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1、OSTA高级用友软件资料（一）1. 一、建立会计核算体系设置操作员：设置如下操作员编号:0101姓名：李桐口令：01编号：0102姓名：王宇口令：02建立账套按下面信息建立账套。（1）账套信息：账套号：101账套名称YY1-01启用会计期：2010年1月,（2）单位信息：单位名称：天津第一机床总厂单位简称：天津第一机床总厂（3）核算类型：本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则账套主管：李桐是否按行业预置科目：是（4）基础信息：存货是否分类：否客户是否分类：否供应商是否分类：否有无外币核算：否（5）业务流程：系统默认（6）编码方案：科目编码级次：422部门编
2、码级次：11结算方式编码级次：12（7）数据精度：系统默认2. （8）系统启用：启用总账系统，启用日期为2010年1月1日设置操作员权限：3. 设置操作员王宇拥有101账套“公用目录设置”及“总账”的操作权限启动系统控制台：（1）以李桐（用户0101）（密码01）的身份在2010年1月1日注册101账套系统控制台。（2）勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框，其它参数默认设置会计科目：（1）指定科目指定库存现金总账科目，银行存款为银行总账科目辅助账类型日记账、银行账（2）增加会计科目科目编码科目名称100201122101建行存款职工借款（3）修改会计科目将“6001主营业务收入”科目修改为有
3、“部门核算”辅助核算项的会计科目（4）删除会计科目4. 将“2021贴现负债”科目删除设置凭证类别：设置类别为“记账凭证”的凭证类别，无限制条件设置结算方式：设置结算方式编码为“1”，结算方式名称为“支票”录入总账期初余额科目名称方向期初余额库存现金借2000银行存款借300000建行存款借300000短期借款贷100000资本公积贷202000试算平衡：将期初余额进行试算平衡设置常用摘要：设置摘要编码为“01”，摘要内容为“从银行提取现金”，不需要输入相关科目二、总账系统日常业务11.填制凭证（未给定的辅助内容不需要输入）（1）1月10日，以工行存款117000元（其中，货款100000元，
4、税款17000元）购买原材料，材料入库。（2）1月10日，从工行提取现金3000元。（3）1月10日，生产车间领用原材料，价值20000元。全部计入“500101生产成本基本生产成本”科目（4）1月10日，以现金支付报刊费600元12、审核凭证：以“002”号操作员的身份审核全部凭证。13、记账：对已审核通过的凭证进行记账。14、账表查询：查询本月余额表，并以EXCEL文件格式保存到“考生、YY2-02”文件夹中，文件名为“发生额及余额表”。15、定义转账凭证：期末产品作部完工入库，在期末对应结转设置中定义将“500101生产成本-基本生产成本”转入“1405库存商品”的转账凭证。16、生成自
5、动转账凭证：期末生成对应结转的转账凭证并保存。借：库存商品（1405）20000贷：生产成本-基本生产成本（500101）20000OSTA高级用友软件资料（二）i. 三、现金管理与项目管理修改、增加辅助项为项目核算的会计科目科目代码科目名称辅助核算1405库存商品项目核算5001生产成本项目核算6001主营业务收入项目核算2. 设置项目档案：（1）增加项目大类增加名称为“产品”、级次及项目均为默认的项目大类。（2）指定核算科目指定所有辅助项为项目核算的会计科目为“产品”项目大类的核算科目。（3）设置项目分类定义定义分类编码为“1”，分类名称为“冰箱”；分类编码为“2”，分类名称为“彩电”的项
6、目分类（4）增加项目目录项目编号项目名称所属分类01智能冰箱102等离子彩电23. 登记支票记簿：1月9日，销售部张丰领用现金支票一张，用于支付招待费，金额4. 为3000元，票号为8888填制凭证（1）1月10日，领用材料（价值40000元）用于生产，其中智能冰箱价值18000元，等离子彩电价值22000元。借：生产成本（5001）-智能冰箱18000生产成本（5001）-等离子彩电22000贷：原材料（1403）40000（2）1月10日，销售等离子彩电10台，单价8000元，收到转账支票一张，票号6666.借：银行存款（1002）93600贷：主营业务收入（6001）-等离子彩电8000
7、0应交税费-应交增值税-销项税额（22210102）13600（3）1月10日，销售部张丰报销招待费，金额3000元，现金支票票号8888（在支票登记簿中核销）。借：销售费用（6601）30005. 贷：银行存款（1002）3000出纳签字、审核凭证和记账：由002号操作员对1月份填制的凭证进行出纳签字、审核凭证和记账项目统计分析：对2010年1月份的“产品”项目进行统计分析，并以EXCELS式6. 输出到“考生”目录中，文件名为“项目统计表01”银行对账：（1）录入银行对账期初企业银行存款日记账期初余额为400000元，银行对账单期初余额为400000元。（2）录入银行对账单日期结算方式TF
8、FF口.票号借方贷方余额2010.01.1016666936004936002010.01.10288883000490600（3）进行银行对账四、UFO报表管理1. 设置表格格式设置表格格式设置表格格式设置表格格式设置表格格式定义表尺寸为14行3列定义A列列宽为60mm定义B列和C列列宽均为30mm选择区域A5:C14,设置其画线类型：网线，样式:将区域A1：C2组合成一个单元6.设置关键字：(1)在A4单元格中定义“单位名称”2)在B4单元格中定义“年”7、录入表样文字并设置单元格风格：(1)在A1单元中录入“应税所得表”。设置字体；楷体；字型；加粗；字号：24；水平方向和垂直方向；居中。
9、(2)在C4单元格中录入“单位：元”，在A5单元中录入“项目”，在B5单元格中录入“行次”，在A9单元格中录入“营业费用”。8、定义单元公式：录入C9的单元公式：FS(“5501”，月，“借”，年)，且公式中的符号均为西文符号。9、录入关键字：(1)进入数据界面。(2)单位名称：永固公司。(3)年：2008OSTA高级用友软件资料（三）五、工资管理设置工资套参数（未给定的辅助内容不需要输入）账套的工资类别有多个，工资核算本位币为人民币，自动从工资中代扣所得税，不进行扣零设置，人员编码长度采用系统默认的3位，账套的启用日期为“2010-01-10”建立工资类别工资类别为“正式职工”和“临时工”，
10、并且“正式职工”分布在各个管理部门，而“临时工”只属于销售部设置人员类别增加人员类别“管理人员”、“财务人员”和“销售人员”设置银行名称银行名称为“工商银行”，账号长度为“11”，账号定长，录入自动带出账号长为“8”设置人员附加信息增加人员附加信息：性别、民族和学历建立人员档案在“正式职工”工资类别中建立人员档案人员编码人员姓名部门名称人员类别银行账号性别民族学历001李桐办公室管理人员99999999001女汉大本002杨岚财务部财务人员99999999002女汉大本003王凯销售部销售人员99999999003男回大专004张俊仁销售部销售人员99999999004男满大专设置工资项目（1
11、）增加工资项目工资项目工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字102增项奖金数字82增项事假扣款数字82减项事假天数数字82其他（2）正式职工的工资项目工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字102增项奖金数字82增项应发合计数字102增项事假扣款数字82减项事假天数数字82其它代扣税数字102减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项（3）公式设置增加公式，事假每天扣款50元：事假扣款=事假天数*50（公式中的符号均为西文符号）录入基础数据人贝编号人员姓名部门名称人员类别基本工资奖金事假天数001李桐办公室管理人员50001000002杨岚财务部财务人员35008002003王凯销
12、售部销售人员2000800004张俊仁销售部销售人员22008001设置所得税参数：个人收入所得税应将“实发工资”扣除2200元后计税计算与汇总重新计算并汇总2010年1月份的工资数据设置工资分摊部门名称人员类别项目借方科目贷方科目办公室管理人员实发合计管理费用（6602）应付职工薪酬（2211）财务部财务人员实发合计管理费用（6602）应付职工薪酬（2211）销售部销售人员实发合计销售费用（6601）应付职工薪酬（2211）生成凭证生成1月份工资分摊的记账凭证并保存六、固定资产管理设置账套参数（未给定辅助内容不需要输入）：602账套固定资产管理系统的启用年月为“2010年1月”，固定资产采用
13、“平均年限法（二）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当“月初已计提月份=可使用月份-1”时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用自动编码方法“部门编号+序号”；序号长度为“5”。要求固定资产管理系统与财务管理系统进行对账；固定资产对账科目为“1601固定资产”；累计折旧对账科目为“1602累计折旧”；对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账。设置资产类别:资产类别如下:类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法卡片样式01办公设备平均年限法（二）通用样式011计算机54%正常计提平均年限法（二）通用样式02运输设备平均年限法（二）通用样式021汽车105%正常计提平均年限法（二）通用样式1.设置部门对应折旧科目部门名称折旧科目财务部管理费用（6602）销售部销售费用（6601）人事部管理费用（6602）2.设置增减方式:增减方式名称对应入账科目直接购入1002，银行存款投资者投入4001，实收资本盘亏1606，固定资产清理报废1606，固定资产清理3.录入原始卡片卡片编号0000100002固定资产编号0110000101100002固定资产名称计算机计算机类别编号011011类别名称计算机计算机规格型号DELLIBM部门名称财务部销售部增加方式直接购入直接购入使用状况在用在用使用年限5年
