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1、成本控制管理方案项目名称：编制:审核：日期：2014 年8月4日成本控制管理方案一、工程概况与合同情况（一）工程基本情况* 一期出标段工程位于*得西侧，东距*河道约50120m,南至*北侧温棚区，西临华 距*市区5公里。包括:A-4地块商铺、B-1地块 商铺、大卖场及酒店，总建筑面积为184239 itf ,除酒店为框架剪力墙结构 外,其余建筑物结构形式均为钢筋混凝土框架结构。建筑物设计使用年限为50年，抗震设防烈度为8度，砌筑等级为B级，建筑其耐火等级为二级， 屋面防水等级为II级。其中:A4地块共13栋楼，建筑面积为38658 m,，包含商铺、银行营业网点、 办公及公寓用房等。该地块开工日
2、期为2014年8月10日，计划竣工日期 为2015年7月30日，截止目前一层主体已全部施工完成，共封顶6栋楼, 其余各楼即将封顶。B1地块共12栋楼，总建筑面积为52036 m,，包含沿街得商铺与公寓等。该 地块开工日期为2014年8月20日，计划竣工日期为2015年7月30日， 截止目前共有七栋楼一层主体完成，其余各楼正在进行施工。卖场及酒店建筑面积为93545 itf,该工程计划开工日期为2015年5月1 日 , 计划竣工日期为 2017 年 9 月 30 日。 二） 工程重难点1、 安全质量监管难度大。 本工程建筑占地面积大, 项目管理人员紧缺 , 涉及安全质量管理不但种类多 , 而且面
3、积大点位多 , 安全方 面主要体现满堂架、塔吊、外防护架、临时用电、大型机械设备与 生活区管理上 ; 质量方面主要体现在清水混凝土、钢筋绑扎与混凝 土质量通病得预防方面。2、 文明施工要求高。 将本工程定位为甘肃省文明工地得标准 , 相对投入成本较大。 三） 三） 合同分析1、合同施工范围* 一期出标段施工包括独立商铺、双首层商铺、大卖场、酒 店及写字楼施工图纸范围内除甲方分包得所有内容。2、合同条件分析2、 1 合同价款得约定。 总承包合目前尚未签订, 商铺第一次计价为主体封顶后按项目实际完成工程量上报甲方成本部进行计价。 以后按月形象进度进行计价。按照合同综合单价进行组价。2、 2 合同价
4、款得调整2、 2、 1 本工程总承包合同目前尚未签订暂时无调整目。2、 2 措施费调整范围2 、 2、 2、 1 本工程总承包合同目前尚未签订暂时无调整目二、成本管理机构及责任（一 ） 组织机构针对该工程特点及合同分析情况, 项目部成立成本管理小组 :组 长 :*（ 项目经理 ）副组长 :*（ 项目常务副经理） *（ 总工 ）成 员 :*（ 物资部 ） *（ 安质部 ） *（ 工程部 ） *（ 计划部 ）*（ 财务部 ） *（ 办公室 ）（二 ） 小组及相关人员职责1 、小组职责成本管理小组依据公司下达得成本管理目标 , 制定成本管理岗位职责 , 具体落实到岗位、到人员, 负责各个方案得落实
5、, 确保项目成本管理体系在该项目上有效运行;成本管理小组负责对该项目成本进行各方面得分析 , 确定责任成本降低计划 , 制定成本降低得对策与措施;编制考核办法, 对各岗位进行责任成本考核, 制定岗位责任奖罚兑现标准 , 并实行奖罚。2 、小组成员职责3 、 1 项目经理。组长: 项目责任成本控制第一人, 负责在进场初期指定成本管理目标, 制定各责任部门及负责人, 并细化责任部门职责, 其中包括责任成本及二次经营职能部门 , 进行责任成本分解并落实到各责任部门。 负责组织项目岗位作业成本得分解落实 , 组织施工过程中得责任成本控制、 节点考核与成本分析; 组织施工过程中得变更、 签证与索赔工作;
6、组织工程进度结算与竣工结算; 负责工程款回收与工程款项支付得审批;严格落实集团公司下发得外部劳务管理六条禁令 , 项目部得劳务队伍选择按照公司制定得招投标制度执行; 负责执行责任成本及二次经营创效得考核兑现。2 、 2 总工程师。副组长: 编制与优化施工组织设计 , 编制切实可行、节约为先得专项施工方案负责方案及进度计划得实施、 过程调整与优化 ,承担项目经理部确定得相关管理管理指标控制责任。2 、 3 项目副经理。副组长: 负责成本管理, 节点考核 , 合同管理、组织与策划项目得得索赔、签证工作、相关经济资料得整理与归档 , 项目预结算、分包合同得起草等。2 、 4 工程技术部:建立工程数量
7、台账, 并及时对工程数量量差进行清理。编制实施性施工组织方案并上报公司审批后执行。项目部得专项施工方案经相关专家得论证, 并经项目部经济比选后实施。 严格按照集团公司劳务招标管理办法选用合格劳务队伍, 先签合同再上场。 按照工程进度编制年度、月度材料使用计划并及时移交物资部门。严格控制混凝土及砂浆质量 , 优化配合比。 定期向计划部门提供当期完成得合格工程验工数量表。2 、 5 安全质量部 : 按照集团公司安全生产管理办法制定了完善得安全生产、 环境保护方案, 由安质部负责落实检查, 有详细得检查记录 ; 对基坑防护与外脚手架等重大得安全措施进行比选, 质量创优权衡成本支出。 严防安全质量事故
8、得发生 , 有详细得安全生产费用开支计划并与财务部门定期核对。2 、 6 财务部 : 制定财务管理制度、办法并编制各类台账。负责项目责任成本核算, 记录各项消费支出 , 完成收支对比 , 做好成本分析。 承担备用金得管理 , 负责项目费用核销 , 承担项目间接费用得控制责任。2 、 7 物资设备部 : 编制材料需用量计划 , 控制材料消耗,根据工程部提报 , 计划部复合, 总工程师审核 , 项目经理批准后制定物资采购计划并进行材料采购 , 对具备招标采购条件得材料, 进行物资设备招标采购 , 并签订规范有效得合同。 对未能集中采购得材料进行了市场调查 , 并对调查结果制定了市场调查记录, 完善
9、了相关台账。 承担项目料具使用与与消耗管理岗位成本管理, 按规定完成料具得申请、验收、使用与退场管理, 材料设备内页资料, 提供月供应量, 配合组长与副组长进行材料供应商、周转料具供应商得考核。2 、 8 合同计划部: 制定管理制度及办法 , 建立完善得基础台账。进场初期在各部门内牵头对项目责任成本管理、劳务队合同及项目效益目标等进行完整策划。施工过程中做好变更设计、政策性调整得二次经营创效策划 , 执行动态管理。 及时传达国家及上级关于变更索赔得文件、政策、会议、领导讲话精神 , 并做好各类基础资料得收集。对合同及招、投标文件得相关内容向有关只能部门交底, 对照清单分析缺项内容, 及时与业主
10、、设计沟通。外部劳务合同采用集团下发得范本, 合同单价及专用条款精上级单位审核批准。 对责任成本进行二次分解, 并落实到各责任部门明确各责任中心目标值, 依据工程部门提供得设计数量、 合同单价等建立分析台账。合同签订10 天后 , 向财务、工程、物资等有关部门进行合同交底 , 合同递交财务部门。 按照合同及时对下计价, 无超计价得情况发生,验工计价签字手续齐全。 建立对上对下计价台账, 每月与财务部门计价付款台账进行核对。定期召开二次经营会议 , 通报二次经营情况, 分析存在得问题 , 并协调与督促相关资料得完善与收集。在召开会议得时候, 不能对存在得问题制定相应得对策, 并督促落实。2 、
11、9 综合办公室 : 收集、印发现行管理性文件 , 上传下达 ,做好会议记录及归档。建立经济活动分析会会议记录制度, 建立会议记录台账。三、编制依据及说明（一）编制依据1、 项目现场施工条件及工程特点 ;2、 项目前期招投标相关文件、答疑、图纸;3、 总体施工组织设计与项目管理手册;4、 与业主总承包合同;5、 公司下达得项目成本管理文件及实施办法 ;6、 经营业绩责任合同;（ 二）编制说明结合集团公司2014“风险管控至亏年”得指导思想, 根据中铁二十一局集团有限公司工程项目责任成本管理及二次经营创效策划实施办法得相关内容。为了指导本项目标段工程得施工 , 使项目可控在控, 完成责任成本管理及
12、二次经营创效得目标, 特编制 * 工程成本管理策划书 , 对成本情况、资金情况、进度、安全质量及文明施工进行全面分析 , 明确项目管理重难点 , 并指明项目成本管理方向 , 在项目施工过程中严格实施, 并及时总结完善, 对工作重点及工作方向进行适时调整。四、成本策划根据分包模式特点 , 为了增强成本得可比性, 尽量做到成本对比口径得统一 , 以找到成本降低、 增加利润得途径, 按照预算总收入不变得原则 ,按项目预算总收入、项目施工成本、项目成本分析与策划三个部分进行阐述。（ 一） 项目责任目标1 、工期计划开工日期:2010 年 7月 30 日计划竣工日期:2013 年 6月 30 日总工期
13、:700 日历天责任成本预算总额为 元。其中 : 直接成本费用 元 , 安全文明、环境保护、临时设施元, 现场管理费 元 , 资金占用费元, 税金元（对甲方合同未签订暂时无准确金额, 合同签订后填写 ） 。2、安全指标3、 1 无职工重伤及死亡事故;3 、 2 无机械设备责任事故;3 、 3无责任重大火灾、交通、爆炸、被盗等事件。4 、质量目标4 、 1 工程交验合格率达到 100%;4 、 2 无质量事故;4 、 3 信誉评价及环保指标达标;4 、 4 “三标”管理体系指标达标。5 、应收账款回收率按建设工程施工合同 , 保修期满后达到100%。6 、 “四险一金”清缴率100%。（ 二 ）
14、 劳务成本策划1 、分包项目及分包内容本标段工程扩大劳务分包主要包括独立商铺、双首层商铺土建工程、装饰装修、安装等工程。2 、分包形式及单价组成根据兰州地区劳务市场得整体情况, 结合现场得实际及公司其她房建项目工程得经验总结, 本标段工程推行扩大劳务分包。合同价款包含内容:（1） 土建、装饰装修工程劳务扩大分包合同价包含得内容: 人工费（ 含电工、电焊工、信号工、放线工、塔吊司机及指挥、电梯司机等特殊工种得用工费用 , 包括夜间施工、加班抢工补贴等） 、乙方自带得施工机械及小型工器具、 乙方为完成劳务施工任务所需得所有使用费 （ 不含使用甲方提供机械设备得租金） 、 周转材料、 低值易耗材料费
15、等费用 ; 人员及机具上、下场调遣费、乙方驻地内标准化建设（ 含施工、生活区清理打扫卫生 , 如: 扫雪、洒水、除草、排除积水、迎接检查等） 、场内施工便道修建及保养、库房设置、材料场地设置; 文明工地得施工 （ 含环境保护、建筑垃圾清运等）; 自然灾害、停水、停电、待料、政策因素、上级检查、设计变更等不可预见停工及待机费用 ; 高层建筑超高及冬雨季施工降效、窝工费用 ; 冬季施工措施费 ; 乙方施工所需得场地平整、硬化 ; 便道得修建、维修 ; 塔吊基座、施工电梯基础及图纸范围内一切设备基础得施工 ;安全防护得搭拆费用 ; 临电 （二级配电箱、闸以下得全部电缆、电线、设备得购置、安装拆除费用 ） 、临水 （ 将施工用水从地面引至楼上 （ 含水箱、水泵、引水管） 、临时
