南昌市公共交通总公司文件市公交发字 [2012]21号关于下达总公司2012年度生产经营预算的通知司属营运公司、相关产业：总公司2012年度生产经营预算经总公司2012年2月29日总经理办公会议讨论通过，现予正式下达请各营运公司、各相关产业根据2012年度生产经营预算，结合本单位实际，将计划分解，层层落实，科学合理的安排好生产，以确保全年预算目标的全面完成同时要求各单位将分解计划于2012年 3月6日前报综合处、财务处，以便按月下达生产计划特此通知二○一二年二月二十九日南昌公交总公司2012年度生产经营预算编制说明一、预算编制的依据1、依据市政公用集团公司“十二五”发展战略规划对公交提出的目标要求，以及总公司“十二五”发展规划和愿景2、依据2011年总公司主营收入实际完成情况及在现有公交分担率基础上提高2个多百分点而带来的收益增长预计3、依据2011年相关产业经营指标完成情况及公交石油站、CNG、洪城一卡通、公交广告、场站物业管理公司、旅游集散中心等相关产业资源整合所产生的效益预测分析二、预算编制内容 第一部分：主营收支预算，包括：1、主营业务收入预算：（1）营运收入,包括客票收入、特约车收入、月票（IC卡收入）；（2）修理厂对外净产值收入；（3）场站物业公司经营收入。
2、主营成本：（1）营运成本费用预算，包括驾售人员薪酬、燃润料、轮胎、保修费、车辆折旧费、营运业务费、营运事故费（车辆保险）、营运间接费等2）修理厂对外业务成本；（3）场站物业公司成本；（4）物资公司、结算中心、技术（调度）中心、职工医院（医改办）费用3、财务指标预算，包括管理费用预算、利润预算第二部分：相关产业收支预算第三部分：场站基础设施建设投资预算三、2012年度预算编制说明第一部分：主营收支预算（一）运力、班次与营运公里线路运力、班次按“科学、合理”地原则进行安排2012年营运日安排营运班次12407班二）主营收入预算2012年营运收入预算分为基本计划与力争计划两部分基本计划为51510.05万元（含远郊经责制线路全部收入），较2011年实际完成增加2910万元，增长6%车公里收入3.51元，与上年实际相比增加0.13元，增长3.85%力争计划在基本计划基础上按增加2000万元安排预算，具体另行制订三）主营成本预算1、人员定编及人力成本预算：根据现有驾驶员实际人数，2012年按人车比1：1.89确定各营运公司人员配置，并按此安排人力成本预算2012年驾乘、一般管理人员与站务人员工资薪酬全年预算18205.51万元，年终奖全年预算2561.4万元。
中层干部全年薪酬预算安排587.81万元全年人力成本预算21354.72万元，占全部营运成本的27.39%与2011年实际相比增加3781.97万元，增长21.52%2、职工福利费预算：按人均1000元和14%的标准计提，全年预算761.21万元，占全部营运成本的0.98%较2011年359.19万元增加402.02万元，增长111.92%，增长原因是福利费用人均计提基数有原500元提高到1000元3、员工“五险一金”预算：按人均13260.8元/人.年计提，全年预算6048.51万元，占全部营运成本的7.76%较2011年3266.1万元增加2782.41万元，增长85.19%，增长原因是计提基数与比例提高4、燃油定额（升/百公里）及成本预算：按照不同的线路、车型及车辆使用年限并结合当前燃油消耗实际，由机务处下达各营运公司公里燃油综合消耗定额，并参考当前市场燃油价格7.20元/升进行成本预算编制机油消耗定额按燃油消耗量的1.4%执行，润料价格为15元5、保修费成本预算：按照线路、车型及车辆使用年限及2012年计划公里，由机务处下达各营运公司千公里保修费综合定额， 2012年保修费预算为3332.46万元，占全部营运成本的4.28%。
较2011年实际3049.53万元增加282.93万元，增长9.28% 2012年平均千车公里保修费定额预算为226.95元，与上年计划（259.87）相比减少32.92元/千车公里，下降12.67%下降原因是：（1）2012年计划保修费中车辆更新及车辆配置质保期的延长，抵消了车龄增加、保修费增长，因而适当下调保修定额，减少预算支出安排2）结合总公司对物资公司材料供应考核机制的调整，对内销售材料不再加收9%管理费，因此，保修费中的材料费用有所下降另外，2012年安排车身、发动机大修费用286.46万元6、轮胎成本预算：按照线路、车型及车辆使用年限及2012年计划公里，由机务处下达各营运公司轮胎费综合定额，2012年轮胎成本预算为985.91万元，占全部营运成本的1.26%较2011年实际813.35万元增加172.56万元，增长21.22%7、车辆折旧费预算：2012年营运车辆统一按6年折旧全年折旧预算安排12140.27万元，占全部营运成本的15.57%较2011年实际10869.47万元增加1270.8万元，增长11.69%折旧费增加的因素是：车辆数增加、新增车辆价格上涨（特别是空调车）、折旧时间调整为6年（原空调车按8年折旧）。
8、营运事故（保险）费预算：2012年营运事故费用分两块列支安排预算：（1）车辆保险预算：按每辆车3490元/年计算，其中车辆交强险3140元，车上人员保险350元（另单列营运成本--其它）全年预算835.86万元2）事故经济损失按万公里850元/年.车预算全年预算1248.10万元上述两项合计全年预算2083.96万元，占全部营运成本的2.67%较2011年实际2043.66万元增加40.3万元，增长1.97%9、营运业务费预算：保洁费、水费根据不同车型、定额测算，全年预算448.18万元；车辆年检费、站牌、车辆腰牌制作费、票证印刷费等按400元/年.车定额安排预算，全年预算95.76万元合计为543.98万元，占全部营运成本的0.70%较2011年实际453.53万元增加90.45万元，增长19.94%10、营运间接费预算：2012年营运间接费预算支出1251.38万元，占全部营运成本的1.61%如含“五险一金”则为7299.89万元，较2011年实际7264.08万元增加35.81万元，增长0.49%11、大修费预提286.46万元（单列）12、营运总成本预算：2012年度直接成本预算为77952.42万元，较2011年实际65721.26万元增加12231.16万元，增长18.61%。
车公里成本预算5.31元，与上年实际相比增加0.5元，增长10.4%四）管理费用预算2012年预算6624.82万元，较2011年实际5033.52万元增加1591.3万元，增长31.61%原因是增加了工会创建活动经费、职工疗养经费、相关产业清理审计咨询、总经理奖励基金、党委、纪委活动经费等管理费用按营运车辆数在各公司进行分摊五）调度、结算、技术管理中心及物资公司费用费用2012年总公司将对上述单位在合理定员定编的基础上实行费用包干考核，全年费用计2288.8万元具体考核目标详见《目标责任书》六）修理厂对外净产值收入、成本、利润预算2012年，修理一厂、二厂、顺畅公司在按劳人处审核确定的合理定员定编基础上编制全年收支预算，其中对内实行收支平衡，考核上以质量、服务为重点，确保营运一线车辆的出勤，减少返工率同时在不影响对内营运车辆维修保养的基础上开展对外修车业务，下达对外修车净产值计划和利润计划三个修理厂全年对外净产值收入806万元，较2011年预计完成716.35万元增加89.65万元，增长11.12%实现利润总额181万元，较2011年预计完成341.67万元减少160.67万元，下降47.02%。
七）公交场站物业公司公司定员435人，全年经营收入1637.98万元，成本2562.94万元，利润（-）924.96万元七）利润预算按照主营收入基本计划预算，本年度利润预算为（-）40073.5万元第二部分、相关产业2012年收支预算一、2012年相关产业预算编制要求2012年，相关产业要在清理、规范、加强管理的基础上，进一步理顺产权关系，完善公司法人治理结构和产权代表人制度，实行会计委派制度，严格执行会计准则，要在上一年各项主要经济指标完成的基础上，按照各公司所占有的资产制订增长目标，提高投资收益率二、预算目标1、公交广告公司：（1）经营收入10000万元，较上年实际增加1731.65万元，增长21%2）上交公交媒体费3800万元，较上年计划增加800万元；较2011年实际完成减少202万元，下降5.05%3）按占用总公司资源（房屋、土地等，下同）计算上交总公司租金57.5万元4）净利润156.75万元（税后，下同），较2011年实际完成增加20.18万元，增长15%5）投资收益率78.38%（注册资金200万元）2、南昌公交石化企业管理有限公司（1）对外经营收入15000万元（不含税）。
2）净利润390.34万元3）投资收益率13.01%（注册资金3000万元，我司占50%，先期投资300万元）3、公交旅游集散中心：（1）经营收入3000万元，较上年实际增加628.59万元，增长27% （2）净利润52.43万元，较上年实际完成增加25.12万元，增长92%3）按占用总公司资源计算上交总公司租金9.558万元4）投资收益率10.49%（注册资金500万元）4、公交出租公司（1）经营收入2421.12万元，较上年实际增加1929.86万元，增长393%.（2）净利润（-）363.88万元，较上年实际完成增加亏损348.13万元3）按占用总公司资源计算上交总公司租金10.2万元4）投资收益率（-）72.78%（注册资金500万元）5、机场巴士公司（1）经营收入1460万元，较上年实际增加231.8万元，增长19%2）净利润62.11万元，较上年实际减少15.92万元，下降20%3）按占用总公司资源计算上交总公司租金0.24万元（2个月）4）投资收益率6.21%（注册资金1000万元）6、巴士租赁公司（1）经营收入744万元，较上年实际增加43.86万元，增长6.26%2）净利润35.87万元，较上年实际增加4.72万元，增长15%。
3）按占用总公司资源计算上交总公司租金0.5万元4）投资收益率10.87%（注册资金330万元）7、洪城一卡通公司（1）经营收入908万元2）净利润275.5万元3）按占用总公司资源计算上交总公司租金8.45万元4）投资收益率5.51%（注册资金5000万元）8、顺欣驾校（职工技校）（1）经营收入640万元2）净利润8.25万元3）按占用总公司资源计算上交总公司租金30万元4）投资收益率16.50%（注册资金50万元）9、新能源公司（1）经营收入845万元；（2）净利润（-）241万元；（3）按占用总公司资源计算上交总公司租金11.75万元4）投资收益率（-）5.02%（注册资金4800万元，我司占50%，我司先期投资480万元）10、公交场站物业公司（1）经营收入1637.98万元；（2）净利润（-）924.96万元；（3）投资收益。