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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除_ERP项目测试方案建立日期: 2014-05-22 修改日期: 文控编号: UP_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务目录文档控制2更该记录2一、测试总体说明3二、测试范围4三、测试方式4四、测试时间安排4五、测试数据准备与总体业务流程6六、企业总体业务流程及说明7总体流程说明9六、销售业务流程测试126.1测试背景126.2相关选项设置126.3测试业务流程-销售业务136.3.1 销售发货及出库流程1
2、36.3.2 销售退货流程176.3.3销售出库成本确认流程186.3.4销售应收挂帐及收款流程186.3.5 预收款业务流程216.3.6特殊业务点测试21七、生产业务测试流程247.1相关测试背景247.2相关选项设置247.3测试业务流程-生产业务247.3.1生产总体业务图247.3.2物料清单277.3.3MRP计划277.3.4ROP采购计划307.3.5生产领料317.3.6生产补退料材料退仓换料流程337.3.7自制不合格品处理流程357.3.8倒冲业务流程357.3.9其它业务点说明36八、采购业务流程测试388.1相关测试背景388.2相关选项设置388.3测试业务流程-采
3、购业务388.3.1采购订货及仓库收货流程388.3.2采购退货流程408.3.3采购入库成本确认流程418.3.4采购应付挂帐及付款流程428.3.5预付业务流程438.3.6委外加工业务流程448.3.7特殊业务点测试44九、仓库业务流程测试459.1相关测试背景459.2相关选项设置459.3测试业务流程-仓库业务469.3.1仓库业务总体流程469.3.2 入库业务469.3.3出库业务479.3.4其它业务479.3.5盘点业务499.3.4特殊业务点测试51十、财务帐务流程测试5110.1相关测试背景5110.2相关选项设置5110.3测试业务流程-财务业务5210.3.1存货核算
4、业务总体流程5210.3.2总帐业务总体流程5410.3.2 UFO报表业务5510.3.3特殊业务点测试55十一、月末结帐顺序56十一、其它业务流程57一、测试总体说明系统测试是对业务需求分析方案验证的过程，通过模拟客户真实的业务环境，对系统上线后的使用情况进行预测。测试内容包括软件的正确性、容错性、易用性和效率，要尽可能全面地模拟真实的生产系统，发现有可能发生的错误，并及时修改错误，对发现的业务分析方案中不妥之处也要做出调整。总之，系统测试的目的就是保证一套合理的业务解决方案能够在一套经过测试的软件上正确地、有效率地运行，使软件满足客户需求。系统测试是系统顺利上线的关键环节，保证测试效果的
5、关键是完善的测试方案。二、测试范围测试地点：泉州新维电子有限公司测试模块：总账、UFO报表、应收应付、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、物料清单、生产订单、需求规划测试人员：各部门的测试由参加过上次培训和调研的人员组织，其他人员应积极参与和协助。三、测试方式为使测试运行工作进展顺利，便于测试过程中相关部门间的相互沟通，确定本次测试运行采用会议室测试方式，即在会议室搭建网络系统，各相关部门派一名操作人员到现场，根据咨询顾问实现拟定的测试方案按真实业务流程推动系统运行，并实现单据传递、部门间的业务协同。测试过程如发现测试中方案未遇到的问题，双方当场协商解决，如不能解决内容需要在测试记录及问题
6、反馈中进行提交备案，所提交问题将在下一测试中进行实现，同时为对业务流程或实施业务解决方案做进一步优化提供依据。四、测试时间安排【精品文档】第 页时间安排测试项目测试流程内容参加部门用友实施顾问9月18日(周二)9：30-11：0销售管理销售作业流程产成品进仓流程 销售发货流程销售退货流程销售开票流程项目经理、系统管理员、市场部、财务部、客户服中心、成品仓储物流部黄建霞、简澄华9月18日(周二)：30-1：0应收管理应收帐款管理流程特殊业务流程涉及报表与重点测试内容9月1日(周三)9：0-11：0生产管理（物料清单需求规划、生产订单）生产计划流程生产派工流程生产领料流程生产完工入库流程项目经理、
7、系统管理员、客户服中心、生产设计部、生产计划部、仓储物流部、财务部黄建霞、简澄华9月1日(周三)：30-1：0特殊业务流程涉及报表与重点测试内容9月日(周四)9：0-11：0采购管理采购业务流程采购退货流程委外加工流程应付款流程特殊业务点测试项目经理、系统管理员、采购部、材料仓储物流部、财务部黄建霞、简澄华9月日(周四)：30-1：0库存管理入库业务流程出库业务流程调拨业务流程盘点作业流程特殊业务点测试项目经理、系统管理员、仓储物流部、财务部黄建霞、简澄华9月2日(周五)：0-1：0财务管理总帐管理流程UFO报表月结流程存货核算管理流程项目经理、系统管理员、财务部黄建霞、简澄华9月2日(周五)
8、1：30-：30涉及报表与重点测试内容9月2日(周五)1：30-17：0总结流程测试总结项目经理、系统管理员黄建霞、简澄华、林志森五、测试数据准备与总体业务流程、建立两公司帐套，并启动各个模块；、设置基础数据：编码方案、部门档案、人员档案、地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案、计量单位组与计量单位、仓库档案、存货分类、存货档案、采购类型、销售类型、收发类别、会计科目、结算方式、凭证类别、外币设置、时栅设置、计划代号、至少一个完整的成品物料清单六、企业总体业务流程及说明销售管理销售管理物料清单需求规划回填合格数量产品预测单 BOM 销售订单发货（单）销售管理需求规划MR
9、P计划生成MRP计划生成发货单（报检）检验生产计划采购计划采购管理生产订单合格库存管理生产订单自动生成采购订单采购管理生产订单销售出库单采购管理退货生产订单处理（审核）采购到货（单）采购管理修改子拣是否到货退回（单） 采购到货单（报检）生产订单生产订单 已审核订单修改检验合格生产完工库存管理让步接收不良品退货不良材料出库（单） 库存管理生产订单生产订单处理 采购入库（单）检验 合格入库 不良品返工库存管理产品入库（单）总体流程说明1、特别说明：企业的产品、半成品和主料MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式；辅料、包材采购用ROP（再订货单法）制作采购计划。为了保证计划的提前性，所有存货都需
10、要设置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式，期间供应法，按该设定期间内的净需求一次供应，即一齐生成一张计划订单。2、企业总体流程：从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，通过MRP运算后，系统自动生成“生产计划”和“采购计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货，并按“采购订单”办理收货及入库; 生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库.3、详细流程：(1)、企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，技术部门将确定要投入生产的产品在
11、系统的“物料清单”模块中录入“BOM”，销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认。如果企业需要备货，生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单”，作为备料的需求。(2)、系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”（MRP运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划”。(3)、生产部门根据“生产计划” 生成“生产订单”，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单”。如果
12、“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；同时根据“生产订单”进行 “材料及半成品” 领用（假定有料可领），然后进行生产。(4)、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；生产部门才能
13、根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”（假定有料可领），然后进行生产。(5)、生产完工后，生产部门根据“生产订单”进行报检，手工制作“产品报检单”，品保部门对产品进行检验，手工制作“产品检验单”，填写检验结果；对合格或让步接收的产品，通知生产部门办理入库手续，对不良品根据“不良品处理流程”进行处理，比如返修、报废等。(6)、仓库部门根据品保部门的“检验单”办理产品入库，销售部门将需要发货的产品，按客户、按订单分在“销售管理”模块中录入“发货单”，并同时报检；系统按在“库存管理”模块中自动生成“销售出库单”，并同时回写“发货单”中的“实发数量”。对于不良品，按不良品处理程序处理。(7)、材料到货后，仓库进行收货，报检通知品保部门检验，手工制作“来料报检单”，品保部门对来料进行检验，手工制作“来料检验单”，填写检验结果；对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续，对不良物料通知采购部门退回供应商，仓库人员依据检验合格数量入库，不合格数量直接退供应商。参照已领料退仓换料及退回供应商流程(8)、由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。六、销售业务流程测试6
