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1、出纳工作的岗位职责 出纳工作的岗位职责11、执行公司财务管理制度。2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。4、控制部门的成本支出。5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。6、收取整理核对各业务块的报销。7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。出纳工作的岗位职责21、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、协助财会文件的准备、归档和保管;4、协助主管完成其他日常事务性工作。出纳工作的岗位职责31、各种报
2、销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;2、银行账户、票据日常管理;3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;5、完成上级交给的其他工作任务。出纳工作的岗位职责41、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;2、编制会计凭证，整理相关财务档案。3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;6、办理银行提现、存款、
3、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。出纳工作的岗位职责51、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；2、现金及银行日记账的登记与核对；3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；8、协助公司行政工作；8、完成领导交办的其他工作。出纳工作的岗位职责6出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
4、出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未
5、达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。二、记帐和报表1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处
6、理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、工资发放每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。出纳工作的岗位职责7出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。一、现金和银行1办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2办理银行结算，
7、规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。二、记帐和报表1 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额
8、调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。2每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、工资发放每月按审核无误工资表，按时足额发放工资。出纳工作的岗位职责81、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
9、5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。出纳工作的岗位职责91.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础
10、工作;4、每月整理客户资料和电话费用明细;5、每月报税、开票情况和总部交接;5、完成上级领导安排的工作任务。出纳工作的岗位职责101、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;7、完成公司交办的其它工作。8、对接税务系统，了解税收知识。出纳工作的岗位职责111、负责资金的日
11、常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份出纳工作的岗位职责121、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;
12、3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。出纳工作的岗位职责131、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。出纳工作的岗位职责141、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、完成部门领导交办的其他任务。出纳工作的岗位职责151.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;4.月度工资发放，报销等出纳工作5.完成领导交代的其他任务。
