完善和正确十分重要。 第二、借助银行的结算网络,加强我司资金的治理和控制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点:1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算,那么要求
5、深圳该行能为我司提供较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调,解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息,实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行瞧,目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错,但其资金实力不够强,且部分下属公司所在地招行没有网点,已基本否定。工行和建行资金实力不错,但目前尚没有开通“网上银行”,无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作,我司计划视天音的合作效果选取合作银行。 第三、执行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划,20xx年设置区域财务经理,每个区域财务
6、经理协助总公司财务经理分管3-5 个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告,区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度,每月至少一次。除了定期汇报,区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况,以保证上下信息的沟通流畅。假如总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人,从个人精力和能力均无法保证把工作做好。 二、财务治理与监督 1、资金治理 从工作对象分包括:下属公司的资金治理和总公司的资金治理 从工作内容分包括:资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运 用; 从资金所处形态分包括:批发系统资金和零售系统资金。 目标:通过与银行的合作,搭建安全、快捷的
7、资金结算网络。通过内部治理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。 先谈批发; 从批发系统瞧,资金治理主要包括:存货的治理、应收帐款的治理、在途资金的治理三个方面。 存货的治理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程,严格出货治理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的手机代理商,迫于种种原因,在一定期间会存在库存的不合理,这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道,保证资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供给商的沟通,尽量减少
8、不合理的库存压力,并尽量争取适量的信用额度。 应收帐款的治理,我司已经有一个专门的信用政策。财务部在20xx 年的信用治理方面的工作起到了应有的作用。在20xx 年将根据 4公司实际发展状况,进一步完善信用政策,并采取更有力的手段减少应收帐款,降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等,我们要再进行认真测算,决定受否采用,比率多少等等。在途资金的治理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后,对下属公司的开户行会基本统一。那么要害的问题就是下属公司与客户的结算问题,包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是:资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这
9、方面的工作,我从同行业先进单位取得一些经验,今后还要继续摸索完善。 零售: 零售的资金治理的重点两个:一是自营店的治理、二是加盟零售店的资金结算方式(安全性、快捷性),包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算,由于各地银行结算手段的不同,需要根据当地银行系统的先进与否,采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验,也没有现成的经验可以借鉴,仍是需要在时间中逐步学习和总结。 2、财务预算 按照财务人力架构,将设置一财务主管职位,其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括:商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、
10、其他收支预算等。 财务部门是一个企业的神经中枢,能够对企业信息进行全面掌控,对于公司战略规划、预算治理、资金治理、内部控制、成本控制、纳税治理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能力,是支柱公司健康成长的基石和保障。几年来,在济南市粮食局和金德利集团公司正确领导下,我们以会计基础工作达标和开展财务治理年活动为契机,从基础工作进手,在公司党委和董事会的大力支持下,以“加强费用治理”为突破口,紧密结合我公司财务治理工作的实际,努力在加强财务治理,规范财务核算,提高财务治理水平上下功夫,取得了一定成绩,推动了我公司整体财务治理工作上了一个新的台阶。 一、健全治理制度,强化制度治理 公司成立以
11、来,为完善财务治理制度,根据会计基础规范的要求,先后制订了内部会计治理制度体系、会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度、成本核算制度等十二项内部治理制度。针对我公司在财务治理方面存在的问题,先后制定了关于工资发放的暂行规定、XX年财务核算及奖励办法及补充规定、关于ic卡使用规定中心厨房核算程序、关于公寓收费办法的暂行规定、关于机关人员见习期工资标准的规定、关于使用公司车辆的暂行规定、关于维修费用收取的暂行规定等具体治理办法、规定。按照iso2XX认证的要求,规范了固定资产购置、修理、报废程序,并印制了专用表格,从资金、费用、生产、销售等各个环节,执行内部控制和监督,做到制度上墙,岗位责任到
12、人,既人人目标明确,又相互协作,从制度上堵塞漏洞,取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显,非生产性开支基本杜尽,毛利率水平比往年同期有了较大提高。 二、加强会计队伍建设,提高会计队伍素质 财务治理工作对于企业经营具有十分重要的作用,财务人员的素质又是提高财务治理水平的要害。为此,针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状,我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工作。加强业务培训,提高基层单位会计人员业务素质;加强会计职业道德培训,强化会计人员职业道德水平;加强会计人员法律培训,增强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训4期,培训人次达280人次,通过培训,使广大会计人员的综合
13、素质和整体水平得到有效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛,我公司于7月15日举办了公司第二界会计知识大奖赛,并选出1名选手参加了省局组织的比赛,荣获团体三等奖。 三、加强内部审计监督、促进企业规范发展 为促进企业规范发展,今年以来我们加大内部审计监督力度,定期组织专门力量,对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审计。审计前,制定审计程序,明确审计目标、审计范围;审计中,根据审计进度和存在的问题,及时调整审计程序;审计结束后,召开专门会议,汇总审计情况,讨论审计意见,据以提出审计报告。在审计过程中,坚持报送审计和就地审计相结合,一般审计和专题审计相结合,注重内部治理制度的执行和落实情况,查找
14、制度没有执行和落实的原因,是制度本身制定缺陷,还是根本没有认真执行;注重经济效益的审计,查找原因,推广经验;注重现场兼盘工作,非凡是现金的存放、保管,固定资产的使用、维修,原材物料的实存、质量。对于发现的一般问题,当场提出整改意见,限期整改。对于突出问题,帮助他们制定整改措施,按照会计基础工作规范化要求,提出建设性整改意见,并在规定时间内,要求单位回复整改情况。另外,我们十分注重审计档案的建立,对于审计结果建立电子版审计档案。通过加强内部审计监督,使快餐店、招待所内部治理制度得到落实,会计基础工作得到加强、财务治理更加规范、到位。 201X年很快就要过往了,我们迎来新的一年201X年,下面提前
15、制定了财务部个人工作计划,当然计划赶不上变化,在工作过程中也会随机应变。 201X年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务治理、推动规范治理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订201x年工作计划: 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是0X年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:0X年财务上将有大的变动,执行新会计准则新科目新规范制度,可以说财务部0X年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,把握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。 二、加强规范现金治理,做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日