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1、大成方略纳税人俱乐部10月份课程安排企业财务风险管控体系建立一、讲授提纲：（一）财务为什么建立风险管控财务体系与经营体系的相关性（二）企业风险产生和发展的5大规律1、规律一：“木桶效应”2、规律二：小细节产生大风险3、规律三：小规模企业容易发生风险4、规律四：大企业最易发生致命风险5、规律五：风险演化的四个阶段6、风险发展演化4阶段（三）风险产生的10大根源1、原因一：“急功近利”：不恰当的规模化2、原因二：“馅饼”还是“陷阱”：不恰当的多元化与非多元化3、原因三：“双刃剑”：不恰当的融资行为4、原因四：“没有整合好资源”：运营模式的失误5、原因五：“在钢丝上跳舞”：违法和违规6、原因六：“傲
2、慢的代价”：企业老板的素质需要提高7、原因七：“团队的价值”：核心团队缺乏8、原因八：“体系的力量”：管理体系的缺乏9、原因九：“逆势而为”：政策的变化或调整10、原因十：“关联的弊端”：企业经营环境的变化（三）企业面临的风险分析1、风险一：资金断链风险企业的“心肌梗塞”或“脑血栓”2、风险二：回款风险-“温水煮青蛙”3、风险三：投资风险-“机会”还是“灾难”4、风险四：法律风险多行不义必自毙5、风险五：政策风险顺势者昌，逆势者亡6、风险六：核心团队流动风险企无人则止7、风险七：市场风险8、风险八：产品质量风险9、风险九：担保风险10、风险十：企业主个体风险（四）风险管理的9个原则和5步法则1
3、、风险管理的9个原则2、风险管理的5步法则3、风险管理7大步骤4、建立企业风险管控流程的要素【案例分析】材料采购过程的风险分析（五）有效的风险控制体系的构成1、风险控制体系构成的要素2、内控制度设计的要求与权变3、从管理到治理-企业风险管控体系建设 【案例分析】（六）从财务角度看内控体系1、企业风险管理框架2、如何建立第一道防线3、第二道防线：风险管理单位防线4、第三道防线：内审单位防线5、内控系统五要素架构（七）内部控制制度设计1、内部控制制度设计的12项原则2、组织系统图设计3、职责划分设计4、工作说明书设计5、方针和程序手册设计6、业务流程图设计（八）如何构建完整的财务管控体系1、怎样根
4、据业务流程来制定财务流程？2、完整的财务管控体系的基本柜架是什么？ 【案例分析】3、如何制定财务管控的制度？（九）案例解密企业经营过程控制的关键点1、企业制定流程的要点 【案例分析】2、内部控制的要素3、财务控制的内容【案例分析】主要业务控制问题列举：资产管理、销售、采购、生产流程“5M1E”与销售环节关键流程（十）职责分离控制体系1、职责分离与授权体系【案例分析】采购付款的职责分工2、职责划分的原则（十一）企业流程审计和改进1、内部控制评估工具2、流程改进的方法 【案例分析】二、时间：2010年10月22日 1天 上午：9：0012：00 下午：1：304：30 地点：济南舜天大酒店（济南市
5、无影山中路16号）三、报名电话： 0531-88517010 0531-88388691四、费用：纳税人俱乐部会员免费（会费7800元/年人，服务内容详见2010年度纳税人俱乐部培训说明）。非会员参加本次会议2000元/人五、大成方略纳税人俱乐部精彩课程预告：从11月开始纳税人俱乐部将举行“汇算清缴系列专题”课程，敬请关注。纳税人俱乐部会员申请表单位名称 （盖章）通讯地址邮政编码姓 名性别民 族身份证号码职务联系电话手机E-mail备 注账 户：大成方略纳税人俱乐部股份有限公司山东分公司开 户 行：交通银行济南市文化东路支行账 号：3716 3400 0018 0100 29496报名电话：0531-88517010 0531-88388691 （复印有效）传 真：0531-88388617（自动） 0531-883885721
