会计电算化的基本操作流程

《会计电算化的基本操作流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计电算化的基本操作流程（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、会计电算化的基本操作流程会 计 电 算 化 的 工作流 程 一、 建帐 （设操作员、建立帐套）1、系统管理今系统今注册今用户名选Admins确定2、权限3操作员3增加3输入编号、姓名3增加3退出3、建帐3帐套3建立3输入帐套号、启用期、公司简称3下一步 3公司全称、简称3下一步3企业性质、行业类别设置3工业商 业、新会计科目制度3帐套主管选择3下一步、建帐3科目编码 设置3将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科 目）3下一步3小数位选择3下一步3建帐成功4、权限3权限3选帐套号3选操作员3增加3选权限（或直接在“帐套主管 ”处打勾 ）3确认二、系统初始化进入总帐，

2、点击系统初始化。1、会计科目设置a.增加科目会计科目3增加3输入编码、中文名称（如1002013中国银行， 5502013 差旅费）点增加，确认。b .设 辅 助 核 算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅 助核算栏中，点击“客户往来” 3确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击供应商往来c.指定科目系统初始化3会计科目-编辑3指定科目3现金总帐科目3双击1001现金3确认O银彳亍总帐科目3双击 1002银行存款3确认O2、凭证类别3记账凭证或收、付、转凭证3 、结算方式3点击增加 3 保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷记凭证4、客户

3、/供应商分类3点击增加3保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷记凭证4、客户/供应商分类3点击增加3保存如编码01名称上海02浙江或01华东02华南5、客户/供应商档案录入3点击所属类别3点击增加3编号、全称、简称3保存6、 录 入 期 初 余 额a若年初启用，则直接录入年初余额。b若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入 年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录 入。c有辅助核算的科目录入期初数3直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加3输入客户、摘要 、方 向、金额3退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮3在弹出的对话框中点增加按钮3分别录入凭证类别、 附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成3如果要继续增加直接点 增 加 就 能 够； 如 果 不 需 要 继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时能够进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：