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1、财务工作检验总结 为了加强厅直单位的财务管理，提升会计工作水平，深入规范财务管理制度和内部控制制度，依据有关开展厅直单位财务检验的通知，我处2021年*月1*日至2021年*月*日组织对厅直单位进行了财务检验。此次财务检验的关键内容是会计核实的真实性、正确性、立即性;会计基础工作情况；财务制度及内控制度建立及实施情况。现将检验情况汇报以下：一、基础情况我厅有行政机关*户，机关*户，单独设置会计机构*户，共有*名会计人员。从检验情况看各单位全部能严格根据会计法和相关会计准则的要求，认真实施国家要求会计制度，依法设置帐薄，依据实际发生的经济业务事项，立即、真实、正确的填制凭证登记会计帐薄，编制财务
2、会计报表。并严格实施收支两条线的财务要求，很好地坚持了财务“一支笔”的审批制度，根据要求保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，大部分单位能根据财政要求全方面实施电算化管理，能实施现金管理和核实制度，无设置小金库的现象。*单位能认真做好会计基础工作，凭证装订整齐，现金日志账做到日清月结，账款、帐实相符，尤其值得肯定的是财务科长或会计做好银行对帐调整表的做法及固定资产做到三级明细账的建立，反应出会计基础工作较为扎实，内部控制制度较为健全；*单位也能做到现金日志账日清月结。各单位财务处依据各单位工作实际情况，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制订了相对应的财务管理制度，各项业务事项得
3、以有序进行；明确财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提升了资金使用效益；明确经费支出的范围和开支标准，采取多种有效方法控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。二、检验中存在的不足1、内部控制制度实施中存在的问题。在检验中发觉大部分单位的现金报销及使用中，不能做到现金日志账日清月结，保险库内每日存放大量的现金，给我们的资金管理带来隐患。在硬件的管理上因受人员等原因的限制，硬件和票据没有进行分开管理，使资金的使用没有受到相互的制约及监督。在实施内部控制制度时存在侥幸心理，使建立的完善制度形同虚设。2、会计核实基础工作步骤微弱。很多单位在填制会计凭证时未能根据要求进行三级复核，并
4、未按要求定时编制财务汇报，在装订会计凭证时不能确保装订洁净、整齐。3、财务管理水平有待提升。每个单位全部建立了完善的财务制度，但在实施中并没有认真遵守，很多单位受到人员的限制，使经办人和记账人、审批人的职责分工不明确，相互间没有制约，在管理中，大家全部存在事不关己，高高挂起的态度，对存在的问题全部回避，使我们的财务管理工作存在很大弊端。三、进行下一步财务工作的提议1、加强学习，提升认识。财会人员继续教育是会计管理的一个主要组成部分，是财务队伍建设的主要内容，我们将组织全体财务人员认真根据财政部会计继续教育暂行要求的教育内容和形式组织全体财会人员进行会计知识的学习，并加大对会计法等制度法规的宣传
5、力度，强调会计核实的主要性，认真落实到日常的实施中。其次打击违反会计行为，维护会计法律法规的“刚性”约束。2、做好财务基础工作，提升财会人员的责任感。我们要不停加强理论知识学习，从各方面提升财会人员的本身素质，增强责任感。加强各级间的沟通和协调，全方面了解和掌握直属单位经营情况，听取机关的意见和提议，深入一线了解情况，加强和机关的沟通，切实帮助她们处理实际问题。3、建立完善的内控制度，努力做好会计核实工作。会计核实是加强财政资金收支的管理和监督，规范财务管理和会计行为，提升财政资金使用效益的主要确保。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中要严格遵守这些规章制度，有效地实施内部监督和控制
6、，确保了会计工作的真实性、完整性和单位财产的安全，加强对本单位财产物资的监督和管理，杜绝多种漏洞的发生，以达成明确记账人员和审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，预防舞弊。我厅这次开展全厅直属单位财务工作检验中，在厅领导的正确领导下，在建设厅会计工作岗位的干部职员的主动配合下，查找出部分不足，并制订了整改方法，对于存在的问题我们将深入采取方法。财务工作个人总结是财会好友总结一年工作结果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，不过部分财会好友却经常被此烦恼，期望这篇文章能够有效帮助你轻松搞定财务工作个人总结。2021年财务工作个人总结汇报时光过的飞快，XX年企业的工作已经结束了，能够
7、说，在XX年的工作中，我们全企业的工作人员全部高效的完成了自己要做好的工作。我们的企业财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了企业安排给我们的企业，相信我们一定能够做好，这些全部是我们得来的不停的发展的结果，相信我们一定能够做好!XX年是集团企业推进行业改革、拓展市场、连续发展的关键年，也是财务审计部创新思绪，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思绪，紧紧围绕集团企业整体工作布署和财务审计工作关键，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和企业领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更加好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总
8、结以下：一、XX年财务审计工作的简明回顾财务方面的工作1、增强财务服务意识XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的标准，加强财务管理，优化资源配置，提升资金使用效益，把为集团企业的各项工作服好务作为我部的一项主要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。因为企业的性质发生改变，要求企业的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局的财务制度，结合集团企业的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更加好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提升会计信息质量，确保会计信息的真实、正确、完整;强化财务的预计、分析及筹资功效，加强对重大
9、投资资金的管理，为领导决议提供有效的、立即的数据和技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。依据各分、子企业XX年及XX年明细账具体分析了收入、成本和期间费用的实施情况，按科目进行了分类统计，为各分、子企业的XX年全方面预算奠定基础;二是提升预算透明度。预算方案依据各分、子企业反馈回来的意见合适调整后，经总经理审议经过后形成正式文件下发至各分、子企业，使各单位对本企业的预算有一个全方面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们重视了预算实施中存在的问题和相关情况，不定时的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按要求的程
10、序同意后实施。一年以来，预算的总体实施情况良好，各分、子企业的预算观念也较以前有大大的提升和增强，为做好XX年全方面预算工作积累了经验。3、充足利用税收政策充足利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部主动办理了物流企业、运输企业的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流企业、运输企业减免XX年度企业所得税累计万元、营业税万元的税收优惠政策的批复和XX年度物流企业、运输企业所得税减免的批复，为集团企业取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理依据集团企业规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更加好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委
11、派制，并采取按“统一管理，分级负责”的标准进行管理。财务审计部关键详细负责集团企业各类资产的财务监督、财务分析及财务汇报和各分、子企业的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充足发挥财务审计部的职能作用。5、强力整理财经秩序依据市局财经秩序专题整理工作的安排和财务收支自查工作方案，集团企业围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家发明和积累更多的财富”的工作思绪，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推进发展”为指导思想，严格根据市局的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核实失真等问题进行了自查，并
12、实施强化经济责任审计和加强财经秩序整理相结合，根据“边整边改”的标准，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改方法，限期整改到位。经过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子企业的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提升资金使用效率，促进集团健康发展。集团企业从xx年8月份起将集团企业资金管理中心纳入市局结算中心统一管理。我们为了确保集团资金管理中心能顺利、立即进入市局结算中心，根据市局结算中心要求， ，对各分、子企业的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真
13、严格的审核和汇编。和此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子企业要加大催收货款力度，确保集团企业正常的经济运行。审计方面的工作1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充足发挥财务管理的职能作用。在全方面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理，每七天必需下各核实的企业了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和提议，这一要求作为XX年目标考评的关键指标来考评。全员树立财务管理是企业管理的关键思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提升本身素质，适
14、应新形势下财务工作的要求。加强内部审计工作力度，发挥专题审计工作的作用，从而降低经营风险。伴随集团企业快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越主要。作为会计不能只抓核实，更主要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;经过加强内部管理，降低成本费用，提升资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。2、全方面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全方面检验，依据市局审计关键，我部门XX年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团企业的热点、关键、难点问题开展工作，充足发挥
15、财务的监督和服务职能，立即为集团企业领导提供决议依据，并对审计将包括财务方面的工作进行了详细的安排和部署。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团企业财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范围，要求立即修订完善本部门各个财务岗位责任制及考评措施，为提升财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制订并学习了财务审计部岗位责任制考评措施为了更加好地推行总经理给予的职责，加强企业财务管理和稽核检验力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制订了财务审计部岗位责任制考评措施，经过大家认真地学习和讨论，主动思索，并赞同严格根据目标考评措施认真推行自己的工作职责。二、存在的问题XX年，我部财会审计工作在很多方面都有了显著的进步，但依然存在着较为突出的问题，关键表现在：1、是需要加大制度建设的力度;2、是加强对分、子企业的财务管理;3、是财会人员的整体业务水平仍有待提升;4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改善。在这马上过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，即使我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的
