快速编制现金流量表现金流量表的操作财务软件“工具”一 现金流量表（自动进入现金流量表系统）1、 系统一报表方案 新建（输入你的方案名称，自己取名）-确定2、 选中方案一确定3、 选择‘现金’按钮一 指定现金科目（一般将现金、银行存款以 及其他货币资金点上“… 确定4、 点击‘时间’按钮（定义您所需的报表时间）一确定5、 然后选择‘提取’按钮 一 提取数据（选择需要的凭证时间） 默认‘不重复提取’（策略）一.确定6、 指定主表的项目点击‘T型帐户' ►点击"确定”备注：出现借方，贷方，各有现金类/非现金类，现金类借/贷自动 平衡.不用指定.选择‘非现金类’，按右键，选择按下级科目展开’ 科目展 开后选择一个科目，按右键点击,选择现金项目’（科目选择哪个现 金项目，可参照‘现金流量表编制方法’根据实际业务，具体是 什么活动产生的现金流入/现金流出・ 借方是现金流入，贷方为现金流出）每个科目都定义现金流量 项目后，现金流量表主表完成7、 报表 ►确定可见主表8、 处理补充资料，做附表选择 ‘附表2’ 双击‘所有科目’ 选择一个科目，按右键选择‘按对方科目展开’ ►对方科目展开后，选中展开后的对方科目,按右键'选择附表项目’（科目选择哪个附表项目，可参照‘现金流量表编制方法”前面红色部分，科目在哪个附表项目下面，就是选择哪个附表项目.’）。
9、 报表 ►确定可见附表（即补充资料）备注:选择附表的时候不能选择主表四个活动产生的现金流入流出项目，否则方案需要重新提取确定补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额”1、 净利润该项目根据利润表净利润数填列2、 计提的资产减值准备计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入3、 固定资产折旧固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧或：=累计折旧期末数一累计折旧期初数注：未考虑因固定资产对外投资减少的折旧4、 无形资产摊销=无形资产（期初数一期末数）或=无形资产贷方发生额累计数注：未考虑因无形资产对外投资减少5、 长期待摊费用摊销=长期待摊费用（期初数一期末数）或=长期待摊费用贷方发生额累计数6、 待摊费用的减少（减：增加）=待摊费用期初数一待摊费用期末数7、 预提费用增加（减：减少）=预提费用期末数一预提费期初数8、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分折填列9、 固定资产报废损失根据固定资产清理及营业外支出明细账分折填列10、 财务费用=利息支出一应收票据的贴现利息11、 投资损失（减：收益）=投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列）12、 递延税款贷项（减：借项）=递延税款（期末数一期初数）13、 存货的减少（减：增加）=存货（期初数一期末数）注：未考虑存货对外投资的减少。
14、 经营性应收项口的减少（减：增加）=应收账款（期初数一期末数）+应收票据（期初数一期末数）+预付账款（期初数一期 末数）+其他应收款（期初数一期末数）+待摊费用（期初数一期末数）一坏账准备期 末余额15、 经营性应付项目的增加（减：减少）=应付账款（期末数一期初数）+预收账款（期末数一期初数）+应付票据（期末数一期 初数）+应付工资（期末数一期初数）+应付福利费（期末数一期初数）+应交税金（期 末数一期初数）+其他应交款（期末数一期初数）16、 其他一般无数据。