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1、潍坊海德智能科技有限公司 挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。潍坊海德智能科技有限公司股权挂牌转让说明书（成长板-科技板）公司名称：潍坊海德智能科技有限公司推荐机构：浙江摩根菁创投资管理有限公司日 期：2018年4月10日重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准
2、确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特
3、别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。一、 风险因素（列示重大风险）（一）市场竞争风险机器视觉检测行业目前在国际范围内出现了具备较强竞争能力的大型跨国企业集团，如GOM、CREAFORM、HEXAGON等，他们已经形成了强大的研发能力和世界范围内的品牌影响力。另外随着行业的快速发展，市场需求不断扩大，越来越多的市场参与者也进入三维机器视觉行业，将使行业竞争进一步加剧。 （二）核心技术人才流失的风险作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过四年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技
4、术开发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，同时公司对核心技术成果载体进行了妥善保管，核心技术成果均以硬件产品等形式存在，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来的风险。 （三）新技术研发风险机器视觉行业正进入快速发展期，相关行业的迅速发展为机器视觉技术突破创造了条件，特别在机器人、人工智能、无人驾驶、虚拟现实、增强现实等迅速发展并受到资本大力支持的领域，在三维机器视觉领域技术不断进步，新技术的出现和突破有可能对现有技术形成冲击，为目前的行业发展带来技术更新风险。 （四）大股东控制风险截至本说明书出具之日，刘振亭先生为公司的实际控制人，其直接持有公司510
5、万股，占总股本的51%，处于绝对控股地位。其在公司的控制地位，可以对公司的发展战略、人事任免、经营决策、对外投资、利润分配等重大问题产生决定性的影响。（五）公司治理风险公司目前处于有限公司阶段，在资金管理、档案管理、财务管理等方面虽然建立了部分相关的规范，但公司的法人治理结构、内部控制尚有欠缺。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，相应对公司治理将会提出更严格的要求。因此，公司未来经营过程中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（六）应收账款回款风险2017年1-10月、2016年末公司应收账款余额分别为183.00万元、139.50万元，占总
6、资产比例分别为21.36%、59.76%。虽然目前公司的欠款客户信用良好、资金实力雄厚，发生坏账的风险相对较小，但随着公司销售规模的扩大，若应收账款不能如期收回，将对公司的正常生产经营造成不利影响。二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东承诺：自股权挂牌之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司出资份额，也不申请回购其所持有的出资份额。三、股利分配政策根据中华人民共和国公司法及公司章程，本公司现行的股利分配政策为： 1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 1）弥补上一年度的亏损； 2）提取法定公积金百分之十； 3）提取任意公积金； 4）支付股东股利。 2、公司法定公积金累计额为公
7、司注册资本的50以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。 3、股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25。 4、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利。目 录释 义91、一般词汇92、专业词汇9第一章 概览11一、挂牌公司基本情况11二、本次挂牌的有关机构12第二章 风险因素14一、 市场竞争风险14二、 核心技术人才
8、流失的风险14三、 新技术研发风险14四、 大股东控制风险14五、 公司治理风险15六、 应收账款回款风险15第三章 公司基本情况16一、公司历史沿革16二、公司股权结构及股东情况21三、 公司组织结构22四、 公司重大资产重组情况24五、员工及其社会保障情况24六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况25七、公司的独立运营情况26第四章 业务与技术29一、公司所处行业的基本情况29二、公司在行业中的竞争地位34三、公司主营业务情况36四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况39第五章 同业竞争与关联交易42一、同业竞争42二、关联方与关联关系42三、关联交易45四、 公司章程关于规范关联
9、交易的有关规定45五、 承诺情况46第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员47一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员47二、公司董事、监事、高级管理人员持股、薪酬、任职及股权锁定情况49三、 董事、监事、高级管理人员对外投资情况49四、 董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺49五、 近一年公司董事、监事和高级管理人员变动情况49第七章 公司法人治理结构51一、公司法人治理结构建立健全情况51二、公司法人治理结构近一年规范运作情况52三、公司管理层公司内部控制评价52第八章 财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况53一、会计师审计意见及财务报表53二、 非经常性损益分析59三
10、、 盈利预测情况59四、财务状况分析59五、公司盈利能力分析71六、 现金流量分析74七、 利润分配情况75八、 滚存利润的分配安排75第九章 业务发展目标77一、公司未来的发展规划及发展目标77二、 公司为实现未来发展目标将采取的措施77三、 募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系78四、 实现上述目标的假设条件及面临的主要困难78第十章 科技性说明79一、企业通过自主研发的主要产品情况介绍79二、对企业主要产品（服务）发挥核心技术支持作用的技术市场前景分析，主要研发项目介绍79三、企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员情况及占企业当年职工总数的比例，核心技术团队成员介绍80四、企业近三
11、个会计年度的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例81五、所获各类项目支持、奖励、称号情况81六、与高校、科研院所开展产学研合作情况81七、企业发展展望及面临的主要瓶颈81第十一章 其他重要事项83一、信息披露和投资者服务83二、重要合同83三、 公司对外担保情况84四、 公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项84五、 控股股东、实际控制人最近一年内的重大违法行为85第十二章 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明86一、执行董事、监事和高级管理人员声明86二、推荐机构声明87三、律师事务所声明88四、会计师事务所声明89释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1
12、、一般词汇公司、本公司、海德科技指潍坊海德智能科技有限公司实际控制人指刘振亭控股股东指刘振亭执行董事指刘德友监事指刘振亭齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司公司法指中华人民共和国公司法推荐机构指浙江摩根菁创投资管理有限公司律所指山东求是和信律师事务所审计机构指潍坊昊成联合会计师事务所有限公司（普通合伙）元、万元指人民币元、万元2、专业词汇机器视觉指机器视觉是指利用相机、摄像机等传感器，配合机器视觉算法赋予智能设备人眼的功能，从而实现对物体的识别、 检测、测量等功能。三维检测指三维检测是基于对物体三维信息采集技术获取的物体表 面三维数据，对物体可能存在的缺陷进行定位、定量和定性分析。注：本挂牌
13、转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。第一章 概览一、挂牌公司基本情况公司名称：潍坊海德智能科技有限公司注册资本： 1000万元法定代表人：刘德友成立日期：2014年4月23日住所：山东省潍坊市奎文区北海路2321号6号楼潍坊市科技孵化中心1单元1806室经营范围：工业自动化设备的设计、研发、销售、技术服务、技术转让；电子产品、智能化设备、机电设备的加工、安装、销售、维修及技术服务；办公自动化系统集成；测量设备技术服务及转让；销售：测量设备及配件、电子数码产品、电子监控设备、办公自动化设备及软件、计算机及辅助设备、通讯设备（不含
14、卫星地面接收设施和无线广播电视发射设备）、机械设备；工业照相机、工业镜头、LED设备、工业机器人、类医疗器械、仪器仪表、电气自动化产品；国内贸易代理（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；货物及技术进出口（不含出版物进口经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品：机器视觉硬件、软件及平台系统邮政编码：261000联络人：刘德友电话:13964646995潍坊海德智能科技有限公司于2014年4月23日在奎文区市场监督管理局备案成立，公司成立以来主要致力于机器视觉领域为目标，为客户提供优质的图像处理分析、机器视觉应用等全方位解决方案。公司现与北京三宝兴业、德国BASLER、日本MORITEX、加拿大Matrox及意大利Datalogic等行业知名视觉及自动化企业有非常深入的合作，除了代理销售国际知名视觉及自动化企业的工业相机、图像采集卡、工业光源、图像处理软件等视觉产品外，公司还根据用户实际要求，进行从硬件到软件的全套图像处理系统集成。经过四年的努力，积累长期稳定合作的客户。与歌尔股份有限公司、歌尔贸易有限公司、潍柴动力股份有限公司、潍坊路加精工有限公司、山东威高自动化设备有限
