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1、MP02.09.02.06专项费报销.完完完完完完完完完完完完吐哈油田吐哈油田财务资产处相关业务部门所属单位事件01相关业务部门原始票据粘贴票据所属单位员工经审核的五项费用批件02原始票据MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理相关业务部门判断专项费用类别所属单位员工财务网上报销系统专项费差旅费办公费会议费招待费MP02.09.02.01MP02.09.02.05MP02.09.02.03MP02.09.02.04差旅费报销办公费报销会议费报销招待费报销03相关业务部门录入信息并提交所属单位员工F1F1.1A财务网上报销系统预算额度不足或有预算额度，且无预算不需要票据审核04相关业务
2、部门审批所属单位主管领导F2财务网上报销系统F2.1A完完完完完完完完完完通过不通过05会计核算中心审批相关科室科长会计核算中心F2.2A费用核算科科长财务网上报销系统通过不通过06会计核算中心审核费用核算科费用核算岗位财务网上报销系F3F3.2M/统A原始票据费用报销单财务审核已通过财务审核未通过07相关业务部门原始票据打印费用报销单所属单位员工费用报销单财务网上报销系统MP02.01.08.05MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制财务报销收付款（先编制凭证 .1.风险（ 1） F1 费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（ 2） F2 费用报销、借款申请、付款申请未经审批者
3、有效审批（K）（ 3） F3 费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K ）2.控制措施1 ） F: 费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（ 1） F1.1A 在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统自动控制预算执行（适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程）2 ） F: 费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（ 1）F2.1A 相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）（ 2）F2.2A 相关业务审批者按
4、照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）3 ） F: 费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（ 1） F3.2M/A 对于费用报销流程：费用管理岗对以下四方面进行审核：1 、审核原始票据的真实有效性；2、审核报销单和原始票据填写是否一致; 3 、审核报销单的填写是否规范； 4、审核原始票据传递的及时性和完整性对于借款申请、还款申请、付款申请流程：费用管理岗对以下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款申请的真实有效性；2、审核借款、还款、付款申请的填写是否规范。（财务审核环节）（适用于费用
5、报销、借款申请、还款申请、付款申请流程）3.流程步骤编号业务活动操作岗位 / 部门业务表单描述MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.09.02.01差旅费报销MP02.09.02.03会议费报销MP02.09.02.04招待费报销MP02.09.02.05办公费报销MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）1 粘贴票据2 判断专项费用类别3 录入信息并提交4 审批5 审批6 审核7 打印费用报销单原始票据；经审核的五相关业务部门所属单位员工项费用批件相关业务部门所属单位员工相关业务部门所属单位员工原始票据相关业务部门所属单位主管领导会计核算中心费用核算科科长；会计核算中心相关科室科长会计核算中心费用核算科费费用报销单；原始票据用核算岗位相关业务部门所属单位员工费用报销单；原始票据4.流程接口MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.09.02.01差旅费报销MP02.09.02.03会议费报销MP02.09.02.04招待费报销MP02.09.02.05办公费报销MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）
